单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.88 3.28 5.98 5.74 -10.72 -28.69 17.69
基准收益率②% -0.56 10.70 1.32 1.60 -5.35 -10.33 -2.58
① — ② -5.32 -7.42 4.66 4.14 -5.37 -18.36 20.27
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+中证综合债指数收益率*40%+恒生指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2018/09/04 6年5月4天 64.27 吴昊,男,中国籍,17年证券从业经历,经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监,自2015年11月18日起,担任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月18日起,担任中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年1月26日起,担任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日起,担任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日起,担任中信保诚四季红混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月27日起,担任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日至2021年4月21日,担任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年3月30日起,担任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起,担任中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月13日起,担任中信保诚弘远混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起,担任中信保诚优胜精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 623.57 16.87 -- 12.46
制造业 778.34 21.06 -- -25.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 175.49 4.75 -- 1.78
交通运输、仓储和邮政业 307.96 8.33 -- 6.00
信息传输、软件和信息技术服务业 236.67 6.40 -- 1.14
金融业 982.74 26.59 -- 19.76
房地产业 33.14 0.90 -- -1.62
合计 3,137.91 84.90 -- --

更多>>(2024-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 4.31 187.40 5.07% 0.00 -7.05
601918 新集能源 25.00 179.50 4.86% -0.27 3.50
600919 江苏银行 16.14 158.49 4.29% 新晋 2.31
601601 中国太保 4.48 152.68 4.13% -0.11 2.16
600519 贵州茅台 0.07 106.68 2.89% -0.07 -0.40
600000 浦发银行 10.36 106.60 2.88% -0.07 1.82
001286 陕西能源 10.97 101.80 2.75% 新晋 2.93
002128 电投能源 4.81 94.18 2.55% 新晋 -3.21
001965 招商公路 6.74 93.98 2.54% 新晋 -7.01
601818 光大银行 23.60 91.33 2.47% 新晋 3.46
合计 -- 106.48 1,272.64 34.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 166.00
本期利润(万元) -238.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1066
期末基金资产净值(万元) 3,696.27
期末基金份额净值(元) 1.6784