基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.80 0.24 3.82 -2.18 8.93 -10.72 -28.69
基准收益率②% -0.72 8.87 2.25 2.26 13.32 -5.35 -10.33
① — ② -3.08 -8.63 1.57 -4.44 -4.39 -5.37 -18.36
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+中证综合债指数收益率*40%+恒生指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金山 2025/10/09 3月24天 -6.37 金山，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士，曾担任广发证券股份有限公司研究员、富国基金管理有限公司研究员、晨曦（深圳）私募投资基金分析师。2022年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任基金经理。自2025年2月10日起，担任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月9日起，担任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴昊 2018/09/04 2026/01/14 7年4月10天 70.90

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 325.18 11.37 -- -35.93
批发和零售业 40.01 1.40 -- 0.35
信息传输、软件和信息技术服务业 1,095.81 38.30 -- 33.04
金融业 79.68 2.79 -- -4.60
租赁和商务服务业 70.68 2.47 -- 0.79
合计 1,611.36 56.33 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000997 新大陆 5.16 146.13 5.11% 0.09 0.50
02388 中银香港 3.92 139.48 4.88% -0.11 --
600570 恒生电子 4.30 129.65 4.53% -0.35 2.72
00005 汇丰控股 1.08 119.40 4.17% 1.02 --
00388 香港交易所 0.26 95.72 3.35% 0.30 --
00700 腾讯控股 0.17 91.97 3.21% 新晋 --
300348 长亮科技 5.81 89.94 3.14% 新晋 -6.51
002987 京北方 4.15 89.35 3.12% 新晋 -8.54
002152 广电运通 6.25 86.31 3.02% 新晋 2.04
03908 中金公司 4.88 86.26 3.02% -0.19 --
合计 -- 35.98 1,074.21 37.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9.02
本期利润(万元) -114.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0654
期末基金资产净值(万元) 2,860.85
期末基金份额净值(元) 1.6436