基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 45.28 5.23 9.30 -9.90 6.05 -6.68 -16.73
基准收益率②% 45.12 4.49 9.60 -10.18 4.66 -7.54 -16.56
① — ② 0.16 0.74 -0.30 0.28 1.39 0.86 -0.17
业绩比较基准 中证800有色金属指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄稚 2021/01/01 4年11月3天 26.49 黄稚，女，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士；曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理，现任量化投资部助理总监。自2018年7月25日至2021年1月1日，担任信诚中证500指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年7月25日起，担任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证800医药指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证800有色指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月5日起，担任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年3月22日起，担任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信保诚中证800有色指数(LOF)A中信保诚中证800有色指数(LOF)C中信保诚中证800有色指数(LOF)E基金总份额

中信保诚中证800有色指数(LOF)A中信保诚中证800有色指数(LOF)C中信保诚中证800有色指数(LOF)E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)20824247512763830718
户均持有份额(万)0.310.360.320.39
机构持有比例(%)6.755.610.003.59
个人持有比例(%)93.2594.39100.0096.41

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 66.23 0.05 -- -15.67
批发和零售业 1.25 0.00 -- -0.36
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -0.59
合计 69.31 0.05 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301656 联合动力 0.74 18.46 0.02% 新晋 -9.90
688775 影石创新 0.06 15.16 0.01% 0.00 -5.09
688729 屹唐股份 0.35 8.24 0.01% 新晋 -9.02
301678 新恒汇 0.04 2.85 0.00% 新晋 -10.43
603049 中策橡胶 0.05 2.40 0.00% 新晋 6.07
合计 -- 1.24 47.11 0.04% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 618.97 18,222.48 15.10% 0.18 -1.84
600111 北方稀土 167.77 8,103.24 6.71% 1.55 -7.15
603993 洛阳钼业 465.72 7,311.84 6.06% 1.21 3.28
603799 华友钴业 98.75 6,507.76 5.39% 1.26 -5.37
600547 山东黄金 119.79 4,711.48 3.90% -0.83 0.61
002460 赣锋锂业 74.87 4,557.81 3.78% 0.65 -13.37
601600 中国铝业 525.42 4,329.43 3.59% -0.98 10.29
600489 中金黄金 192.97 4,231.75 3.51% 0.02 0.79
600988 赤峰黄金 111.44 3,296.40 2.73% -0.66 3.53
002466 天齐锂业 68.53 3,259.97 2.70% 新晋 -4.22
合计 -- 2,444.23 64,532.16 53.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 959.83
本期利润(万元) 5,400.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.7764
期末基金资产净值(万元) 19,058.70
期末基金份额净值(元) 2.4614