基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.79 -1.44 0.26 0.20 -0.46 -3.62 7.89
基准收益率②% 1.94 -1.55 -1.15 -0.88 -1.99 -6.32 0.20
① — ② -0.15 0.11 1.41 1.08 1.53 2.70 7.69
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2019/08/27 4年8月7天 41.81 吴昊先生，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士，CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司助理研究员、信诚基金管理有限公司股票研究员。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。2015年11月18日任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月18日任中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年1月26日任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月4日任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月31日任中信保诚四季红混合型证券投资基金基金经理。2019年8月27日任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年11月5日至2021年4月21日任信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年3月30日任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月28日任中信保诚三得益债券型证券投资基金基金经理。2023年9月13日任中信保诚弘远混合型证券投资基金基金经理。
孙浩中 2019/12/25 4年4月9天 35.51 孙浩中，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士，CFA，FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司，担任LME交易员；于华泰联合证券有限责任公司，担任研究员；于中信证券股份有限公司，担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2019年12月25日任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月5日任中信保诚新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2020年11月19日任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任中信保诚中小盘混合型证券投资基金基金经理。2023年9月8日任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年10月9日任中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨旭 2016/12/29 2019/09/12 2年8月14天 25.80

中信保诚新悦回报混合A中信保诚新悦回报混合B基金总份额

中信保诚新悦回报混合A中信保诚新悦回报混合B合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)8389102117
户均持有份额(万)195.25190.43200.39213.59
机构持有比例(%)99.5799.5999.6599.61
个人持有比例(%)0.430.410.350.39

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 76.62 0.31 -- -6.23
制造业 4,083.73 16.40 -- -29.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 290.01 1.16 -- -2.41
交通运输、仓储和邮政业 76.62 0.31 -- -2.15
信息传输、软件和信息技术服务业 1,033.60 4.15 -- -0.70
金融业 1,810.46 7.27 -- 2.47
房地产业 257.75 1.04 -- -1.22
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
合计 7,629.10 30.64 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.69 1,175.00 4.72% -0.14 0.03
600309 万华化学 9.16 758.15 3.05% 0.18 9.57
600941 中国移动 6.30 666.29 2.68% 0.12 -3.01
600036 招商银行 19.26 620.17 2.49% 0.30 6.44
600887 伊利股份 16.11 449.47 1.81% 0.05 2.44
601318 中国平安 7.42 302.99 1.22% 0.00 1.26
600886 国投电力 19.27 290.01 1.16% 0.12 6.40
600660 福耀玻璃 6.63 286.81 1.15% 0.14 15.07
600690 海尔智家 10.86 270.96 1.09% 新晋 21.16
600406 国电南瑞 10.26 249.83 1.00% 0.06 -3.39
合计 -- 105.96 5,069.68 20.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,051.00 12.26 -0.06
企业债券 4,054.95 16.29 -6.57
中期票据 2,047.83 8.23 4.03
同业存单 4,462.47 17.92 -0.19
合计 13,616.26 54.70 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230017 23附息国债17 30.00 3051.00 12.26
112306217 23交通银行CD217 25.00 2475.98 9.95
137959 22东证C2 20.00 2020.37 8.12
112317174 23光大银行CD174 20.00 1986.49 7.98
102100720 21国际港务MTN001 10.00 1035.36 4.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 29.52
本期利润(万元) 435.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0269
期末基金资产净值(万元) 24,873.53
期末基金份额净值(元) 1.536