近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.56 | 0.55 | 0.49 | 0.51 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -- | -- | -- |
① — ② | 0.47 | 0.46 | 0.41 | 0.42 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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席行懿 | 2016/03/18 | 8年1月15天 | 2.55 | 席行懿,女,中国籍,工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入信诚基金管理有限公司,曾担任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。2016年3月18日任中信保诚薪金宝货币市场基金基金经理。2016年3月18日至2020年3月3日任信诚理财7日盈债券投资基金基金经理。2016年3月18日任中信保诚货币市场证券投资基金基金经理。2019年1月10日任中信保诚智惠金货币市场基金基金经理。2019年12月30日至2020年2月7日任信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月7日任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月3日任中信保诚景华债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年9月22日任中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
臧淑玲 | 2022/09/05 | 1年7月27天 | 2.55 | 臧淑玲,女,中国籍,11年证券从业经历,工商管理硕士。曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司,历任财务经理、高级交易员、研究员。基金经理。2022年9月5日任中信保诚智惠金货币市场基金基金经理。2022年9月5日任中信保诚货币市场证券投资基金基金经理。2022年9月5日任中信保诚薪金宝货币市场基金基金经理。2023年8月31日任中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月31日任中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
顾飞辰 | 2023/12/12 | 4月21天 | 0.86 | 顾飞辰,女,中国籍,9年证券从业经历,管理学硕士。曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理(主持工作)。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任债券投资经理。现任基金经理。2023年10月19日起担任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金基金经理。 2023年11月6日任中信保诚稳达债券型证券投资基金基金经理。2023年11月6日任中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月6日任中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任中信保诚薪金宝货币市场基金基金经理。2023年12月12日任中信保诚智惠金货币市场基金基金经理。2023年12月12日任中信保诚货币市场证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 680582 | 137518 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.86 | 1.05 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 8.56 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 91.44 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 224,682.02 | 11.40 | 1.56 |
其中:政策性金融债 | 158,650.42 | 8.05 | 0.57 |
企业债券 | 28,230.75 | 1.43 | 0.64 |
短期融资券 | 56,175.72 | 2.85 | 2.21 |
中期票据 | 29,990.71 | 1.52 | 1.30 |
同业存单 | 569,779.95 | 28.92 | -1.19 |
合计 | 908,859.14 | 46.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190208 | 19国开08 | 370.00 | 38055.91 | 1.93 |
210207 | 21国开07 | 310.00 | 31768.61 | 1.61 |
112313220 | 23浙商银行CD220 | 300.00 | 29830.75 | 1.51 |
210406 | 21农发06 | 260.00 | 26556.64 | 1.35 |
112304022 | 23中国银行CD022 | 250.00 | 24970.60 | 1.27 |
2128046 | 21浦发银行02 | 200.00 | 20274.11 | 1.03 |
112409015 | 24浦发银行CD015 | 200.00 | 19986.93 | 1.01 |
112412004 | 24北京银行CD004 | 200.00 | 19986.83 | 1.01 |
112403046 | 24农业银行CD046 | 200.00 | 19905.06 | 1.01 |
112420032 | 24广发银行CD032 | 200.00 | 19843.57 | 1.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.27% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.05% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,350.89 |
本期利润(万元) | 3,350.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 634,917.91 |
期末基金份额净值(元) | -- |