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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.838元 | 日增长率%： | -2.56 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 商品型QDII基金(FOF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-14 | 资产净值(亿元)： | 0.54(2025-03-30) | 基金经理： | 顾凡丁 | ||
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 15.10 | 0.59 | 8.74 | 3.47 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 5.54 | 3.81 | -5.26 | 0.65 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 9.56 | -3.22 | 14.00 | 2.82 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证CME中国商品消费指数(人民币)收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 顾凡丁 | 2019/04/18 | 6年6天 | 42.71 | 顾凡丁，男，中国籍，7年证券从业经历，金融工程硕士、计量金融学硕士。曾任职于中国人寿资产管理有限公司，担任量化分析师。2015年7月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、投资经理。2019年4月18日任中信保诚全球商品主题证券投资基金（LOF）基金经理。2019年4月18日至2023年6月8日任信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2184 | 625 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.20 | 1.21 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 19.11 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 80.89 | 100.00 | -- | -- |
| 基金名称 | 中信保诚全球商品主题证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (165513)中信保诚全球商品主题A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（以下无特别说明，均包括exchangetradedfund，ETF）；普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；金融衍生产品、结构性投资产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为： 本基金为基金中的基金，因此，投资于公募基金的比例不低于基金资产的60%. 本基金以商品主题投资为主，因此，投资于商品类基金的比例不低于本基金非固定收益类资产的80%.就基金合同而言，商品类基金是指业绩比较基准中90%以上为商品指数或商品价格的基金。商品主要指能源、贵金属、基础金属及农产品等大宗商品。 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%.法律、法规另有规定的，从其规定。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金主要投资全球商品类基金，商品价格具有较高的波动性，因此，本基金属于较高预期风险和较高预期收益的证券投资基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.75% | ||
| 托管费率: | 0.30% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 31.36 |
| 本期利润(万元) | -29.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0101 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,835.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.698 |
