近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.5622元 | 日增长率%： | -0.43 | 今年以来收益率%： | 6.05(排名:246/2134) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-25 | 资产净值(亿元)： | 1.21(2025-03-30) | 基金经理： | 黄稚 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.41 | 1.26 | -1.11 | 6.05 | 0.85 | -2.59 | 2.53 | -23.55 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | -6.87 |
| 同类平均 ③% | -4.82 | 0.38 | -0.61 | -0.67 | 13.38 | -3.64 | 1.63 | -- |
| ① — ② | -2.25 | -0.11 | -1.62 | 7.68 | -7.44 | -3.25 | -4.28 | -16.68 |
| ① — ③ | 0.41 | 0.88 | -0.51 | 6.72 | -12.54 | 1.05 | 0.91 | -- |
| 同类排名 | 1114/2300 | 780/2199 | 975/1972 | 246/2134 | 1514/1796 | 718/1478 | 561/1199 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.30 | -9.90 | 10.56 | -3.81 | 6.05 | -6.68 | -16.73 |
| 基准收益率②% | 9.60 | -10.18 | 10.21 | -4.80 | 4.66 | -7.54 | -16.56 |
| ① — ② | -0.30 | 0.28 | 0.35 | 0.99 | 1.39 | 0.86 | -0.17 |
| 业绩比较基准 | 中证800有色金属指数收益率*95%+金融同业存款利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄稚 | 2021/01/01 | 4年3月23天 | -23.22 | 黄稚，女，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士；曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理。自2018年7月25日至2021年1月1日，担任信诚中证500指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年7月25日起，担任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证800医药指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证800有色指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月5日起，担任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年3月22日起，担任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，拟任中信保诚上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 24751 | 27638 | 30718 | 33715 | |
| 户均持有份额(万) | 0.36 | 0.32 | 0.39 | 0.33 | |
| 机构持有比例(%) | 5.61 | 0.00 | 3.59 | 3.25 | |
| 个人持有比例(%) | 94.39 | 100.00 | 96.41 | 96.75 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 49.86 | 0.05 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.22 | 0.01 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 62.61 | 0.06 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688449 | 联芸科技 | 0.14 | 6.22 | 0.01% | 0.01 | -16.69 |
| 301658 | 首航新能 | 0.44 | 5.16 | 0.01% | 新晋 | 141.63 |
| 688708 | 佳驰科技 | 0.08 | 4.27 | 0.00% | 0.00 | -10.12 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 0.10 | 4.25 | 0.00% | 0.00 | -14.99 |
| 688750 | 金天钛业 | 0.17 | 3.47 | 0.00% | 新晋 | -20.09 |
| 合计 | -- | 0.93 | 23.37 | 0.02% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 856.44 | 15,518.69 | 15.64% | 1.30 | 1.15 |
| 601600 | 中国铝业 | 663.06 | 4,946.40 | 4.98% | -0.41 | -14.08 |
| 600111 | 北方稀土 | 211.66 | 4,796.12 | 4.83% | -0.14 | 4.14 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 591.02 | 4,491.77 | 4.53% | 0.18 | -6.63 |
| 600547 | 山东黄金 | 151.15 | 4,063.01 | 4.09% | 0.30 | 19.45 |
| 603799 | 华友钴业 | 113.56 | 3,869.06 | 3.90% | 0.22 | -4.44 |
| 600489 | 中金黄金 | 243.25 | 3,422.57 | 3.45% | 0.21 | 7.66 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 94.47 | 3,195.94 | 3.22% | -0.44 | -12.79 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 139.17 | 3,186.99 | 3.21% | 新晋 | 32.36 |
| 000807 | 云铝股份 | 174.03 | 3,017.68 | 3.04% | 0.43 | -14.38 |
| 合计 | -- | 3,237.81 | 50,508.23 | 50.89% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(023593)中信保诚中证800有色指数(LOF)E (165520)中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证800有色金属指数的成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、新股（含首次公开发行和增发）、存托凭证、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证800有色金属指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 信诚中证800有色指数分级 |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -146.06 |
| 本期利润(万元) | -1,383.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1656 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,196.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4731 |
