基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.91 1.29 0.18 1.37 3.87 3.06 1.81
基准收益率②% -0.45 2.24 0.98 1.47 6.59 4.14 2.95
① — ② -0.46 -0.95 -0.80 -0.10 -2.72 -1.08 -1.14
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*80%+1年期银行定期存款收益率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴秋君 2023/12/11 1年7月7天 6.12 吴秋君，男，中国籍，5年证券从业经历，管理学博士，曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任基金经理。自2023年10月19日起，担任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年12月11日起，担任中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任中信保诚稳瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起至2025年6月4日，担任中信保诚稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任中信保诚稳悦债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任中信保诚稳健债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起，担任中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任中信保诚稳鸿债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋海娟 2022/07/13 2024/01/16 1年6月3天 3.36
何文忠 2019/12/30 2022/08/05 2年7月6天 10.76
缪夏美 2018/10/12 2020/01/15 1年3月3天 8.62
杨立春 2018/10/12 2018/10/29 17天 0.42

中信保诚惠泽18个月定开债券A中信保诚惠泽18个月定开债券C中信保诚惠泽18个月定开债券D基金总份额

中信保诚惠泽18个月定开债券A中信保诚惠泽18个月定开债券C中信保诚惠泽18个月定开债券D合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)249270270270
户均持有份额(万)11.91555.68555.68555.68
机构持有比例(%)99.4899.9999.9999.99
个人持有比例(%)0.520.010.010.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 36.03 0.60 -- -6.95
合计 36.03 0.60 -- --

更多>>(2025-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600171 上海贝岭 0.80 27.20 0.45% 新晋 6.37
002335 科华数据 0.20 8.83 0.15% 新晋 7.28
合计 -- 1.00 36.03 0.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 490.57 8.16 -6.36
金融债券 495.88 8.25 -8.92
企业债券 915.20 15.22 0.15
可转换债券 453.88 7.55 --
短期融资券 509.02 8.47 0.12
中期票据 3,552.81 59.09 0.54
合计 6,417.35 106.74 --

(2025-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102482141 24江东控股MTN001 5.00 512.85 8.53
042480316 24威经开CP002 5.00 509.02 8.47
102482386 24威海城投MTN002A 5.00 508.72 8.46
102483763 24伊犁财通MTN001 5.00 508.02 8.45
102485097 24福建漳州MTN004B 5.00 507.98 8.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.30%
1年--2年0.15%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.11
本期利润(万元) -27.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0093
期末基金资产净值(万元) 3,014.30
期末基金份额净值(元) 1.0165