近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.3929元 | 7日年化收益率%： | 1.455 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:209/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-08-13 | 资产净值(亿元)： | 0.51(2024-12-30) | 基金经理： | 席行懿 臧淑玲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.40 | 0.82 | 0.45 | 1.75 | 3.94 | 5.72 | 18.17 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.42 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 11.47 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.25 | 0.94 | 1.23 | 6.70 |
| ① — ③ | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.18 | 0.40 | 0.29 | -- |
| 同类排名 | 174/903 | 238/899 | 225/894 | 209/899 | 195/878 | 182/780 | 248/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.20 | 0.21 | 0.96 | 0.92 | 3.34 | 2.45 | 2.11 |
| 基准收益率②% | 2.71 | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 7.89 | 4.81 | 3.32 |
| ① — ② | -1.51 | -0.93 | -0.78 | -1.17 | -4.55 | -2.36 | -1.21 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴秋君 | 2024/05/15 | 10月29天 | 2.15 | 吴秋君，男，中国籍，4年证券从业经历，管理学博士，曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任基金经理。自2023年10月19日起，担任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年12月11日起，担任中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任中信保诚稳瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任中信保诚稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任中信保诚稳悦债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任中信保诚稳健债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起，担任中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任中信保诚稳鸿债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 臧淑玲 | 2025/01/07 | 3月6天 | 0.06 | 臧淑玲，女，中国籍，12年证券从业经历，工商管理硕士。曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司，历任财务经理、高级交易员、研究员。现任基金经理。自2022年9月5日起，担任中信保诚薪金宝货币市场基金的基金经理。自2022年9月5日起，担任中信保诚智惠金货币市场基金的基金经理。自2022年9月5日起，担任中信保诚货币市场证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任中信保诚稳瑞债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 207 | 220 | 230 | 247 | |
| 户均持有份额(万) | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.99 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 16,902.56 | 7.73 | -8.99 |
| 金融债券 | 119,682.81 | 54.76 | 21.77 |
| 其中：政策性金融债 | 50,992.10 | 23.33 | 2.10 |
| 企业债券 | 25,797.25 | 11.80 | -2.93 |
| 中期票据 | 53,319.90 | 24.40 | -4.43 |
| 同业存单 | 39,726.63 | 18.18 | -0.11 |
| 合计 | 255,429.14 | 116.87 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092318002 | 23农发清发02 | 200.00 | 20471.49 | 9.37 |
| 112403183 | 24农业银行CD183 | 200.00 | 19830.96 | 9.07 |
| 312410003 | 24建行TLAC非资本债01A | 180.00 | 18259.64 | 8.36 |
| 240006 | 24附息国债06 | 100.00 | 10594.15 | 4.85 |
| 2320026 | 23徽商银行 | 100.00 | 10291.00 | 4.71 |
| 基金名称 | 中信保诚智惠金货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(010883)中信保诚智惠金货币C (018299)中信保诚智惠金货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0871 |
