基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 71.99 -0.66 -6.50 8.50 10.94 -6.95 -28.11
基准收益率②% 8.16 1.61 -0.87 0.52 11.86 -3.41 -9.56
① — ② 63.83 -2.27 -5.63 7.98 -0.92 -3.54 -18.55
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴振华 2022/01/05 3年11月 15.45 吴振华，男，中国籍，7年证券从业经历，管理学硕士，曾任埃森哲（中国）有限公司分析师，中国证券登记结算有限责任公司工程师，方正证券研究所研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。2022年1月5日任中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年7月5日任中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年9月8日任中信保诚成长动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王睿 2021/08/30 2024/07/18 2年10月19天 -32.79
郑伟 2020/03/30 2021/09/15 1年5月16天 72.60
殷孝东 2017/11/27 2020/05/06 2年5月9天 -5.02
韩益平 2017/11/27 2019/11/05 1年11月8天 -8.96

中信保诚鼎利混合（LOF）A中信保诚鼎利混合（LOF）C基金总份额

中信保诚鼎利混合（LOF）A中信保诚鼎利混合（LOF）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1527162818052043
户均持有份额(万)1.881.933.994.03
机构持有比例(%)0.010.3243.8947.67
个人持有比例(%)99.9999.6856.1152.33

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,400.62 80.61 -- 34.09
信息传输、软件和信息技术服务业 707.93 10.57 -- 3.78
合计 6,108.55 91.18 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 1.36 617.25 9.21% 0.98 12.03
601138 工业富联 8.44 557.12 8.32% 新晋 -18.10
300308 中际旭创 1.36 549.00 8.19% 3.34 11.45
300502 新易盛 1.50 548.66 8.19% 3.27 7.50
688012 中微公司 1.38 411.14 6.14% -2.02 -6.72
688347 华虹公司 3.50 401.18 5.99% -2.60 -9.01
688981 中芯国际 2.56 358.03 5.34% -2.88 -4.65
603986 兆易创新 1.53 326.35 4.87% 新晋 -9.89
688256 寒武纪 0.24 321.18 4.79% -3.48 1.55
002463 沪电股份 4.31 316.66 4.73% 0.06 -1.29
合计 -- 26.18 4,406.57 65.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,301.90
本期利润(万元) 2,325.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.8015
期末基金资产净值(万元) 5,628.34
期末基金份额净值(元) 1.918