近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 11.77 | -4.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.76 | -3.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 9.01 | -0.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*62.5%+中债综合财富(总值)指数收益率*37.5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
吴昊 | 2019/01/31 | 5年3月 | 9.61 | 吴昊先生,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司助理研究员、信诚基金管理有限公司股票研究员。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。2015年11月18日任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月18日任中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年1月26日任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月4日任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月31日任中信保诚四季红混合型证券投资基金基金经理。2019年8月27日任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年11月5日至2021年4月21日任信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年3月30日任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月28日任中信保诚三得益债券型证券投资基金基金经理。2023年9月13日任中信保诚弘远混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | -- | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 24 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.09 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 15,139.05 | 32.84 | -- | 26.30 |
制造业 | 3,679.33 | 7.98 | -- | -38.21 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 937.74 | 2.03 | -- | -1.54 |
批发和零售业 | 474.57 | 1.03 | -- | -0.89 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,463.49 | 7.51 | -- | 5.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,097.81 | 4.55 | -- | -0.30 |
金融业 | 5,381.58 | 11.67 | -- | 6.87 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
文化、体育和娱乐业 | 551.75 | 1.20 | -- | -1.12 |
合计 | 31,727.21 | 68.81 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600028 | 中国石化 | 414.26 | 2,647.12 | 5.74% | 0.33 | -0.70 |
601918 | 新集能源 | 269.99 | 2,351.61 | 5.10% | 0.84 | 3.00 |
002128 | 电投能源 | 133.17 | 2,238.59 | 4.86% | 0.68 | 25.24 |
601398 | 工商银行 | 420.55 | 2,220.50 | 4.82% | 0.57 | 2.73 |
601939 | 建设银行 | 318.02 | 2,184.80 | 4.74% | 0.37 | 3.54 |
601088 | 中国神华 | 54.99 | 2,149.56 | 4.66% | 新晋 | 1.78 |
600938 | 中国海油 | 71.89 | 2,101.34 | 4.56% | 新晋 | 2.25 |
600941 | 中国移动 | 19.83 | 2,097.22 | 4.55% | 新晋 | -3.01 |
001965 | 招商公路 | 132.55 | 1,497.80 | 3.25% | 0.25 | -2.03 |
600985 | 淮北矿业 | 81.20 | 1,349.54 | 2.93% | 新晋 | 15.66 |
合计 | -- | 1,916.45 | 20,838.08 | 45.21% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 6,785.16 | 14.72 | -- |
合计 | 6,785.16 | 14.72 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019709 | 23国债16 | 67.10 | 6785.16 | 14.72 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 4.08 |
本期利润(万元) | 21.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1124 |
期末基金资产净值(万元) | 146.36 |
期末基金份额净值(元) | 0.8412 |