基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.96 1.01 1.03 1.00 4.02 3.97 3.87
基准收益率②% 0.92 0.95 0.95 0.93 3.75 3.76 3.75
① — ② 0.04 0.06 0.08 0.07 0.27 0.21 0.12
业绩比较基准 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.0%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
臧淑玲 2023/08/31 2年8月10天 10.75 臧淑玲，女，中国籍，13年证券从业经历，工商管理硕士。曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司，历任财务经理、高级交易员、研究员。现任基金经理。自2022年9月5日起，担任中信保诚薪金宝货币市场基金的基金经理。自2022年9月5日起，担任中信保诚智惠金货币市场基金的基金经理。自2022年9月5日起，担任中信保诚货币市场证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日至2026年1月19日，担任中信保诚稳瑞债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
顾飞辰 2023/11/06 2025/12/29 2年1月23天 8.64
吴胤希 2020/11/10 2023/09/05 2年9月25天 11.27
何文忠 2020/11/10 2022/07/21 1年8月11天 6.44

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,104,280.50 123.95 -19.56
其中：政策性金融债 1,104,280.50 123.95 -19.56
合计 1,104,280.50 123.95 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
160418 16农发18 7110.00 735031.67 82.50
160210 16国开10 3580.00 369248.84 41.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.60%
50--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,457.35
本期利润(万元) 8,457.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0106
期末基金资产净值(万元) 890,927.44
期末基金份额净值(元) 1.1137