近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 闾志刚 | 2025/12/03 | 5月9天 | 1.92 | 闾志刚，男，中国籍，23年证券从业经历，清华大学工商管理硕士。历任世纪证券有限责任公司投行部高级经理、平安证券有限责任公司投行事业部项目经理、平安资产管理有限责任公司股票投资部投资经理。闾志刚于2008年7月加盟信诚基金投资管理部，2009年7月14日起至12月31日担任保诚韩国中国龙A股基金（QFII）投资经理（该基金由信诚基金担任投资顾问）。自2010年2月10日至2013年10月23日，担任中信保诚中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2010年5月25日起至2019年3月4日，担任中信保诚四季红混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日起，担任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月27日起至2023年2月13日，担任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任中信保诚医药精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 陈亚杰 | 2026/04/22 | 20天 | -1.91 | 陈亚杰研究生、博士。曾担任南方基金管理有限公司研究员。2025年10月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员。现任基金经理。自2026年4月22日起，担任中信保诚医药精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 816.06 | 32.52 | -- | -15.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 350.68 | 13.97 | -- | 12.00 |
| 合计 | 1,166.74 | 46.49 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002821 | 凯莱英 | 2.08 | 230.40 | 9.18% | 新晋 | 7.15 |
| 01801 | 信达生物 | 3.00 | 224.89 | 8.96% | 新晋 | -- |
| 02162 | 康诺亚-B | 4.15 | 222.42 | 8.86% | 新晋 | -- |
| 603259 | 药明康德 | 2.02 | 198.16 | 7.90% | 新晋 | 2.16 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 0.29 | 117.79 | 4.69% | 新晋 | -- |
| 09926 | 康方生物 | 1.00 | 114.96 | 4.58% | 新晋 | -- |
| 000513 | 丽珠集团 | 3.34 | 113.59 | 4.53% | 新晋 | -5.68 |
| 01093 | 石药集团 | 13.40 | 107.67 | 4.29% | 新晋 | -- |
| 688710 | 益诺思 | 1.23 | 87.59 | 3.49% | 新晋 | -10.08 |
| 06699 | 时代天使 | 1.16 | 75.95 | 3.03% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 31.67 | 1,493.42 | 59.51% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -61.36 |
| 本期利润(万元) | 2.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,076.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9818 |