基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.55 -1.89 -19.79 5.29 -6.95 -28.11 5.96
基准收益率②% 2.68 -2.88 -1.60 -1.69 -3.41 -9.56 0.30
① — ② -7.23 0.99 -18.19 6.98 -3.54 -18.55 5.66
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王睿 2021/08/30 2年8月3天 -39.90 王睿，男，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司，担任咨询师；于美国国际集团（AIG），担任投资部研究员。2009年10月加入信诚基金管理有限公司，曾担任专户投资经理，曾任信诚基金研究副总监职务。2015年4月30日任中信保诚优胜精选混合型证券投资基金基金经理。2015年5月29日任中信保诚精萃成长混合型证券投资基金基金经理。2019年1月30日任中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月28日至2022年03月21日任信诚新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2019年10月25日任信诚至远灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年10月23日至2022年01月14日任中信保诚至远动力混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金基金经理。2022年9月19日任中信保诚至远动力混合型证券投资基金基金经理。2023年6月26日任中信保诚远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年2月26日任中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理。
吴振华 2022/01/05 2年3月28天 -37.18 吴振华，男，中国籍，7年证券从业经历，管理学硕士，曾任埃森哲（中国）有限公司分析师，中国证券登记结算有限责任公司工程师，方正证券研究所研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。2022年1月5日任中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年7月5日任中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年9月8日任中信保诚成长动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑伟 2020/03/30 2021/09/15 1年5月16天 72.60
殷孝东 2017/11/27 2020/05/06 2年5月9天 -5.02
韩益平 2017/11/27 2019/11/05 1年11月8天 -8.96

中信保诚鼎利混合（LOF）A中信保诚鼎利混合（LOF）C基金总份额

中信保诚鼎利混合（LOF）A中信保诚鼎利混合（LOF）C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2043266016781744
户均持有份额(万)4.033.482.521.94
机构持有比例(%)47.6754.8723.440.30
个人持有比例(%)52.3345.1376.5699.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,856.57 65.00 -- 18.81
信息传输、软件和信息技术服务业 631.03 7.00 -- 2.15
合计 6,487.60 72.00 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688596 正帆科技 12.04 458.48 5.09% 新晋 2.31
688041 海光信息 5.88 454.46 5.04% 新晋 2.48
002371 北方华创 1.48 452.29 5.02% 新晋 4.27
688012 中微公司 2.97 442.88 4.92% 0.88 -5.21
300567 精测电子 6.06 442.08 4.91% 新晋 -14.65
688256 寒武纪 2.51 435.32 4.83% 新晋 -1.30
600584 长电科技 14.52 408.45 4.53% 新晋 -8.47
688120 华海清科 2.31 402.50 4.47% 1.42 -2.00
688037 芯源微 3.30 368.49 4.09% 1.02 -19.49
688361 中科飞测 4.78 284.88 3.16% -1.16 -11.11
合计 -- 55.85 4,149.83 46.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -433.27
本期利润(万元) -433.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0563
期末基金资产净值(万元) 7,547.07
期末基金份额净值(元) 1.0331