基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.32 1.11 0.87 0.77 3.77 2.18 4.43
基准收益率②% 1.14 1.74 2.09 1.33 4.81 3.32 5.23
① — ② -1.46 -0.63 -1.22 -0.56 -1.04 -1.14 -0.80
业绩比较基准 中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑义萨 2024/01/29 9月21天 0.97 郑义萨，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部副总监（主持工作）、基金经理。2024年1月29日任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任中信保诚稳益债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任中信保诚稳丰债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任中信保诚稳利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
柳红亮 2024/07/16 4月3天 -0.82 柳红亮，男，中国籍，6年证券从业经历，研究生、硕士，曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理，海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司，现任基金经理。自2024年7月16日起，担任中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月5日起，担任中信保诚景丰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起，担任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起，担任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起，担任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨穆彬 2023/08/31 2024/09/23 1年22天 3.18
吴胤希 2019/11/21 2023/09/05 3年9月14天 16.41
王国强 2014/02/11 2019/11/25 5年9月14天 59.38
李仆 2013/02/07 2014/02/18 1年11天 -2.60

中信保诚优质纯债债券A中信保诚优质纯债债券B中信保诚优质纯债债券C中信保诚优质纯债债券I基金总份额

中信保诚优质纯债债券A中信保诚优质纯债债券B中信保诚优质纯债债券C中信保诚优质纯债债券I合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)774787802810
户均持有份额(万)138.3980.4085.3987.81
机构持有比例(%)98.7097.7497.0197.50
个人持有比例(%)1.302.262.992.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,019.44 14.98 -32.71
其中：政策性金融债 4,087.01 6.79 -0.59
企业债券 22,242.60 36.94 18.23
短期融资券 3,003.55 4.99 --
中期票据 32,051.90 53.23 30.75
合计 66,317.49 110.14 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
150218 15国开18 40.00 4087.01 6.79
241266 24建发Y5 40.00 3985.36 6.62
102400689 24华远地产MTN001 30.00 3098.43 5.15
102100312 21铁建房产MTN001 30.00 3090.22 5.13
102480422 24华发集团MTN002 30.00 3085.49 5.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.30%
1年--2年0.15%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,003.24
本期利润(万元) 303.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0044
期末基金资产净值(万元) 28,367.13
期末基金份额净值(元) 1.0934