近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.77 | 1.15 | -0.82 | 0.39 | 1.29 | -1.40 | 6.28 |
基准收益率②% | 0.60 | 2.46 | -1.21 | -0.68 | -0.14 | -4.50 | 2.34 |
① — ② | 0.17 | -1.31 | 0.39 | 1.07 | 1.43 | 3.10 | 3.94 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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提云涛 | 2016/10/21 | 8年2天 | 59.84 | 提云涛,男,中国籍,23年证券从业经历,复旦大学经济学博士。曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司,担任研究部分析师;于东方证券有限责任公司,担任研究所所长助理;于上海申银万国证券研究所,历任宏观策略部副总监、金融工程部总监;于平安资产管理有限责任公司,担任量化投研部总经理;于中信证券股份有限公司,担任研究部金融工程总监。2015年6月加入信诚基金管理有限公司,任数量投资总监。2016年3月2日至2017年9月14日任信诚沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2016年9月2日至2017年9月14日任信诚至利灵活配置混合型基金的基金经理。2016年9月7日至2017年12月26日任信诚至益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2018年6月26日任信诚至优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月19日任信诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月12日至2017年10月24日任信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月21日任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月8日任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月23日任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年11月23日至2023年5月19日任信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2020年01月22日任信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日至2018年6月26日任信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2018年6月26日任信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日任中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2017年9月14日至2019年12月31月任信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月25日任中信保诚红利精选混合型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
杨立春 | 2020/01/14 | 4年9月9天 | 31.22 | 杨立春,男,中国籍,12年证券从业经历,经济学博士。2005年7月至2011年6月期间于江苏省社会科学院担任助理研究员,从事产业经济和宏观经济研究工作。2011年7月加入信诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。2015年4月9日至2020年6月23日任信诚新双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月9日至2015年4月13日任信诚双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月14日任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年6月30日至2018年7月31日任信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月13日至2017年9月28日任信诚货币市场证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月9日至2018年3月12日任信诚惠泽债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2023年6月28日任信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日至2018年9月11日任信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月12日至2018年10月12日任信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年10月12日至2018年10月29日任中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月3日至2022年9月28日任中信保诚景泰债券型证券投资基金基金经理。2020年1月14日任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年1月14日任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月14日任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任中信保诚三得益债券型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 58514 | 34312 | 868 | 1096 | |
户均持有份额(万) | 0.12 | 0.32 | 16.38 | 17.71 | |
机构持有比例(%) | 60.19 | 86.71 | 97.81 | 97.92 | |
个人持有比例(%) | 39.81 | 13.29 | 2.19 | 2.08 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 65.88 | 0.25 | -- | -2.96 |
采矿业 | 299.80 | 1.14 | -- | -5.73 |
制造业 | 2,392.59 | 9.07 | -- | -36.64 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 292.21 | 1.11 | -- | -2.84 |
建筑业 | 59.89 | 0.23 | -- | -1.43 |
批发和零售业 | 4.62 | 0.02 | -- | -1.82 |
交通运输、仓储和邮政业 | 231.80 | 0.88 | -- | -2.32 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.10 | 0.36 | -- | -3.58 |
金融业 | 1,238.61 | 4.70 | -- | -0.64 |
房地产业 | 40.96 | 0.16 | -- | -2.32 |
租赁和商务服务业 | 18.21 | 0.07 | -- | -1.06 |
科学研究和技术服务业 | 14.81 | 0.06 | -- | -1.46 |
卫生和社会工作 | 9.60 | 0.04 | -- | -1.26 |
合计 | 4,763.08 | 18.09 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.17 | 249.46 | 0.95% | -0.16 | 20.86 |
600900 | 长江电力 | 6.33 | 183.06 | 0.69% | -0.04 | -0.77 |
601398 | 工商银行 | 30.73 | 175.16 | 0.66% | -0.03 | 8.53 |
000333 | 美的集团 | 2.69 | 173.51 | 0.66% | -0.04 | 12.08 |
600887 | 伊利股份 | 6.43 | 166.15 | 0.63% | 0.04 | 19.16 |
601318 | 中国平安 | 3.90 | 161.30 | 0.61% | 0.07 | 30.90 |
601166 | 兴业银行 | 8.96 | 157.88 | 0.60% | 0.03 | 18.26 |
600036 | 招商银行 | 4.19 | 143.26 | 0.54% | -0.03 | 25.46 |
000651 | 格力电器 | 2.32 | 90.99 | 0.35% | -0.02 | 14.36 |
601899 | 紫金矿业 | 5.01 | 88.03 | 0.33% | 新晋 | 14.64 |
合计 | -- | 70.73 | 1,588.80 | 6.02% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,434.92 | 24.41 | 23.83 |
金融债券 | 3,044.74 | 11.55 | -17.21 |
其中:政策性金融债 | 1,021.95 | 3.88 | -15.32 |
企业债券 | 12,659.41 | 48.01 | 13.10 |
中期票据 | 5,046.61 | 19.14 | 9.46 |
合计 | 27,185.67 | 103.11 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240006 | 24附息国债06 | 50.00 | 5085.61 | 19.29 |
185287 | 22银河C2 | 20.00 | 2034.05 | 7.71 |
185229 | 22中化G1 | 20.00 | 2031.66 | 7.71 |
102100654 | 21青岛地铁MTN001 | 20.00 | 2028.89 | 7.69 |
152851 | 21蓉高G1 | 20.00 | 2026.46 | 7.69 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -41.39 |
本期利润(万元) | 72.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 |
期末基金资产净值(万元) | 10,074.66 |
期末基金份额净值(元) | 1.453 |