基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.79 19.96 3.19 1.39 5.98 -15.59 -28.93
基准收益率②% -0.89 12.71 2.08 2.12 14.53 -8.55 -15.32
① — ② 6.68 7.25 1.11 -0.73 -8.55 -7.04 -13.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金山 2025/02/10 11月20天 43.01 金山，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士，曾担任广发证券股份有限公司研究员、富国基金管理有限公司研究员、晨曦（深圳）私募投资基金分析师。2022年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任基金经理。自2025年2月10日起，担任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月9日起，担任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴昊 2021/03/30 2025/03/04 3年11月5天 -31.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 67.52 0.86 -- -1.04
采矿业 296.55 3.78 -- -1.24
制造业 4,640.38 59.22 -- 11.92
交通运输、仓储和邮政业 180.00 2.30 -- -0.45
信息传输、软件和信息技术服务业 212.67 2.71 -- -2.55
金融业 978.31 12.48 -- 5.09
房地产业 83.70 1.07 -- -0.41
租赁和商务服务业 36.85 0.47 -- -1.21
合计 6,495.98 82.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600711 盛屯矿业 15.00 227.40 2.90% 新晋 11.92
000960 锡业股份 8.00 223.04 2.85% -1.35 45.49
601166 兴业银行 10.00 210.60 2.69% 0.29 -12.78
688627 精智达 0.90 201.23 2.57% 新晋 14.24
601688 华泰证券 8.00 188.72 2.41% 0.30 -2.83
600426 华鲁恒升 6.00 188.58 2.41% 新晋 21.12
600115 中国东航 30.00 180.00 2.30% 新晋 -4.49
601059 信达证券 10.00 177.10 2.26% -0.07 -1.09
002497 雅化集团 7.00 173.25 2.21% 新晋 3.04
301193 家联科技 8.00 172.56 2.20% 新晋 4.65
合计 -- 102.90 1,942.48 24.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 363.63 4.64 0.26
可转换债券 3.70 0.05 -0.09
合计 367.33 4.69 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.60 363.63 4.64
118063 金05转债 0.04 3.70 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 595.09
本期利润(万元) 431.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.047
期末基金资产净值(万元) 7,836.32
期末基金份额净值(元) 0.8901