基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.90 0.99 71.99 -0.66 61.32 10.94 -6.95
基准收益率②% -1.50 0.22 8.16 1.61 9.19 11.86 -3.41
① — ② -0.40 0.77 63.83 -2.27 52.13 -0.92 -3.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨柳青 2026/03/26 1月16天 33.34 杨柳青，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。曾担任北京市星石投资管理有限公司研究员；东亚前海证券有限责任公司研究员。2020年8月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、投资经理。现任基金经理。自2026年3月26日起，担任中信保诚成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月26日起，担任中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴振华 2022/01/05 2026/03/26 4年2月21天 23.27
王睿 2021/08/30 2024/07/18 2年10月19天 -32.79
郑伟 2020/03/30 2021/09/15 1年5月16天 72.60
殷孝东 2017/11/27 2020/05/06 2年5月9天 -5.02
韩益平 2017/11/27 2019/11/05 1年11月8天 -8.96

中信保诚鼎利混合（LOF）A中信保诚鼎利混合（LOF）C基金总份额

中信保诚鼎利混合（LOF）A中信保诚鼎利混合（LOF）C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1580152716281805
户均持有份额(万)1.431.881.933.99
机构持有比例(%)0.060.010.3243.89
个人持有比例(%)99.9499.9999.6856.11

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,517.83 55.43 -- 7.79
信息传输、软件和信息技术服务业 758.21 16.69 -- 12.09
文化、体育和娱乐业 249.95 5.50 -- 4.09
合计 3,525.99 77.62 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 0.76 341.73 7.52% -1.05 13.30
300502 新易盛 0.77 340.99 7.51% -2.16 5.51
688012 中微公司 0.90 275.04 6.06% -1.82 14.09
300308 中际旭创 0.42 239.15 5.27% -4.29 20.65
300604 长川科技 1.88 227.57 5.01% 新晋 31.73
688072 拓荆科技 0.59 217.89 4.80% -0.72 16.23
601728 中国电信 37.86 214.67 4.73% 新晋 4.42
688256 寒武纪 0.22 212.13 4.67% -2.21 45.55
600941 中国移动 2.11 197.90 4.36% 新晋 2.78
000725 京东方A 49.28 192.68 4.24% 新晋 3.14
合计 -- 94.79 2,459.75 54.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 494.77
本期利润(万元) -59.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0279
期末基金资产净值(万元) 3,986.84
期末基金份额净值(元) 1.9002