基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.00 3.19 -4.37 2.01 18.63 -21.55 -26.26
基准收益率②% 13.92 1.42 -1.06 -0.98 13.70 -8.22 -16.91
① — ② -13.92 1.77 -3.31 2.99 4.93 -13.33 -9.35
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2015/11/18 10年17天 34.19 吴昊，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士，CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司，从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监，自2015年11月18日起，担任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月18日起，担任中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年1月26日起至2025年5月6日，担任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日起，担任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日起，担任中信保诚四季红混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月27日起至2025年5月6日，担任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日至2021年4月21日，担任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年3月30日至2025年3月4日，担任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月13日起，担任中信保诚弘远混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任中信保诚优胜精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任中信保诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
吴振华 2023/07/05 2年5月 -2.67 吴振华，男，中国籍，7年证券从业经历，管理学硕士，曾任埃森哲（中国）有限公司分析师，中国证券登记结算有限责任公司工程师，方正证券研究所研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。2022年1月5日任中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年7月5日任中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年9月8日任中信保诚成长动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
聂炜 2014/09/15 2017/02/13 2年4月28天 51.17
杨建标 2012/08/28 2015/05/21 2年8月24天 211.54
刘浩 2011/08/01 2012/09/29 1年1月28天 -8.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,169.32 18.22 -- 12.71
制造业 948.10 14.77 -- -31.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 672.09 10.47 -- 8.74
交通运输、仓储和邮政业 506.99 7.90 -- 5.39
信息传输、软件和信息技术服务业 624.72 9.73 -- 2.94
金融业 1,959.96 30.54 -- 24.03
租赁和商务服务业 209.56 3.27 -- 1.72
合计 6,090.74 94.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 86.18 574.82 8.96% -0.77 -1.50
601398 工商银行 76.79 560.57 8.73% -0.90 1.80
600941 中国移动 3.68 385.22 6.00% -0.57 -0.59
601088 中国神华 7.25 279.13 4.35% -0.38 -1.76
600900 长江电力 10.20 277.95 4.33% -0.59 -0.35
600938 中国海油 9.55 249.54 3.89% -0.14 2.22
601985 中国核电 28.56 248.76 3.88% -0.41 -4.82
600519 贵州茅台 0.17 245.48 3.83% 新晋 -0.87
601728 中国电信 35.96 239.49 3.73% -0.76 2.87
600028 中国石化 44.27 234.19 3.65% -0.39 7.07
合计 -- 302.61 3,295.15 51.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 169.42
本期利润(万元) -5.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0011
期末基金资产净值(万元) 6,417.73
期末基金份额净值(元) 1.2511