近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 4.1567元 | 日增长率%： | 2.26 | 今年以来收益率%： | -9.86(排名:8060/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 4.122元 | 日涨幅%： | 1.57 | 折溢价率%： | -0.83 | 交易日期： | 04-22 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2012-05-06 | 资产净值(亿元)： | 8.90(2024-12-30) | 基金经理： | 孙浩中 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.04 | -11.22 | -13.99 | -9.86 | 1.15 | -22.29 | -11.56 | 494.94 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 34.43 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -7.00 | -13.26 | -13.79 | -8.20 | -7.92 | -22.14 | -18.34 | 460.51 |
| ① — ③ | -6.07 | -12.69 | -13.94 | -11.05 | -7.56 | -15.04 | -7.81 | -- |
| 同类排名 | 7973/8391 | 8084/8328 | 7902/8147 | 8060/8272 | 5872/7828 | 5943/6979 | 4067/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.00 | 18.66 | -8.11 | -2.47 | 4.21 | -4.61 | -22.54 |
| 基准收益率②% | -0.98 | 13.06 | -1.35 | 2.95 | 13.70 | -8.22 | -16.91 |
| ① — ② | -1.02 | 5.60 | -6.76 | -5.42 | -9.49 | 3.61 | -5.63 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙浩中 | 2023/09/08 | 1年7月16天 | -9.36 | 孙浩中，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士，CFA，FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司，担任LME交易员；于华泰联合证券有限责任公司，担任研究员；于中信证券股份有限公司，担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2019年12月25日任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月5日任中信保诚新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2020年11月19日任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任中信保诚中小盘混合型证券投资基金基金经理。2023年9月8日任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年10月9日任中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 57401 | 64260 | 70878 | 79976 | |
| 户均持有份额(万) | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.49 | |
| 机构持有比例(%) | 13.12 | 18.94 | 22.28 | 46.63 | |
| 个人持有比例(%) | 86.88 | 81.06 | 77.72 | 53.37 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,287.23 | 1.43 | -- | -2.97 |
| 制造业 | 79,677.62 | 88.53 | -- | 42.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 271.87 | 0.30 | -- | -2.67 |
| 批发和零售业 | 678.46 | 0.75 | -- | -1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,089.74 | 2.32 | -- | -2.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 84,009.22 | 93.33 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 38.05 | 4,397.82 | 4.89% | 1.36 | -14.69 |
| 300408 | 三环集团 | 109.47 | 4,215.69 | 4.68% | 新晋 | -5.17 |
| 002463 | 沪电股份 | 96.62 | 3,830.98 | 4.26% | -0.44 | -19.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 30.34 | 3,747.29 | 4.16% | -0.79 | -21.93 |
| 688362 | 甬矽电子 | 109.88 | 3,700.82 | 4.11% | 新晋 | -0.34 |
| 601138 | 工业富联 | 163.73 | 3,520.20 | 3.91% | -0.42 | -13.91 |
| 600438 | 通威股份 | 148.02 | 3,272.72 | 3.64% | 新晋 | -18.74 |
| 601567 | 三星医疗 | 100.19 | 3,081.84 | 3.42% | 新晋 | -7.45 |
| 603556 | 海兴电力 | 79.27 | 2,932.20 | 3.26% | 新晋 | -8.48 |
| 300776 | 帝尔激光 | 44.58 | 2,834.40 | 3.15% | 新晋 | -11.56 |
| 合计 | -- | 920.15 | 35,533.96 | 39.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014335)中信保诚周期轮动混合(LOF)C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、银行定期存款、中期票据、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例为60%-95%；债券、中期票据、资产支持证券、银行定期存款等固定收益类证券品种占基金资产的比例不超过40%；现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证不超过基金资产净值的3%。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，属于高风险、高收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-12-24 | 6.25 |
| 2017-09-25 | 5.14 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 14,087.93 |
| 本期利润(万元) | -1,690.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0854 |
| 期末基金资产净值(万元) | 88,975.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.6114 |
