基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.39 -6.64 7.05 3.61 5.98 -15.59 -28.93
基准收益率②% 2.12 -1.51 13.69 0.53 14.53 -8.55 -15.32
① — ② -0.73 -5.13 -6.64 3.08 -8.55 -7.04 -13.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金山 2025/02/10 3月5天 0.57 金山，男，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士，曾担任广发证券股份有限公司研究员、富国基金管理有限公司研究员、晨曦（深圳）私募投资基金分析师。2022年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任基金经理。自2025年2月10日起，担任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴昊 2021/03/30 2025/03/04 3年11月5天 -31.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 274.85 3.78 -- -0.90
制造业 2,457.46 33.82 -- -10.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 222.76 3.07 -- 0.47
建筑业 224.97 3.10 -- 1.56
批发和零售业 91.26 1.26 -- -0.62
交通运输、仓储和邮政业 30.26 0.42 -- -1.73
信息传输、软件和信息技术服务业 181.26 2.49 -- -3.70
金融业 996.98 13.72 -- 6.92
房地产业 130.14 1.79 -- -0.31
文化、体育和娱乐业 0.54 0.01 -- -1.75
合计 4,610.48 63.46 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 10.54 227.66 3.13% 0.41 10.39
600900 长江电力 8.01 222.76 3.07% 新晋 2.90
000519 中兵红箭 12.89 216.42 2.98% 新晋 -1.61
600036 招商银行 4.81 208.22 2.87% 新晋 7.87
00981 中芯国际 4.65 197.82 2.72% 新晋 --
601899 紫金矿业 9.09 164.71 2.27% 新晋 4.27
300811 铂科新材 3.26 152.89 2.10% -0.27 6.92
600970 中材国际 15.56 149.06 2.05% 新晋 0.34
600761 安徽合力 7.62 146.23 2.01% 新晋 4.34
601688 华泰证券 8.65 143.07 1.97% 新晋 12.32
合计 -- 85.08 1,828.84 25.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 446.54 6.15 0.15
合计 446.54 6.15 --

(2025-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 4.40 446.54 6.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -94.58
本期利润(万元) 105.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0096
期末基金资产净值(万元) 7,266.35
期末基金份额净值(元) 0.6797