基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.96 3.19 1.39 -6.64 5.98 -15.59 -28.93
基准收益率②% 12.71 2.08 2.12 -1.51 14.53 -8.55 -15.32
① — ② 7.25 1.11 -0.73 -5.13 -8.55 -7.04 -13.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金山 2025/02/10 9月22天 23.14 金山，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士，曾担任广发证券股份有限公司研究员、富国基金管理有限公司研究员、晨曦（深圳）私募投资基金分析师。2022年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任基金经理。自2025年2月10日起，担任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月9日起，担任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴昊 2021/03/30 2025/03/04 3年11月5天 -31.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 74.44 0.90 -- -0.94
采矿业 357.69 4.33 -- -1.18
制造业 4,667.81 56.48 -- 9.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 248.09 3.00 -- 1.27
建筑业 66.96 0.81 -- -0.67
信息传输、软件和信息技术服务业 327.24 3.96 -- -2.83
金融业 886.91 10.73 -- 4.22
房地产业 97.50 1.18 -- -0.70
合计 6,726.64 81.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000960 锡业股份 15.00 347.10 4.20% 新晋 8.29
603979 金诚信 3.50 244.09 2.95% 新晋 0.32
000962 东方钽业 10.00 244.00 2.95% 新晋 -12.52
00358 江西铜业股份 8.00 222.77 2.70% 新晋 --
300207 欣旺达 6.00 202.74 2.45% 新晋 -19.38
601166 兴业银行 10.00 198.50 2.40% -0.79 3.39
601059 信达证券 10.00 192.20 2.33% -0.01 -6.97
300855 图南股份 6.00 179.64 2.17% 新晋 -1.50
605319 无锡振华 7.00 179.20 2.17% 新晋 -9.97
601688 华泰证券 8.00 174.16 2.11% 新晋 -3.77
合计 -- 83.50 2,184.40 26.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 362.28 4.38 -0.56
可转换债券 11.20 0.14 --
合计 373.48 4.52 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.60 362.28 4.38
113699 金25转债 0.11 11.20 0.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 941.30
本期利润(万元) 1,419.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1393
期末基金资产净值(万元) 8,264.66
期末基金份额净值(元) 0.8414