基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.61 2.34 -7.54 -9.02 -15.59 -28.93 5.44
基准收益率②% 0.53 1.75 -4.75 -3.35 -8.55 -15.32 -3.95
① — ② 3.08 0.59 -2.79 -5.67 -7.04 -13.61 9.39
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2021/03/30 3年5月13天 -37.39 吴昊先生，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士，CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司助理研究员、信诚基金管理有限公司股票研究员。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。2015年11月18日任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月18日任中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年1月26日任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月4日任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月31日任中信保诚四季红混合型证券投资基金基金经理。2019年8月27日任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年11月5日至2021年4月21日任信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年3月30日任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月28日任中信保诚三得益债券型证券投资基金基金经理。2023年9月13日任中信保诚弘远混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 44.47 0.56 -- -2.66
采矿业 154.00 1.93 -- -4.96
制造业 3,377.86 42.40 -- -3.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 157.22 1.97 -- -1.99
建筑业 57.02 0.72 -- -0.94
批发和零售业 143.52 1.80 -- -0.04
交通运输、仓储和邮政业 122.18 1.53 -- -1.67
信息传输、软件和信息技术服务业 527.95 6.63 -- 2.68
金融业 748.16 9.39 -- 4.04
房地产业 62.00 0.78 -- -1.70
租赁和商务服务业 138.35 1.74 -- 0.61
合计 5,532.73 69.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 12.40 218.49 2.74% 新晋 -3.59
600941 中国移动 2.02 217.15 2.73% -1.80 -0.38
601328 交通银行 29.05 217.00 2.72% 新晋 -10.75
002475 立讯精密 5.39 211.88 2.66% 新晋 -0.64
600036 招商银行 5.85 200.01 2.51% 新晋 -7.06
000568 泸州老窖 1.30 186.54 2.34% 新晋 -14.27
603198 迎驾贡酒 3.13 179.98 2.26% 新晋 -4.54
605117 德业股份 2.21 164.29 2.06% 新晋 -4.32
002756 永兴材料 4.30 153.85 1.93% 新晋 4.19
601607 上海医药 7.51 143.52 1.80% 新晋 -2.36
00941 中国移动 0.10 7.03 0.09% 新晋 --
合计 -- 73.26 1,899.74 23.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 568.74 7.14 -7.08
合计 568.74 7.14 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 5.60 568.74 7.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 686.28
本期利润(万元) 280.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0235
期末基金资产净值(万元) 7,966.32
期末基金份额净值(元) 0.6708