近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.26 | 0.70 | 0.36 | 1.26 | 2.82 | 4.03 | 4.61 |
基准收益率②% | 2.09 | 1.33 | 0.69 | 1.78 | 4.81 | 3.32 | 5.23 |
① — ② | -0.83 | -0.63 | -0.33 | -0.52 | -1.99 | 0.71 | -0.62 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨穆彬 | 2021/07/12 | 2年9月22天 | 12.23 | 杨穆彬,男,中国籍,7年证券从业经历,金融硕士。曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司,担任投资经理。2021年7月12日任中信保诚稳泰债券型证券投资基金基金经理。2022年07月13日至2023年8月31日任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年07月13日至2022年8月23日任中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年07月13日至2022年10月12日任中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2023年8月31日任中信保诚稳利债券型证券投资基金基金经理。2023年8月31日任中信保诚稳益债券型证券投资基金基金经理。2023年8月31日任中信保诚稳丰债券型证券投资基金基金经理。2023年8月31日任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月31日任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月13日任中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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宋海娟 | 2017/02/16 | 2021/08/09 | 4年5月21天 | 17.80 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1111 | 4117 | 446 | 900 | |
户均持有份额(万) | 0.24 | 0.29 | 0.71 | 0.68 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 52,915.84 | 21.14 | 4.43 |
金融债券 | 246,436.58 | 98.44 | 14.69 |
其中:政策性金融债 | 246,436.58 | 98.44 | 14.69 |
合计 | 299,352.42 | 119.58 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230302 | 23进出02 | 260.00 | 26646.75 | 10.64 |
220403 | 22农发03 | 220.00 | 22181.38 | 8.86 |
220406 | 22农发06 | 200.00 | 20446.72 | 8.17 |
230017 | 23附息国债17 | 200.00 | 20339.99 | 8.12 |
220303 | 22进出03 | 170.00 | 17468.94 | 6.98 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 5.48 |
本期利润(万元) | 10.44 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0207 |
期末基金资产净值(万元) | 15,279.54 |
期末基金份额净值(元) | 1.0309 |