基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.27 0.90 -0.11 1.53 3.84 4.15 2.21
基准收益率②% -0.92 1.75 -0.66 2.71 7.89 4.81 3.32
① — ② 0.65 -0.85 0.55 -1.18 -4.05 -0.66 -1.11
业绩比较基准 中证综合债指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 102/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 2/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 62/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 833/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 833/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨穆彬 2023/08/31 2年3月3天 5.75 杨穆彬，男，中国籍，9年证券从业经历，金融硕士。曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司，担任投资经理。现任基金经理。自2021年7月12日起，担任中信保诚稳泰债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日至2023年8月31日，担任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日至2022年8月23日，担任中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日至2022年10月12日，担任中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任中信保诚稳利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日至2024年9月23日，担任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任中信保诚稳益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任中信保诚稳丰债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日至2025年1月8日，担任中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月13日起，担任中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任中信保诚稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金的基金经理。
郑义萨 2024/02/06 1年9月27天 4.32 郑义萨，男，中国籍，14年证券从业经历，应用经济学硕士，CFA。曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部副总监（主持工作）、基金经理。自2024年1月29日起，担任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任中信保诚稳益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任中信保诚稳利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任中信保诚稳丰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任中信保诚汇利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴胤希 2018/01/30 2023/09/05 5年7月4天 26.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 17,383.38 4.02 -26.78
金融债券 226,186.73 52.25 7.95
其中：政策性金融债 18,189.59 4.20 -4.64
企业债券 192,922.16 44.57 18.80
中期票据 209,634.56 48.43 26.12
合计 646,126.82 149.27 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
1680368 16山东经投债 170.00 17310.84 4.00
092280139 22交行二级资本债02A 150.00 15725.27 3.63
185187 22藏投01 150.00 15384.78 3.55
102101302 21亦庄控股MTN002 150.00 15324.82 3.54
232380006 23中行二级资本债01A 130.00 13696.32 3.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.60%
50--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,246.35
本期利润(万元) -896.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0018
期末基金资产净值(万元) 432,870.85
期末基金份额净值(元) 1.0392