基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.27 2.71 7.71 0.72 9.42 3.38 -0.46
基准收益率②% -0.93 0.02 4.02 1.21 4.10 8.31 -1.99
① — ② -1.34 2.69 3.69 -0.49 5.32 -4.93 1.53
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金山 2025/09/22 7月19天 5.50 金山，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士，曾担任广发证券股份有限公司研究员、富国基金管理有限公司研究员、晨曦（深圳）私募投资基金分析师。2022年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任基金经理。自2025年2月10日起，担任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月9日起，担任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙浩中 2019/12/25 2025/09/22 5年8月28天 43.37
吴昊 2019/08/27 2025/05/06 5年8月10天 38.43
杨旭 2016/12/29 2019/09/12 2年8月14天 25.80

中信保诚新悦回报混合A中信保诚新悦回报混合B基金总份额

中信保诚新悦回报混合A中信保诚新悦回报混合B合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)66596785
户均持有份额(万)68.9577.1450.48121.20
机构持有比例(%)99.9099.9099.7299.47
个人持有比例(%)0.100.100.280.53

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 603.38 7.94 -- 3.14
制造业 3,179.49 41.85 -- -5.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 342.24 4.50 -- 2.25
信息传输、软件和信息技术服务业 1,139.31 15.00 -- 10.40
金融业 1,325.20 17.44 -- 10.68
房地产业 38.34 0.50 -- -1.16
科学研究和技术服务业 0.65 0.01 -- -1.96
合计 6,628.61 87.24 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 7.92 370.26 4.87% 0.61 -2.70
600406 国电南瑞 12.73 330.93 4.36% 0.61 1.75
601398 工商银行 42.23 322.64 4.25% -0.06 2.11
600426 华鲁恒升 8.59 310.96 4.09% 0.62 -8.84
601288 农业银行 45.35 303.85 4.00% -0.48 3.24
600519 贵州茅台 0.20 290.00 3.82% 0.28 -6.46
600585 海螺水泥 12.44 288.11 3.79% 0.29 -6.26
600660 福耀玻璃 4.70 267.90 3.53% -0.39 3.37
600309 万华化学 3.33 264.57 3.48% 新晋 -6.31
600900 长江电力 8.80 237.95 3.13% 新晋 2.24
合计 -- 146.29 2,987.17 39.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17.88
本期利润(万元) -176.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0388
期末基金资产净值(万元) 7,591.66
期末基金份额净值(元) 1.6682