基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.68 -3.78 -2.44 -7.24 -6.68 -16.73 -12.52
基准收益率②% 11.06 -3.60 -2.74 -8.22 -7.54 -16.56 -12.22
① — ② -0.38 -0.18 0.30 0.98 0.86 -0.17 -0.30
业绩比较基准 中证800有色金属指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄稚 2021/01/01 3年4月 -22.90 黄稚，女，中国籍，多年证券从业经历，理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理。2018年7月25日至2021年1月1日任信诚中证500指数分级证券投资基金基金经理。2018年7月25日任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年7月5日任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年3月22日任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

保诚中证800有色指数（LOF）A保诚中证800有色指数（LOF）C基金总份额

保诚中证800有色指数（LOF）A保诚中证800有色指数（LOF）C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)30718337153258423922
户均持有份额(万)0.390.330.310.41
机构持有比例(%)3.593.255.7837.44
个人持有比例(%)96.4196.7594.2262.56

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 43.48 0.03 -- -16.78
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -2.78
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.40
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -0.48
合计 47.78 0.03 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301587 C中瑞 0.31 6.64 0.01% 新晋 31.88
301526 国际复材 0.97 3.95 0.00% 0.00 -7.12
001389 广合科技 0.22 3.87 0.00% 新晋 196.22
301559 中集环科 0.13 2.13 0.00% 新晋 -4.95
688709 成都华微 0.10 2.03 0.00% 新晋 -2.38
合计 -- 1.73 18.62 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 1,287.95 21,663.32 16.92% 2.94 4.63
603993 洛阳钼业 764.53 6,360.90 4.97% 1.51 7.82
601600 中国铝业 858.04 6,349.47 4.96% 0.74 0.16
600547 山东黄金 195.52 5,519.67 4.31% 0.41 2.16
002466 天齐锂业 111.87 5,366.40 4.19% -1.25 -17.71
600111 北方稀土 273.79 5,303.23 4.14% -0.47 -0.45
002460 赣锋锂业 122.21 4,443.57 3.47% -1.09 -3.12
600489 中金黄金 314.67 4,156.83 3.25% 0.52 -0.78
603799 华友钴业 148.01 4,014.09 3.14% -1.11 4.94
601168 西部矿业 206.26 3,978.85 3.11% 新晋 4.08
合计 -- 4,282.85 67,156.33 52.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -421.27
本期利润(万元) 1,274.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.124
期末基金资产净值(万元) 14,306.70
期末基金份额净值(元) 1.5373