近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.3929元 | 7日年化收益率%： | 1.455 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:209/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-08-13 | 资产净值(亿元)： | 0.51(2024-12-30) | 基金经理： | 席行懿 臧淑玲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.40 | 0.82 | 0.45 | 1.75 | 3.94 | 5.72 | 18.17 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.42 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 11.47 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.25 | 0.94 | 1.23 | 6.70 |
| ① — ③ | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.18 | 0.40 | 0.29 | -- |
| 同类排名 | 174/903 | 238/899 | 225/894 | 209/899 | 195/878 | 182/780 | 248/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴秋君 | 2023/10/19 | 1年5月25天 | 0.94 | 吴秋君，男，中国籍，4年证券从业经历，管理学博士，曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任基金经理。自2023年10月19日起，担任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年12月11日起，担任中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任中信保诚稳瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任中信保诚稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任中信保诚稳悦债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任中信保诚稳健债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起，担任中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任中信保诚稳鸿债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 249 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.90 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 56.67 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 43.33 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 320.88 | 1.39 | -- | 0.02 |
| 制造业 | 2,542.17 | 10.99 | -- | 3.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 298.46 | 1.29 | -- | 0.23 |
| 金融业 | 154.92 | 0.67 | -- | -1.06 |
| 合计 | 3,316.43 | 14.34 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002920 | 德赛西威 | 3.20 | 352.35 | 1.52% | 新晋 | -19.05 |
| 601028 | 玉龙股份 | 28.00 | 320.88 | 1.39% | -0.82 | 11.41 |
| 600900 | 长江电力 | 10.10 | 298.46 | 1.29% | 新晋 | 7.63 |
| 002906 | 华阳集团 | 9.30 | 285.98 | 1.24% | 0.23 | -17.07 |
| 600171 | 上海贝岭 | 6.50 | 257.92 | 1.11% | -0.71 | -6.17 |
| 002601 | 龙佰集团 | 13.00 | 229.71 | 0.99% | -0.62 | -12.21 |
| 300274 | 阳光电源 | 3.00 | 221.49 | 0.96% | 新晋 | -15.58 |
| 000933 | 神火股份 | 12.63 | 213.45 | 0.92% | 新晋 | -20.19 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.40 | 212.16 | 0.92% | -0.15 | -2.91 |
| 600563 | 法拉电子 | 1.65 | 196.22 | 0.85% | 新晋 | -23.66 |
| 合计 | -- | 90.78 | 2,588.62 | 11.19% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,068.73 | 4.62 | -1.52 |
| 金融债券 | 10,635.22 | 45.97 | 31.15 |
| 其中：政策性金融债 | 9,618.05 | 41.57 | 35.58 |
| 企业债券 | 3,081.96 | 13.32 | -22.27 |
| 可转换债券 | 1,271.30 | 5.49 | -0.62 |
| 中期票据 | 7,049.30 | 30.47 | -3.30 |
| 合计 | 23,106.51 | 99.87 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240205 | 24国开05 | 40.00 | 4391.99 | 18.98 |
| 240210 | 24国开10 | 30.00 | 3200.26 | 13.83 |
| 2400006 | 24特别国债06 | 10.00 | 1068.73 | 4.62 |
| 102481622 | 24株国投MTN004(科创票据) | 10.00 | 1053.71 | 4.55 |
| 102481671 | 24烟台业达MTN001B | 10.00 | 1044.06 | 4.51 |
| 基金名称 | 中信保诚智惠金货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(010883)中信保诚智惠金货币C (018299)中信保诚智惠金货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.96 |
| 本期利润(万元) | 1.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0036 |
| 期末基金资产净值(万元) | 528.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1151 |
