基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.99 6.07 0.00 3.19 4.68 18.63 -21.55
基准收益率②% -2.92 -0.03 13.92 1.42 14.28 13.70 -8.22
① — ② 1.93 6.10 -13.92 1.77 -9.60 4.93 -13.33
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马文文 2026/03/26 3月 -9.08 马文文，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。持有中国证券投资基金业从业证书。2013年7月8日至2016年11月7日先后任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、权益投资一部研究员。2016年11月8日至2019年3月1日，担任广发新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月16日至2022年3月15日，担任广发价值回报混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月20日至2021年10月14日，担任广发集瑞债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起至2022年2月28日，担任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日至2022年2月28日，担任广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月8日至2022年2月28日，担任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月2日起，担任中信保诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2026年3月26日起，担任中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴振华 2023/07/05 2026/03/26 2年8月21天 -3.37
吴昊 2015/11/18 2026/01/14 10年1月26天 36.62
聂炜 2014/09/15 2017/02/13 2年4月28天 51.17
杨建标 2012/08/28 2015/05/21 2年8月24天 211.54
刘浩 2011/08/01 2012/09/29 1年1月28天 -8.10

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 181.08 22.16 -- 17.36
制造业 165.80 20.29 -- -27.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 100.18 12.26 -- 10.01
建筑业 12.39 1.52 -- -0.13
交通运输、仓储和邮政业 31.09 3.80 -- 1.76
信息传输、软件和信息技术服务业 55.93 6.84 -- 2.24
金融业 147.48 18.05 -- 11.29
租赁和商务服务业 31.44 3.85 -- 2.24
合计 725.39 88.77 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 7.57 57.83 7.08% -0.91 0.58
600938 中国海油 1.17 46.80 5.73% 1.63 -15.72
601988 中国银行 7.26 42.62 5.21% 新晋 1.91
601857 中国石油 3.48 42.42 5.19% 0.96 -12.37
600900 长江电力 1.25 33.80 4.14% 0.19 -0.36
600926 杭州银行 1.94 32.50 3.98% 新晋 -4.25
600941 中国移动 0.34 31.89 3.90% -1.24 -6.25
002027 分众传媒 4.80 31.44 3.85% 0.12 -12.97
601088 中国神华 0.67 31.32 3.83% -0.40 -10.68
601985 中国核电 3.43 31.04 3.80% 新晋 0.58
合计 -- 31.91 381.66 46.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 29.06
本期利润(万元) -14.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0209
期末基金资产净值(万元) 817.30
期末基金份额净值(元) 1.3139