基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.07 0.00 3.19 -4.37 18.63 -21.55 -26.26
基准收益率②% -0.03 13.92 1.42 -1.06 13.70 -8.22 -16.91
① — ② 6.10 -13.92 1.77 -3.31 4.93 -13.33 -9.35
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴振华 2023/07/05 2年6月27天 -2.60 吴振华，男，中国籍，7年证券从业经历，管理学硕士，曾任埃森哲（中国）有限公司分析师，中国证券登记结算有限责任公司工程师，方正证券研究所研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。2022年1月5日任中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年7月5日任中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年9月8日任中信保诚成长动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴昊 2015/11/18 2026/01/14 10年1月26天 36.62
聂炜 2014/09/15 2017/02/13 2年4月28天 51.17
杨建标 2012/08/28 2015/05/21 2年8月24天 211.54
刘浩 2011/08/01 2012/09/29 1年1月28天 -8.10

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 217.98 20.15 -- 15.13
制造业 174.99 16.18 -- -31.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 103.46 9.56 -- 7.76
交通运输、仓储和邮政业 82.42 7.62 -- 4.87
信息传输、软件和信息技术服务业 90.23 8.34 -- 3.08
金融业 318.16 29.41 -- 22.02
租赁和商务服务业 40.39 3.73 -- 2.05
合计 1,027.63 94.99 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 10.90 86.44 7.99% -0.74 -7.98
601288 农业银行 10.89 83.64 7.73% -1.23 -12.14
600519 贵州茅台 0.05 68.86 6.37% 2.54 -0.16
600941 中国移动 0.55 55.58 5.14% -0.86 -4.27
601857 中国石油 4.40 45.80 4.23% 新晋 9.42
601088 中国神华 1.13 45.77 4.23% -0.12 4.19
600938 中国海油 1.47 44.36 4.10% 0.21 22.61
600900 长江电力 1.57 42.69 3.95% -0.38 -4.30
600028 中国石化 6.75 41.72 3.86% 0.21 8.39
002027 分众传媒 5.48 40.39 3.73% 新晋 0.06
合计 -- 43.19 555.25 51.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 599.10
本期利润(万元) 378.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0901
期末基金资产净值(万元) 1,081.71
期末基金份额净值(元) 1.3271