近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.19 | 3.53 | 0.77 | 1.15 | 1.29 | -1.40 | 6.28 |
基准收益率②% | 1.45 | 5.59 | 0.60 | 2.46 | -0.14 | -4.50 | 2.34 |
① — ② | -1.26 | -2.06 | 0.17 | -1.31 | 1.43 | 3.10 | 3.94 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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提云涛 | 2016/10/21 | 8年3月24天 | 60.84 | 提云涛,男,中国籍,23年证券从业经历,复旦大学经济学博士。曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司,担任研究部分析师;于东方证券有限责任公司,担任研究所所长助理;于上海申银万国证券研究所,历任宏观策略部副总监、金融工程部总监;于平安资产管理有限责任公司,担任量化投研部总经理;于中信证券股份有限公司,担任研究部金融工程总监。2015年6月加入信诚基金管理有限公司,任数量投资总监。2016年3月2日至2017年9月14日任信诚沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2016年9月2日至2017年9月14日任信诚至利灵活配置混合型基金的基金经理。2016年9月7日至2017年12月26日任信诚至益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2018年6月26日任信诚至优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月19日任信诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月12日至2017年10月24日任信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月21日任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月8日任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月23日任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年11月23日至2023年5月19日任信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2020年01月22日任信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日至2018年6月26日任信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2018年6月26日任信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日任中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2017年9月14日至2019年12月31月任信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月25日任中信保诚红利精选混合型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
柳红亮 | 2024/10/31 | 3月13天 | 1.16 | 柳红亮,男,中国籍,6年证券从业经历,研究生、硕士,曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理,海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司,现任基金经理。自2024年7月16日起,担任中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起,担任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月5日起,担任中信保诚景丰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起,担任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起,担任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起,担任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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杨立春 | 2020/01/14 | 2025/02/05 | 5年22天 | 31.68 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 58514 | 34312 | 868 | 1096 | |
户均持有份额(万) | 0.12 | 0.32 | 16.38 | 17.71 | |
机构持有比例(%) | 60.19 | 86.71 | 97.81 | 97.92 | |
个人持有比例(%) | 39.81 | 13.29 | 2.19 | 2.08 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 8.84 | 0.06 | -- | -2.02 |
采矿业 | 170.45 | 1.10 | -- | -3.31 |
制造业 | 1,652.19 | 10.64 | -- | -35.61 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 160.35 | 1.03 | -- | -1.94 |
建筑业 | 39.58 | 0.25 | -- | -1.49 |
批发和零售业 | 3.11 | 0.02 | -- | -2.01 |
交通运输、仓储和邮政业 | 163.91 | 1.06 | -- | -1.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.87 | 0.61 | -- | -4.65 |
金融业 | 893.99 | 5.76 | -- | -1.07 |
房地产业 | 26.55 | 0.17 | -- | -2.35 |
租赁和商务服务业 | 15.96 | 0.10 | -- | -1.56 |
卫生和社会工作 | 9.54 | 0.06 | -- | -1.39 |
合计 | 3,239.34 | 20.86 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.10 | 152.40 | 0.98% | -0.31 | 1.90 |
600887 | 伊利股份 | 4.93 | 148.79 | 0.96% | 0.03 | -3.71 |
601318 | 中国平安 | 2.32 | 122.15 | 0.79% | -0.07 | 4.15 |
600036 | 招商银行 | 3.00 | 117.90 | 0.76% | 0.13 | 6.93 |
000333 | 美的集团 | 1.45 | 109.07 | 0.70% | -0.12 | -5.63 |
600900 | 长江电力 | 3.57 | 105.49 | 0.68% | -0.08 | -1.79 |
601166 | 兴业银行 | 4.84 | 92.73 | 0.60% | -0.09 | 5.70 |
601398 | 工商银行 | 10.11 | 69.96 | 0.45% | -0.36 | 4.28 |
600660 | 福耀玻璃 | 1.01 | 63.02 | 0.41% | 新晋 | -5.27 |
601601 | 中国太保 | 1.82 | 62.03 | 0.40% | -0.14 | 2.54 |
合计 | -- | 33.15 | 1,043.54 | 6.73% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,060.83 | 6.83 | -1.75 |
金融债券 | 2,096.42 | 13.50 | 2.72 |
其中:政策性金融债 | 1,051.46 | 6.77 | 1.32 |
企业债券 | 9,154.81 | 58.95 | 13.64 |
中期票据 | 1,002.54 | 6.46 | -9.51 |
合计 | 13,314.60 | 85.74 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230208 | 23国开08 | 10.00 | 1051.46 | 6.77 |
092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 10.00 | 1044.96 | 6.73 |
2280223 | 22沪地产02 | 10.00 | 1024.65 | 6.60 |
185287 | 22银河C2 | 10.00 | 1024.63 | 6.60 |
185229 | 22中化G1 | 10.00 | 1023.27 | 6.59 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 25.67 |
本期利润(万元) | -7.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0028 |
期末基金资产净值(万元) | 3,432.89 |
期末基金份额净值(元) | 1.5071 |