基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.16 5.79 19.96 3.19 32.77 5.98 -15.59
基准收益率②% -2.76 -0.89 12.71 2.08 16.45 14.53 -8.55
① — ② 5.92 6.68 7.25 1.11 16.32 -8.55 -7.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金山 2025/02/10 1年3月1天 54.26 金山，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士，曾担任广发证券股份有限公司研究员、富国基金管理有限公司研究员、晨曦（深圳）私募投资基金分析师。2022年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任基金经理。自2025年2月10日起，担任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月9日起，担任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴昊 2021/03/30 2025/03/04 3年11月5天 -31.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,709.66 63.82 -- 16.18
交通运输、仓储和邮政业 65.44 0.89 -- -1.15
信息传输、软件和信息技术服务业 320.71 4.35 -- -0.25
金融业 723.21 9.80 -- 3.04
房地产业 140.10 1.90 -- 0.24
租赁和商务服务业 32.75 0.44 -- -1.17
水利、环境和公共设施管理业 214.55 2.91 -- 1.58
合计 6,206.42 84.11 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605196 华通线缆 5.00 235.40 3.19% 新晋 -11.23
600426 华鲁恒升 6.00 217.20 2.94% 0.53 -8.84
601166 兴业银行 10.00 188.20 2.55% -0.14 -4.39
688510 航亚科技 6.00 185.16 2.51% 新晋 8.95
000973 佛塑科技 10.00 183.00 2.48% 新晋 12.43
688627 精智达 0.80 182.20 2.47% -0.10 23.92
600388 龙净环保 10.00 177.90 2.41% 新晋 1.28
600519 贵州茅台 0.12 174.00 2.36% 新晋 -6.46
605319 无锡振华 7.00 171.29 2.32% 新晋 -7.03
000803 山高环能 20.00 168.40 2.28% 新晋 4.06
合计 -- 74.92 1,882.75 25.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 364.78 4.94 0.30
可转换债券 5.26 0.07 0.02
合计 370.04 5.01 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.60 364.78 4.94
118063 金05转债 0.04 5.26 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 727.87
本期利润(万元) 302.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0358
期末基金资产净值(万元) 7,379.11
期末基金份额净值(元) 0.9182