基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -11.18 -4.38 9.29 0.35 4.49 5.72 1.29
基准收益率②% -0.56 0.37 4.45 1.69 5.79 10.41 -0.14
① — ② -10.62 -4.75 4.84 -1.34 -1.30 -4.69 1.43
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*70％+沪深300指数收益率*30％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王睿 2025/03/04 1年2月7天 -2.96 王睿，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司，担任咨询师；于美国国际集团（AIG），担任投资部研究员。2009年10月加入信诚基金管理有限公司，历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监，现任权益投资部总监，基金经理。自2015年5月29日起，担任中信保诚精萃成长混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月30日起，担任中信保诚优胜精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月30日起，担任中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月28日至2022年3月21日，担任中信保诚新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月25日至2021年10月23日，担任信诚至远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日至2024年7月18日，担任中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年10月26日起，担任中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月23日至2022年1月14日，担任中信保诚至远动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月19日起，担任中信保诚至远动力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月26日起，担任中信保诚远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月26日起至2025年5月16日，担任中信保诚景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
管嘉琪 2026/04/27 14天 1.31 管嘉琪，男，中国籍，9年证券从业经历，应用统计硕士。曾担任国海证券股份有限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员。2018年11月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。自2022年7月13日至2026年1月13日，担任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日至2025年12月10日，担任中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月3日起，担任中信保诚消费机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月27日起，担任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱慧灵 2025/04/02 2026/04/27 1年25天 -4.47
柳红亮 2024/10/31 2025/11/12 1年11天 9.55
提云涛 2016/10/21 2025/03/04 8年4月14天 60.00
杨立春 2020/01/14 2025/02/05 5年22天 31.68

中信保诚至瑞混合A中信保诚至瑞混合C基金总份额

中信保诚至瑞混合A中信保诚至瑞混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)6917195273758514
户均持有份额(万)9.969.810.040.12
机构持有比例(%)94.6193.860.3760.19
个人持有比例(%)5.396.1499.6339.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8.76 0.07 -- -4.73
制造业 7,340.48 58.73 -- 11.09
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
住宿和餐饮业 888.59 7.11 -- 5.52
信息传输、软件和信息技术服务业 779.22 6.23 -- 1.63
租赁和商务服务业 351.90 2.82 -- 1.21
科学研究和技术服务业 3.07 0.02 -- -1.95
合计 9,372.20 74.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603345 安井食品 8.00 746.08 5.97% 2.21 6.27
300204 舒泰神 22.00 660.66 5.29% 1.29 -3.53
600702 舍得酒业 13.00 587.86 4.70% -2.24 -1.77
603737 三棵树 11.50 583.05 4.66% 新晋 -8.77
002345 潮宏基 55.00 566.50 4.53% 0.20 -4.93
003010 若羽臣 18.00 555.30 4.44% 新晋 -6.57
600258 首旅酒店 36.00 539.28 4.31% 新晋 -4.65
688068 热景生物 4.00 489.20 3.91% -0.23 -7.30
603129 春风动力 2.10 480.06 3.84% 新晋 5.69
000568 泸州老窖 4.00 418.72 3.35% -0.49 -5.53
合计 -- 173.60 5,626.71 45.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,061.04
本期利润(万元) -945.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1638
期末基金资产净值(万元) 3,559.57
期末基金份额净值(元) 1.3986