基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.50 4.27 2.73 -4.55 -6.95 -28.11 5.96
基准收益率②% 0.52 8.57 -0.17 2.68 -3.41 -9.56 0.30
① — ② 7.98 -4.30 2.90 -7.23 -3.54 -18.55 5.66
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴振华 2022/01/05 3年23天 -23.86 吴振华，男，中国籍，7年证券从业经历，管理学硕士，曾任埃森哲（中国）有限公司分析师，中国证券登记结算有限责任公司工程师，方正证券研究所研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。2022年1月5日任中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年7月5日任中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年9月8日任中信保诚成长动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王睿 2021/08/30 2024/07/18 2年10月19天 -32.79
郑伟 2020/03/30 2021/09/15 1年5月16天 72.60
殷孝东 2017/11/27 2020/05/06 2年5月9天 -5.02
韩益平 2017/11/27 2019/11/05 1年11月8天 -8.96

中信保诚鼎利混合（LOF）A中信保诚鼎利混合（LOF）C基金总份额

中信保诚鼎利混合（LOF）A中信保诚鼎利混合（LOF）C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1805204326601678
户均持有份额(万)3.994.033.482.52
机构持有比例(%)43.8947.6754.8723.44
个人持有比例(%)56.1152.3345.1376.56

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,581.21 70.64 -- 24.40
信息传输、软件和信息技术服务业 967.97 19.09 -- 13.83
文化、体育和娱乐业 5.46 0.11 -- -1.60
合计 4,554.64 89.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 2.23 263.50 5.20% 新晋 -3.07
300679 电连技术 4.19 250.14 4.93% 新晋 -0.07
000063 中兴通讯 6.18 249.67 4.92% 新晋 -2.57
688041 海光信息 1.65 247.44 4.88% -0.64 -19.67
688256 寒武纪 0.37 242.47 4.78% 新晋 -12.27
688213 思特威 3.08 239.46 4.72% 新晋 -5.60
002371 北方华创 0.61 238.51 4.70% -0.55 -7.10
002273 水晶光电 10.44 231.98 4.58% -0.34 -3.47
600487 亨通光电 13.38 230.40 4.54% 新晋 -16.32
688981 中芯国际 2.42 229.42 4.53% 新晋 -3.01
合计 -- 44.55 2,422.99 47.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 632.21
本期利润(万元) 291.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0902
期末基金资产净值(万元) 3,778.84
期末基金份额净值(元) 1.2007