近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-26 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2018-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.40 | -- | 0.50 | -- | -- | -- | 0.55 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | -- | 0.45 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.02 | 0.05 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 113/907 | 183/897 | -- | 239/897 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.12 | -0.03 | 1.44 | 2.44 | 7.13 | 3.75 | 2.56 |
| 基准收益率②% | 2.71 | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 7.89 | 4.81 | 3.32 |
| ① — ② | 0.41 | -1.17 | -0.30 | 0.35 | -0.76 | -1.06 | -0.76 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 顾飞辰 | 2023/11/06 | 1年5月17天 | 9.34 | 顾飞辰，女，中国籍，10年证券从业经历，管理学硕士。曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理（主持工作）。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任债券投资经理。现任基金经理。自2023年10月19日起，担任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月6日起，担任中信保诚稳达债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月6日起，担任中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月6日起，担任中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起至2025年2月27日，担任中信保诚智惠金货币市场基金的基金经理。自2023年12月12日起至2025年2月27日，担任中信保诚薪金宝货币市场基金的基金经理。自2023年12月12日起，担任中信保诚货币市场证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任中信保诚60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 22656 | 17654 | 1357 | 218 | |
| 户均持有份额(万) | 1.82 | 3.16 | 2.02 | 16.19 | |
| 机构持有比例(%) | 13.88 | 0.81 | 16.62 | 98.90 | |
| 个人持有比例(%) | 86.12 | 99.19 | 83.38 | 1.10 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,410.56 | 13.63 | 6.68 |
| 金融债券 | 27,668.39 | 50.88 | 27.76 |
| 其中：政策性金融债 | 16,003.00 | 29.43 | 16.36 |
| 企业债券 | 9,137.94 | 16.80 | 3.89 |
| 短期融资券 | 1,005.35 | 1.85 | -5.67 |
| 中期票据 | 28,281.17 | 52.01 | 21.03 |
| 合计 | 73,503.42 | 135.17 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240205 | 24国开05 | 50.00 | 5489.98 | 10.10 |
| 240215 | 24国开15 | 50.00 | 5282.39 | 9.71 |
| 240011 | 24附息国债11 | 50.00 | 5273.10 | 9.70 |
| 232380076 | 23建行二级资本债03A | 30.00 | 3177.98 | 5.84 |
| 240314 | 24进出14 | 30.00 | 3011.91 | 5.54 |
| 基金名称 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012020)国投瑞银安泽混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为0-45%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产净值的20％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-25059999 |
| 传真 | 021-35315989 |
| 网址 | www.ubssdic.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-01-14 | 0.18 |
| 2017-01-11 | 0.04 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -91.23 |
| 本期利润(万元) | 1,449.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0279 |
| 期末基金资产净值(万元) | 45,299.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1 |
