基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.06 -1.22 -4.99 -2.88 -4.13 -18.10 25.88
基准收益率②% -6.16 -2.45 -4.36 -4.87 -7.01 -19.30 14.83
① — ② 2.10 1.23 -0.63 1.99 2.88 1.20 11.05
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
HAN YILING 2023/07/05 1年2月6天 -20.37 HANYILING，男，澳大利亚籍，多年证券从业经历，计算机学硕士、信息技术硕士。曾任职于澳大利亚国立通讯技术研究所，担任研究程序员；于中信保诚基金管理有限公司，担任量化投资部金融工程师；于华宝兴业基金管理有限公司，担任量化投资部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司，历任量化投资部投资经理、基金经理助理。2018年4月10日任信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金经理。2018年4月10日至2021年1月1日任信诚沪深300指数分级证券投资基金基金经理。2020年6月15日代任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金经理。2020年6月15日至2021年1月4日代任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年6月15日至2021年1月1日代任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金经理。2020年6月15日至2021年1月1日代任信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金经理。2020年6月15日至2021年1月1日代任信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金经理。2020年6月15日至2021年1月1日代任信诚中证500指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年7月5日任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年7月5日任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年3月22日任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金基金经理。
黄稚 2021/01/01 3年8月10天 -14.00 黄稚，女，中国籍，多年证券从业经历，理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理。2018年7月25日至2021年1月1日任信诚中证500指数分级证券投资基金基金经理。2018年7月25日任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年7月5日任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年3月22日任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信保诚中证500指数（LOF）A中信保诚中证500指数（LOF）C基金总份额

中信保诚中证500指数（LOF）A中信保诚中证500指数（LOF）C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)33879367584050944808
户均持有份额(万)0.480.450.370.34
机构持有比例(%)11.1610.860.380.57
个人持有比例(%)88.8489.1499.6299.43

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18.06 0.08 -- -17.58
信息传输、软件和信息技术服务业 2.89 0.01 -- -2.93
合计 20.95 0.09 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603350 安乃达 0.11 2.16 0.01% 新晋 -5.49
603285 键邦股份 0.10 1.86 0.01% 新晋 -9.09
688692 达梦数据 0.01 1.29 0.01% 新晋 12.30
301538 骏鼎达 0.01 1.29 0.01% 新晋 -21.57
301536 星宸科技 0.04 1.22 0.01% 0.01 -11.66
合计 -- 0.27 7.82 0.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 2.12 223.77 0.95% 0.36 -1.47
002028 思源电气 2.17 145.17 0.61% 0.05 -0.18
601058 赛轮轮胎 9.88 138.32 0.58% -0.01 4.62
601233 桐昆股份 7.55 120.50 0.51% 新晋 -15.55
000423 东阿阿胶 1.88 117.69 0.50% 新晋 -0.69
601567 三星医疗 3.29 115.15 0.49% 新晋 9.92
600157 永泰能源 96.84 114.27 0.48% 新晋 -15.95
601128 常熟银行 14.58 110.40 0.47% 新晋 -7.41
002532 天山铝业 13.49 109.40 0.46% 新晋 -8.36
002128 电投能源 5.13 108.24 0.46% 新晋 -12.75
合计 -- 156.93 1,302.91 5.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.20 0.01 0.01
合计 2.20 0.01 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113685 升24转债 0.02 2.20 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -256.67
本期利润(万元) -944.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0568
期末基金资产净值(万元) 22,676.81
期末基金份额净值(元) 1.3958