基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.74 -3.35 -6.67 -3.99 -10.72 -28.69 17.69
基准收益率②% 1.60 -3.10 -2.40 -2.79 -5.35 -10.33 -2.58
① — ② 4.14 -0.25 -4.27 -1.20 -5.37 -18.36 20.27
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+中证综合债指数收益率*40%+恒生指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2018/09/04 5年7月29天 67.09 吴昊先生，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士，CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司助理研究员、信诚基金管理有限公司股票研究员。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。2015年11月18日任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月18日任中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年1月26日任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月4日任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月31日任中信保诚四季红混合型证券投资基金基金经理。2019年8月27日任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年11月5日至2021年4月21日任信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年3月30日任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月28日任中信保诚三得益债券型证券投资基金基金经理。2023年9月13日任中信保诚弘远混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,160.61 26.48 -- 19.94
制造业 198.47 4.53 -- -41.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 318.78 7.27 -- 3.70
交通运输、仓储和邮政业 175.91 4.01 -- 1.55
信息传输、软件和信息技术服务业 219.32 5.00 -- 0.15
金融业 647.88 14.78 -- 9.98
合计 2,720.97 62.07 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 44.81 286.34 6.53% 0.82 -0.70
601398 工商银行 44.88 236.97 5.41% 0.51 2.73
601288 农业银行 50.15 212.13 4.84% 0.67 3.93
600941 中国移动 1.88 198.83 4.54% 0.81 -3.01
002128 电投能源 11.82 198.69 4.53% 0.02 25.24
600938 中国海油 6.68 195.26 4.45% 新晋 2.25
601918 新集能源 22.22 193.54 4.42% -0.09 3.00
600795 国电电力 33.88 171.09 3.90% 新晋 1.48
601088 中国神华 4.05 158.31 3.61% 新晋 1.78
001965 招商公路 13.26 149.80 3.42% 新晋 -2.03
合计 -- 233.63 2,000.96 45.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -139.42
本期利润(万元) 236.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.086
期末基金资产净值(万元) 4,382.97
期末基金份额净值(元) 1.6293