近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.15 | -0.82 | 0.39 | 0.36 | 1.29 | -1.40 | 6.28 |
基准收益率②% | 2.46 | -1.21 | -0.68 | -0.30 | -0.14 | -4.50 | 2.34 |
① — ② | -1.31 | 0.39 | 1.07 | 0.66 | 1.43 | 3.10 | 3.94 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
提云涛 | 2016/10/21 | 7年6月13天 | 55.21 | 提云涛,男,中国籍,23年证券从业经历,复旦大学经济学博士。曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司,担任研究部分析师;于东方证券有限责任公司,担任研究所所长助理;于上海申银万国证券研究所,历任宏观策略部副总监、金融工程部总监;于平安资产管理有限责任公司,担任量化投研部总经理;于中信证券股份有限公司,担任研究部金融工程总监。2015年6月加入信诚基金管理有限公司,任数量投资总监。2016年3月2日至2017年9月14日任信诚沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2016年9月2日至2017年9月14日任信诚至利灵活配置混合型基金的基金经理。2016年9月7日至2017年12月26日任信诚至益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2018年6月26日任信诚至优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月19日任信诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月12日至2017年10月24日任信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月21日任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月8日任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月23日任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年11月23日至2023年5月19日任信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2020年01月22日任信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日至2018年6月26日任信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2018年6月26日任信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日任中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2017年9月14日至2019年12月31月任信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月25日任中信保诚红利精选混合型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
杨立春 | 2020/01/14 | 4年3月20天 | 27.42 | 杨立春,男,中国籍,12年证券从业经历,经济学博士。2005年7月至2011年6月期间于江苏省社会科学院担任助理研究员,从事产业经济和宏观经济研究工作。2011年7月加入信诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。2015年4月9日至2020年6月23日任信诚新双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月9日至2015年4月13日任信诚双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月14日任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年6月30日至2018年7月31日任信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月13日至2017年9月28日任信诚货币市场证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月9日至2018年3月12日任信诚惠泽债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2023年6月28日任信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日至2018年9月11日任信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月12日至2018年10月12日任信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年10月12日至2018年10月29日任中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月3日至2022年9月28日任中信保诚景泰债券型证券投资基金基金经理。2020年1月14日任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年1月14日任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月14日任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任中信保诚三得益债券型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 34312 | 868 | 1096 | 1406 | |
户均持有份额(万) | 0.32 | 16.38 | 17.71 | 13.23 | |
机构持有比例(%) | 86.71 | 97.81 | 97.92 | 98.74 | |
个人持有比例(%) | 13.29 | 2.19 | 2.08 | 1.26 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 82.10 | 0.26 | -- | -2.71 |
采矿业 | 360.07 | 1.12 | -- | -5.42 |
制造业 | 3,079.60 | 9.59 | -- | -36.60 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 375.97 | 1.17 | -- | -2.40 |
建筑业 | 52.89 | 0.16 | -- | -1.49 |
批发和零售业 | 40.43 | 0.13 | -- | -1.79 |
交通运输、仓储和邮政业 | 248.23 | 0.77 | -- | -1.69 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 105.60 | 0.33 | -- | -4.52 |
金融业 | 1,488.02 | 4.63 | -- | -0.17 |
房地产业 | 103.23 | 0.32 | -- | -1.94 |
租赁和商务服务业 | 22.22 | 0.07 | -- | -0.92 |
科学研究和技术服务业 | 22.54 | 0.07 | -- | -1.17 |
卫生和社会工作 | 15.36 | 0.05 | -- | -1.61 |
文化、体育和娱乐业 | 1.85 | 0.01 | -- | -2.31 |
合计 | 5,998.11 | 18.68 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.21 | 357.61 | 1.11% | -0.54 | 0.03 |
600900 | 长江电力 | 9.36 | 233.34 | 0.73% | -0.12 | 3.36 |
000333 | 美的集团 | 3.48 | 223.49 | 0.70% | 0.16 | 8.57 |
601398 | 工商银行 | 42.03 | 221.92 | 0.69% | -0.32 | 2.73 |
600887 | 伊利股份 | 6.84 | 190.84 | 0.59% | -0.20 | 2.44 |
600036 | 招商银行 | 5.73 | 184.51 | 0.57% | -0.17 | 6.44 |
601166 | 兴业银行 | 11.61 | 183.21 | 0.57% | -0.29 | 6.67 |
601318 | 中国平安 | 4.28 | 174.67 | 0.54% | -0.31 | 1.26 |
600905 | 三峡能源 | 30.41 | 142.62 | 0.44% | -0.22 | -0.07 |
000651 | 格力电器 | 3.01 | 118.32 | 0.37% | 新晋 | 7.04 |
合计 | -- | 116.96 | 2,030.53 | 6.31% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 187.16 | 0.58 | -0.61 |
金融债券 | 9,239.29 | 28.76 | 13.96 |
其中:政策性金融债 | 6,166.45 | 19.20 | 13.32 |
企业债券 | 11,212.49 | 34.91 | 2.31 |
短期融资券 | 1,011.07 | 3.15 | -8.51 |
中期票据 | 3,107.90 | 9.68 | 0.72 |
同业存单 | 3,466.38 | 10.79 | 0.80 |
合计 | 28,224.28 | 87.87 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230208 | 23国开08 | 40.00 | 4128.33 | 12.85 |
112306217 | 23交通银行CD217 | 35.00 | 3466.38 | 10.79 |
132100044 | 21川能投GN001(权益出资) | 20.00 | 2072.98 | 6.45 |
2280223 | 22沪地产02 | 20.00 | 2067.62 | 6.44 |
2122023 | 21江苏租赁债02 | 20.00 | 2065.12 | 6.43 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -67.95 |
本期利润(万元) | 153.52 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 |
期末基金资产净值(万元) | 14,682.20 |
期末基金份额净值(元) | 1.4419 |