近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.98 | 0.70 | 0.52 | 0.91 | 3.06 | 1.81 | 3.91 |
基准收益率②% | 1.75 | 1.14 | 0.63 | 1.50 | 4.14 | 2.95 | 4.48 |
① — ② | -0.77 | -0.44 | -0.11 | -0.59 | -1.08 | -1.14 | -0.57 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+1年期银行定期存款收益率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴秋君 | 2023/12/11 | 4月22天 | 1.80 | 吴秋君,男,中国籍,4年证券从业经历,管理学博士,曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚基金管理有限公司基金经理。2023年10月19日担任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年12月11日任中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,021.97 | 2.00 | -- |
金融债券 | 17,677.05 | 11.70 | -11.43 |
企业债券 | 43,956.47 | 29.11 | -7.03 |
中期票据 | 129,630.70 | 85.83 | 27.44 |
合计 | 194,286.19 | 128.64 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102000422 | 20赣投MTN001 | 70.00 | 7292.34 | 4.83 |
1920059 | 19江苏银行二级 | 70.00 | 7209.20 | 4.77 |
102002119 | 20青岛国信MTN006 | 60.00 | 6231.92 | 4.13 |
188735 | 21常熟02 | 60.00 | 6119.01 | 4.05 |
2020022 | 20南京银行二级01 | 50.00 | 5211.56 | 3.45 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月--1年 | 0.30% |
1年--2年 | 0.15% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 682.18 |
本期利润(万元) | 1,472.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 |
期末基金资产净值(万元) | 151,024.48 |
期末基金份额净值(元) | 1.0066 |