近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.34 | -7.54 | -9.02 | -2.73 | -15.59 | -28.93 | 5.44 |
基准收益率②% | 1.75 | -4.75 | -3.35 | -4.19 | -8.55 | -15.32 | -3.95 |
① — ② | 0.59 | -2.79 | -5.67 | 1.46 | -7.04 | -13.61 | 9.39 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴昊 | 2021/03/30 | 3年1月4天 | -33.45 | 吴昊先生,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司助理研究员、信诚基金管理有限公司股票研究员。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。2015年11月18日任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月18日任中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年1月26日任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月4日任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月31日任中信保诚四季红混合型证券投资基金基金经理。2019年8月27日任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年11月5日至2021年4月21日任信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年3月30日任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月28日任中信保诚三得益债券型证券投资基金基金经理。2023年9月13日任中信保诚弘远混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,909.64 | 24.42 | -- | 17.88 |
制造业 | 1,221.60 | 15.62 | -- | -30.57 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 729.43 | 9.33 | -- | 5.76 |
批发和零售业 | 94.41 | 1.21 | -- | -0.71 |
交通运输、仓储和邮政业 | 104.20 | 1.33 | -- | -1.13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 388.45 | 4.97 | -- | 0.12 |
金融业 | 854.39 | 10.92 | -- | 6.12 |
合计 | 5,302.12 | 67.80 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601918 | 新集能源 | 45.66 | 397.70 | 5.08% | 1.47 | 3.00 |
600941 | 中国移动 | 3.35 | 354.30 | 4.53% | 新晋 | -3.01 |
601288 | 农业银行 | 82.71 | 349.86 | 4.47% | 新晋 | 3.93 |
601398 | 工商银行 | 65.45 | 345.58 | 4.42% | 新晋 | 2.73 |
002128 | 电投能源 | 19.30 | 324.43 | 4.15% | 0.61 | 25.24 |
600795 | 国电电力 | 60.52 | 305.63 | 3.91% | 新晋 | 1.48 |
600028 | 中国石化 | 44.60 | 284.99 | 3.64% | 0.44 | -0.70 |
601088 | 中国神华 | 7.22 | 282.23 | 3.61% | 新晋 | 1.78 |
002648 | 卫星化学 | 15.08 | 278.98 | 3.57% | 新晋 | 4.11 |
600023 | 浙能电力 | 39.83 | 265.67 | 3.40% | 新晋 | -6.70 |
合计 | -- | 383.72 | 3,189.37 | 40.78% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,112.32 | 14.22 | -- |
合计 | 1,112.32 | 14.22 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 11.00 | 1112.32 | 14.22 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -583.82 |
本期利润(万元) | 172.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 |
期末基金资产净值(万元) | 7,821.20 |
期末基金份额净值(元) | 0.6474 |