基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.04 45.28 5.23 9.30 6.05 -6.68 -16.73
基准收益率②% 15.20 45.12 4.49 9.60 4.66 -7.54 -16.56
① — ② -0.16 0.16 0.74 -0.30 1.39 0.86 -0.17
业绩比较基准 中证800有色金属指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄稚 2021/01/01 5年1月1天 68.72 黄稚，女，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士；曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理，现任量化投资部助理总监。自2018年7月25日至2021年1月1日，担任信诚中证500指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年7月25日起，担任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证800医药指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证800有色指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月5日起，担任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年3月22日起，担任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信保诚中证800有色指数(LOF)A中信保诚中证800有色指数(LOF)C中信保诚中证800有色指数(LOF)E基金总份额

中信保诚中证800有色指数(LOF)A中信保诚中证800有色指数(LOF)C中信保诚中证800有色指数(LOF)E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)20824247512763830718
户均持有份额(万)0.310.360.320.39
机构持有比例(%)6.755.610.003.59
个人持有比例(%)93.2594.39100.0096.41

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.01 -- -1.36
制造业 208.67 0.11 -- -15.23
批发和零售业 1.47 0.00 -- -0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -3.07
科学研究和技术服务业 4.32 0.00 -- -0.49
合计 228.09 0.12 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688795 摩尔线程 0.15 61.01 0.03% 新晋 -4.17
688802 沐曦股份 0.08 32.50 0.02% 新晋 -9.38
688783 西安奕材 1.48 27.15 0.01% 新晋 13.04
301656 联合动力 0.74 18.83 0.01% -0.01 -1.32
688765 禾元生物 0.35 18.57 0.01% 新晋 8.38
合计 -- 2.80 158.06 0.08% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 794.80 27,396.77 14.47% -0.63 22.80
603993 洛阳钼业 745.69 14,913.85 7.88% 1.82 28.74
600111 北方稀土 216.14 9,968.33 5.26% -1.45 12.60
603799 华友钴业 129.57 8,844.11 4.67% -0.72 10.44
601600 中国铝业 677.08 8,273.87 4.37% 0.78 23.26
002460 赣锋锂业 96.47 6,067.30 3.20% -0.58 4.91
600547 山东黄金 154.36 5,975.26 3.16% -0.74 40.97
000807 云铝股份 177.73 5,836.65 3.08% 新晋 13.41
600489 中金黄金 248.42 5,802.98 3.06% -0.45 61.14
002466 天齐锂业 88.31 4,890.61 2.58% -0.12 -1.46
合计 -- 3,328.57 97,969.73 51.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,676.36
本期利润(万元) 3,296.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2559
期末基金资产净值(万元) 34,170.71
期末基金份额净值(元) 2.8316