近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.88 | 3.28 | 5.98 | 5.74 | -10.72 | -28.69 | 17.69 |
基准收益率②% | -0.56 | 10.70 | 1.32 | 1.60 | -5.35 | -10.33 | -2.58 |
① — ② | -5.32 | -7.42 | 4.66 | 4.14 | -5.37 | -18.36 | 20.27 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+中证综合债指数收益率*40%+恒生指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴昊 | 2018/09/04 | 6年5月4天 | 64.27 | 吴昊,男,中国籍,17年证券从业经历,经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监,自2015年11月18日起,担任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月18日起,担任中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年1月26日起,担任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日起,担任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日起,担任中信保诚四季红混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月27日起,担任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日至2021年4月21日,担任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年3月30日起,担任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起,担任中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月13日起,担任中信保诚弘远混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起,担任中信保诚优胜精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 623.57 | 16.87 | -- | 12.46 |
制造业 | 778.34 | 21.06 | -- | -25.19 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 175.49 | 4.75 | -- | 1.78 |
交通运输、仓储和邮政业 | 307.96 | 8.33 | -- | 6.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 236.67 | 6.40 | -- | 1.14 |
金融业 | 982.74 | 26.59 | -- | 19.76 |
房地产业 | 33.14 | 0.90 | -- | -1.62 |
合计 | 3,137.91 | 84.90 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601088 | 中国神华 | 4.31 | 187.40 | 5.07% | 0.00 | -7.05 |
601918 | 新集能源 | 25.00 | 179.50 | 4.86% | -0.27 | 3.50 |
600919 | 江苏银行 | 16.14 | 158.49 | 4.29% | 新晋 | 2.31 |
601601 | 中国太保 | 4.48 | 152.68 | 4.13% | -0.11 | 2.16 |
600519 | 贵州茅台 | 0.07 | 106.68 | 2.89% | -0.07 | -0.40 |
600000 | 浦发银行 | 10.36 | 106.60 | 2.88% | -0.07 | 1.82 |
001286 | 陕西能源 | 10.97 | 101.80 | 2.75% | 新晋 | 2.93 |
002128 | 电投能源 | 4.81 | 94.18 | 2.55% | 新晋 | -3.21 |
001965 | 招商公路 | 6.74 | 93.98 | 2.54% | 新晋 | -7.01 |
601818 | 光大银行 | 23.60 | 91.33 | 2.47% | 新晋 | 3.46 |
合计 | -- | 106.48 | 1,272.64 | 34.43% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 166.00 |
本期利润(万元) | -238.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1066 |
期末基金资产净值(万元) | 3,696.27 |
期末基金份额净值(元) | 1.6784 |