基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.27 2.49 -3.99 -17.09 -30.92 -34.62 55.41
基准收益率②% -0.17 2.68 -2.88 -1.60 -3.41 -9.56 0.30
① — ② -8.10 -0.19 -1.11 -15.49 -27.51 -25.06 55.11
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙浩中 2020/11/19 3年9月23天 -18.85 孙浩中，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士，CFA，FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司，担任LME交易员；于华泰联合证券有限责任公司，担任研究员；于中信证券股份有限公司，担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2019年12月25日任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月5日任中信保诚新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2020年11月19日任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任中信保诚中小盘混合型证券投资基金基金经理。2023年9月8日任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年10月9日任中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闾志刚 2018/06/27 2023/02/13 4年7月16天 97.60
张伟 2019/09/23 2020/10/29 1年1月6天 35.15
杨旭 2018/06/28 2019/09/03 1年2月5天 1.77

中信保诚至兴混合A中信保诚至兴混合C基金总份额

中信保诚至兴混合A中信保诚至兴混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3254372142864809
户均持有份额(万)0.420.410.410.45
机构持有比例(%)0.000.009.968.01
个人持有比例(%)100.00100.0090.0491.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 49.17 0.90 -- -5.99
制造业 4,899.73 90.12 -- 44.36
信息传输、软件和信息技术服务业 120.47 2.22 -- -1.73
合计 5,069.37 93.24 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605117 德业股份 3.45 256.47 4.72% 新晋 -4.32
300750 宁德时代 1.40 252.04 4.64% 0.84 9.62
600761 安徽合力 11.57 250.37 4.61% 新晋 7.19
300014 亿纬锂能 6.14 245.11 4.51% 新晋 -9.05
300274 阳光电源 3.93 244.03 4.49% 0.23 14.12
300394 天孚通信 2.71 239.97 4.41% 新晋 -11.20
601689 拓普集团 4.45 238.56 4.39% -0.23 5.76
688596 正帆科技 6.80 224.37 4.13% 新晋 -6.78
300308 中际旭创 1.44 198.55 3.65% 新晋 -5.75
600114 东睦股份 13.76 198.01 3.64% 新晋 -4.58
合计 -- 55.65 2,347.48 43.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--2月0.25%
2月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -111.85
本期利润(万元) -149.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1072
期末基金资产净值(万元) 1,632.30
期末基金份额净值(元) 1.204