基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.32 0.38 -0.34 0.21 5.82 1.39 -1.30
基准收益率②% 4.45 1.69 -0.77 1.45 10.41 -0.14 -4.50
① — ② 4.87 -1.31 0.43 -1.24 -4.59 1.53 3.20
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*70％+沪深300指数收益率*30％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王睿 2025/03/04 8月30天 8.12 王睿，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司，担任咨询师；于美国国际集团（AIG），担任投资部研究员。2009年10月加入信诚基金管理有限公司，历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监，现任权益投资部总监，基金经理。自2015年5月29日起，担任中信保诚精萃成长混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月30日起，担任中信保诚优胜精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月30日起，担任中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月28日至2022年3月21日，担任中信保诚新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月25日至2021年10月23日，担任信诚至远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日至2024年7月18日，担任中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年10月26日起，担任中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月23日至2022年1月14日，担任中信保诚至远动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月19日起，担任中信保诚至远动力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月26日起，担任中信保诚远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月26日起至2025年5月16日，担任中信保诚景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
朱慧灵 2025/04/02 8月1天 7.84 朱慧灵，女，中国籍，4年证券从业经历，研究生、硕士。曾担任平安资产管理有限责任公司研究员。2023年10月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任基金经理。自2025年4月2日起，担任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳红亮 2024/10/31 2025/11/12 1年11天 9.66
提云涛 2016/10/21 2025/03/04 8年4月14天 61.39
杨立春 2020/01/14 2025/02/05 5年22天 32.34

中信保诚至瑞混合A中信保诚至瑞混合C基金总份额

中信保诚至瑞混合A中信保诚至瑞混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)550459494542
户均持有份额(万)15.4117.3322.5123.89
机构持有比例(%)89.5989.8392.0293.28
个人持有比例(%)10.4110.177.986.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,386.28 74.93 -- 28.41
批发和零售业 805.63 3.11 -- 2.07
信息传输、软件和信息技术服务业 2,031.03 7.85 -- 1.06
租赁和商务服务业 998.20 3.86 -- 2.31
合计 23,221.14 89.75 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600702 舍得酒业 24.60 1,483.63 5.73% 新晋 -2.70
003010 若羽臣 28.55 1,227.76 4.75% 新晋 -12.49
300896 爱美客 6.75 1,225.46 4.74% -0.24 -9.47
688266 泽璟制药-U 10.80 1,220.51 4.72% 0.11 2.86
603129 春风动力 4.50 1,207.13 4.67% 1.17 3.23
002345 潮宏基 84.00 1,200.36 4.64% -0.57 -2.76
002475 立讯精密 16.00 1,035.04 4.00% 新晋 -4.88
300204 舒泰神 29.50 1,032.80 3.99% 新晋 -25.61
300662 科锐国际 35.00 998.20 3.86% 0.57 -6.67
688382 益方生物 31.70 986.19 3.81% 新晋 -11.66
合计 -- 271.40 11,617.08 44.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 506.21 1.96 -0.19
企业债券 324.08 1.25 -0.21
合计 830.30 3.21 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 5.00 506.21 1.96
241976 24电建K5 3.00 324.08 1.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,293.63
本期利润(万元) 1,191.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1408
期末基金资产净值(万元) 14,181.22
期末基金份额净值(元) 1.6627