基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.05 -3.28 -18.32 -3.86 -21.55 -26.26 5.38
基准收益率②% 2.95 -5.37 -3.02 -3.77 -8.22 -16.91 -2.94
① — ② 4.10 2.09 -15.30 -0.09 -13.33 -9.35 8.32
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2015/11/18 8年5月14天 16.71 吴昊先生，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士，CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司助理研究员、信诚基金管理有限公司股票研究员。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。2015年11月18日任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月18日任中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年1月26日任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月4日任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月31日任中信保诚四季红混合型证券投资基金基金经理。2019年8月27日任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年11月5日至2021年4月21日任信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年3月30日任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月28日任中信保诚三得益债券型证券投资基金基金经理。2023年9月13日任中信保诚弘远混合型证券投资基金基金经理。
吴振华 2023/07/05 9月28天 -15.35 吴振华，男，中国籍，7年证券从业经历，管理学硕士，曾任埃森哲（中国）有限公司分析师，中国证券登记结算有限责任公司工程师，方正证券研究所研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。2022年1月5日任中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年7月5日任中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年9月8日任中信保诚成长动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
聂炜 2014/09/15 2017/02/13 2年4月28天 51.17
杨建标 2012/08/28 2015/05/21 2年8月24天 211.54
刘浩 2011/08/01 2012/09/29 1年1月28天 -8.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 400.81 3.31 -- -3.23
制造业 36.52 0.30 -- -45.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 65.82 0.54 -- -3.03
交通运输、仓储和邮政业 196.85 1.63 -- -0.83
信息传输、软件和信息技术服务业 105.13 0.87 -- -3.98
金融业 135.77 1.12 -- -3.68
合计 940.90 7.77 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 3.07 89.74 0.74% -1.03 2.25
601857 中国石油 8.98 88.72 0.73% -1.01 3.84
601088 中国神华 1.96 76.62 0.63% -1.06 1.78
600028 中国石化 11.75 75.08 0.62% -1.16 -0.70
601288 农业银行 17.53 74.15 0.61% -1.12 3.93
601728 中国电信 12.16 73.93 0.61% -1.16 -1.39
600188 兖矿能源 2.97 70.66 0.58% 新晋 -2.98
001965 招商公路 6.25 70.63 0.58% -1.08 -2.03
600900 长江电力 2.64 65.82 0.54% -1.14 3.36
601006 大秦铁路 8.60 63.30 0.52% -1.16 -6.06
合计 -- 75.91 748.65 6.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 234.47 1.94 --
合计 234.47 1.94 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 2.30 234.47 1.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.97
本期利润(万元) 122.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0543
期末基金资产净值(万元) 12,112.39
期末基金份额净值(元) 1.2