基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.98 5.74 -3.35 -6.67 -10.72 -28.69 17.69
基准收益率②% 1.32 1.60 -3.10 -2.40 -5.35 -10.33 -2.58
① — ② 4.66 4.14 -0.25 -4.27 -5.37 -18.36 20.27
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+中证综合债指数收益率*40%+恒生指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2018/09/04 6年8天 59.00 吴昊先生，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士，CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司助理研究员、信诚基金管理有限公司股票研究员。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。2015年11月18日任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月18日任中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年1月26日任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月4日任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月31日任中信保诚四季红混合型证券投资基金基金经理。2019年8月27日任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年11月5日至2021年4月21日任信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年3月30日任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月28日任中信保诚三得益债券型证券投资基金基金经理。2023年9月13日任中信保诚弘远混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,254.85 29.73 -- 22.84
制造业 470.35 11.14 -- -34.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 375.61 8.90 -- 4.94
建筑业 84.19 1.99 -- 0.33
交通运输、仓储和邮政业 185.80 4.40 -- 1.20
信息传输、软件和信息技术服务业 248.08 5.88 -- 1.93
金融业 732.55 17.36 -- 12.01
合计 3,351.43 79.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 44.81 283.20 6.71% 0.18 -4.06
601398 工商银行 44.88 255.82 6.06% 0.65 -6.54
600938 中国海油 6.68 220.44 5.22% 0.77 -10.62
601288 农业银行 47.38 206.58 4.89% 0.05 -3.35
601918 新集能源 20.85 203.29 4.82% 0.40 -15.18
600795 国电电力 33.88 202.94 4.81% 0.91 -11.97
600941 中国移动 1.88 202.10 4.79% 0.25 -0.38
601088 中国神华 4.05 179.70 4.26% 0.65 -6.04
002128 电投能源 8.12 171.33 4.06% -0.47 -14.99
000933 神火股份 8.22 166.29 3.94% 新晋 -21.48
合计 -- 220.75 2,091.69 49.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 71.94
本期利润(万元) 259.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.099
期末基金资产净值(万元) 4,220.49
期末基金份额净值(元) 1.7267