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| 单位净值： | 1.521元 | 日增长率%： | -0.13 | 今年以来收益率%： | -2.50(排名:6202/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-28 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2025-03-30) | 基金经理： | 吴昊 孙浩中 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 494.17 | 7.08 | 99.27 | 1.88 | 82.40 | 1.23 | 83.86 | 0.53 |
| 制造业 | 2,572.68 | 36.85 | 677.75 | 12.81 | 334.93 | 5.01 | 2,354.70 | 14.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96.97 | 1.39 | 53.35 | 1.01 | 142.04 | 2.13 | 152.85 | 0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 547.40 | 7.84 | 117.51 | 2.22 | -- | -- | 80.45 | 0.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,210.31 | 17.34 | 201.26 | 3.80 | 61.03 | 0.91 | 56.50 | 0.36 |
| 金融业 | 1,244.70 | 17.83 | 301.52 | 5.70 | -- | -- | 836.44 | 5.26 |
| 房地产业 | 60.38 | 0.86 | 63.47 | 1.20 | -- | -- | 149.45 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.19 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 6,227.80 | 89.21 | 1,514.13 | 28.62 | 620.40 | 9.28 | 3,714.49 | 23.36 |
