基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.78 0.39 1.79 -1.44 -0.46 -3.62 7.89
基准收益率②% 4.94 0.12 1.94 -1.55 -1.99 -6.32 0.20
① — ② -4.16 0.27 -0.15 0.11 1.53 2.70 7.69
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2019/08/27 5年2月24天 41.45 吴昊，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士，CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司，从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监，自2015年11月18日起，担任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月18日起，担任中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年1月26日起，担任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日起，担任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日起，担任中信保诚四季红混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月27日起，担任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日至2021年4月21日，担任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年3月30日起，担任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月13日起，担任中信保诚弘远混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任中信保诚优胜精选混合型证券投资基金的基金经理。
孙浩中 2019/12/25 4年10月26天 35.17 孙浩中，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士，CFA，FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司，担任LME交易员；于华泰联合证券有限责任公司，担任研究员；于中信证券股份有限公司，担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2019年12月25日任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月5日任中信保诚新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2020年11月19日任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任中信保诚中小盘混合型证券投资基金基金经理。2023年9月8日任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年10月9日任中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨旭 2016/12/29 2019/09/12 2年8月14天 25.80

中信保诚新悦回报混合A中信保诚新悦回报混合B基金总份额

中信保诚新悦回报混合A中信保诚新悦回报混合B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)858389102
户均持有份额(万)121.20195.25190.43200.39
机构持有比例(%)99.4799.5799.5999.65
个人持有比例(%)0.530.430.410.35

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 82.40 1.23 -- -4.67
制造业 334.93 5.01 -- -42.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 142.04 2.13 -- -1.12
信息传输、软件和信息技术服务业 61.03 0.91 -- -3.60
合计 620.40 9.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 2.59 197.00 2.95% 1.90 -5.04
600886 国投电力 8.38 142.04 2.13% 1.17 -2.69
601088 中国神华 1.89 82.40 1.23% 新晋 -2.17
000858 五粮液 0.44 71.50 1.07% 新晋 3.69
601766 中国中车 8.03 65.61 0.98% 新晋 -0.10
601728 中国电信 8.56 57.44 0.86% 新晋 -0.11
688692 达梦数据 0.01 2.46 0.04% 新晋 9.14
688691 N灿芯 0.02 1.13 0.02% 新晋 35.63
688530 欧莱新材 0.03 0.62 0.01% 新晋 12.08
603381 永臻股份 0.01 0.20 0.00% 新晋 4.67
合计 -- 29.96 620.40 9.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,054.69 60.68 34.94
合计 4,054.69 60.68 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230017 23附息国债17 30.00 3039.62 45.49
019733 24国债02 10.00 1015.07 15.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -317.38
本期利润(万元) -12.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0015
期末基金资产净值(万元) 6,661.56
期末基金份额净值(元) 1.554