近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-11-13 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2021-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.50 | 0.17 | 1.38 | 0.11 | 2.20 | 6.40 | 8.65 | 68.44 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 4.87 | 11.60 | 15.47 | 73.90 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.65 | 0.11 | -1.48 | -0.18 | -2.67 | -5.19 | -6.82 | -5.46 |
| ① — ③ | -0.10 | -0.07 | -0.49 | -0.09 | -0.62 | -0.56 | -0.89 | -- |
| 同类排名 | 1255/2391 | 1493/2371 | 1577/2268 | 1485/2354 | 1438/2075 | 1032/1722 | 905/1404 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 江峰 | 2024/01/23 | 1年3月 | 1.06 | 江峰，男，中国，研究生、博士，已取得基金从业资格。曾任职于中信证券股份有限公司，历任投资银行部高级副总裁、股票资本市场部总监。过往从业经历2017年3年加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级投资经理。现任投行部副总监、基金经理。2020年4月14日任中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年1月23日任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金基金经理。2024年2月26日任中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 陈岚 | 2020/07/30 | 4年8月24天 | 1.06 | 陈岚，女，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士，CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司，任高级投资经理。现任基金经理。2020年7月30日任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月12日任中信保诚景华债券型证券投资基金基金经理。2024年2月19日任中信保诚景瑞债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日任中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月15日任中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日任中信保诚景丰债券型证券投资基金基金经理。2024年7月10日任中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年7月26日任中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 26.18 | 0.16 | -- | -0.11 |
| 制造业 | 677.29 | 4.23 | -- | -3.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.20 | 0.01 | -- | -1.04 |
| 建筑业 | 33.72 | 0.21 | -- | -0.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.64 | 0.17 | -- | -0.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.62 | 0.16 | -- | -0.92 |
| 房地产业 | 27.23 | 0.17 | -- | -0.36 |
| 租赁和商务服务业 | 26.42 | 0.16 | -- | -0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 74.37 | 0.46 | -- | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 94.93 | 0.59 | -- | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.44 | 0.07 | -- | -0.26 |
| 合计 | 1,027.04 | 6.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301079 | 邵阳液压 | 2.50 | 38.10 | 0.24% | 新晋 | -17.89 |
| 300886 | 华业香料 | 2.00 | 37.58 | 0.23% | 新晋 | -3.22 |
| 300995 | 奇德新材 | 2.26 | 35.73 | 0.22% | 新晋 | 86.00 |
| 301372 | 科净源 | 1.60 | 32.43 | 0.20% | 新晋 | -23.83 |
| 301131 | 聚赛龙 | 0.93 | 32.09 | 0.20% | 新晋 | -7.93 |
| 300405 | 科隆股份 | 6.50 | 31.46 | 0.20% | 新晋 | -6.16 |
| 301429 | 森泰股份 | 2.00 | 31.08 | 0.19% | -0.08 | -6.81 |
| 301515 | 港通医疗 | 1.70 | 30.57 | 0.19% | 新晋 | -7.85 |
| 603320 | 迪贝电气 | 2.10 | 29.59 | 0.18% | 新晋 | -14.65 |
| 001226 | 拓山重工 | 1.08 | 29.54 | 0.18% | 新晋 | -17.50 |
| 合计 | -- | 22.67 | 328.17 | 2.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 844.89 | 5.27 | -0.23 |
| 金融债券 | 7,403.50 | 46.19 | 4.77 |
| 其中：政策性金融债 | 2,840.44 | 17.72 | 0.73 |
| 企业债券 | 8,122.62 | 50.68 | 9.70 |
| 合计 | 16,371.01 | 102.14 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230205 | 23国开05 | 10.00 | 1120.10 | 6.99 |
| 240215 | 24国开15 | 10.00 | 1056.48 | 6.59 |
| 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 10.00 | 1026.16 | 6.40 |
| 242480070 | 24招行永续债01BC | 10.00 | 1025.72 | 6.40 |
| 242191 | 24浙能K1 | 10.00 | 1005.42 | 6.27 |
| 基金名称 | 融通通瑞债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000466)融通通瑞债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金还可投资于股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但上述权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%。本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 融通一年目标触发式债券 |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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