基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -16.09 -3.80 0.24 3.82 -2.07 8.93 -10.72
基准收益率②% -1.81 -0.72 8.87 2.25 13.02 13.32 -5.35
① — ② -14.28 -3.08 -8.63 1.57 -15.09 -4.39 -5.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+中证综合债指数收益率*40%+恒生指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金山 2025/10/09 7月2天 -14.89 金山，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士，曾担任广发证券股份有限公司研究员、富国基金管理有限公司研究员、晨曦（深圳）私募投资基金分析师。2022年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任基金经理。自2025年2月10日起，担任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月9日起，担任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴昊 2018/09/04 2026/01/14 7年4月10天 70.90

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 235.82 10.82 -- -36.82
批发和零售业 26.01 1.19 -- -0.32
信息传输、软件和信息技术服务业 815.85 37.43 -- 32.83
金融业 61.94 2.84 -- -3.92
租赁和商务服务业 60.27 2.76 -- 1.15
合计 1,199.89 55.04 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02388 中银香港 2.97 112.14 5.14% 0.26 --
00005 汇丰控股 1.00 111.08 5.10% 0.93 --
600570 恒生电子 4.10 104.67 4.80% 0.27 4.06
000997 新大陆 4.60 92.46 4.24% -0.87 11.36
00388 香港交易所 0.26 89.21 4.09% 0.74 --
03908 中金公司 4.88 73.98 3.39% 0.37 --
00700 腾讯控股 0.17 72.65 3.33% 0.12 --
02888 渣打集团 0.47 66.40 3.05% 新晋 --
06060 众安在线 5.65 63.61 2.92% 新晋 --
300674 宇信科技 3.15 63.00 2.89% 新晋 -6.86
合计 -- 27.25 849.20 38.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.51
本期利润(万元) -413.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2584
期末基金资产净值(万元) 2,179.77
期末基金份额净值(元) 1.3792