基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.28 5.98 5.74 -3.35 -10.72 -28.69 17.69
基准收益率②% 10.70 1.32 1.60 -3.10 -5.35 -10.33 -2.58
① — ② -7.42 4.66 4.14 -0.25 -5.37 -18.36 20.27
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+中证综合债指数收益率*40%+恒生指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2018/09/04 6年2月16天 67.19 吴昊，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士，CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司，从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监，自2015年11月18日起，担任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月18日起，担任中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年1月26日起，担任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日起，担任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日起，担任中信保诚四季红混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月27日起，担任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日至2021年4月21日，担任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年3月30日起，担任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月13日起，担任中信保诚弘远混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任中信保诚优胜精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 852.17 20.63 -- 14.73
制造业 318.45 7.71 -- -39.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 288.18 6.98 -- 3.73
交通运输、仓储和邮政业 118.16 2.86 -- -0.26
信息传输、软件和信息技术服务业 168.38 4.08 -- -0.43
金融业 1,627.45 39.39 -- 33.15
合计 3,372.79 81.65 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 50.44 311.72 7.54% 1.48 -2.79
601288 农业银行 62.95 302.16 7.31% 2.42 -4.34
601918 新集能源 24.21 212.08 5.13% 0.31 -6.17
601166 兴业银行 10.88 209.66 5.07% 新晋 -6.59
601088 中国神华 4.80 209.28 5.07% 0.81 -2.17
601601 中国太保 4.48 175.17 4.24% 新晋 -7.64
600150 中国船舶 3.36 140.35 3.40% 新晋 -7.49
601898 中煤能源 8.84 130.39 3.16% 新晋 -6.08
600519 贵州茅台 0.07 122.36 2.96% 新晋 -0.05
600000 浦发银行 12.03 121.86 2.95% 新晋 -3.66
合计 -- 182.06 1,935.03 46.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 141.19
本期利润(万元) 118.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0492
期末基金资产净值(万元) 4,131.47
期末基金份额净值(元) 1.7833