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| 单位净值： | 1.1105元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 0.67(排名:153/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-30 | 资产净值(亿元)： | 0.60(2025-03-30) | 基金经理： | 顾飞辰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,179.59 | 5,032.87 | 5,480.90 | 3,676.77 |
| 本期利润(万元) | -694.27 | 9,676.06 | 1,415.55 | 6,552.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0011 | 0.0157 | 0.0023 | 0.0106 |
| 期末基金资产净值(万元) | 639,777.53 | 640,471.80 | 630,795.74 | 641,710.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0377 | 1.0388 | 1.0231 | 1.0408 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 19,361.85 | 8,848.08 | 21,170.15 | 10,782.01 |
| 本期利润(万元) | 24,001.81 | 12,910.20 | 26,524.63 | 16,907.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0389 | 0.0209 | 0.043 | 0.0274 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.84 | 2.05 | 4.15 | 2.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0191 | 0.022 | 0.0077 | 0.0318 |
| 期末基金资产净值(万元) | 640,471.80 | 641,710.80 | 628,800.61 | 644,461.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0388 | 1.0408 | 1.0199 | 1.0453 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 32.17 | 29.90 | 27.29 | 25.39 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 289,230,774.11 | 152,284,688.34 | 333,874,300.59 | 204,119,848.15 |
| 利息收入 | 447,972.41 | 290,332.60 | 2,167,053.97 | 970,884.07 |
| 其中：存款利息收入 | 221,577.10 | 134,051.53 | 390,699.86 | 207,978.55 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 226,395.31 | 156,281.07 | 1,776,354.11 | 762,905.52 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 242,382,893.13 | 111,372,896.30 | 278,162,319.55 | 141,890,830.42 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 241,780,782.58 | 110,848,574.73 | 276,201,494.50 | 141,053,628.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 602,110.55 | 524,321.57 | 1,960,825.05 | 837,201.73 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 46,399,608.57 | 40,621,159.44 | 53,544,802.07 | 61,258,008.66 |
| 其他收入 | 300.00 | 300.00 | 125.00 | 125.00 |
| 费用合计 | 49,212,701.62 | 23,182,729.44 | 68,628,037.46 | 35,041,708.85 |
| 管理人报酬 | 19,096,881.70 | 9,481,531.27 | 19,609,738.62 | 9,832,742.11 |
| 托管费 | 6,365,627.30 | 3,160,510.47 | 6,536,579.53 | 3,277,580.66 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 23,038,844.85 | 10,161,376.59 | 41,512,332.69 | 21,425,280.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23,038,844.85 | 10,161,376.59 | 41,512,332.69 | 21,425,280.75 |
| 其他费用合计 | 311,944.87 | 156,164.35 | 308,222.48 | 168,092.41 |
| 利润总额 | 240,018,072.49 | 129,101,958.90 | 265,246,263.13 | 169,078,139.30 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 892,202.21 | 692,977.36 | 627,976.91 | 2,451,667.59 |
| 交易性金融资产 | 7,904,428,768.31 | 7,666,826,467.53 | 7,889,172,729.38 | 9,867,142,194.77 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 7,903,294,587.68 | 7,657,486,934.00 | 7,845,889,647.09 | 9,796,031,219.51 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 7,941,075,338.90 | 7,684,171,878.95 | 7,958,743,504.87 | 10,012,030,695.66 |
| 负债合计 | 1,536,357,335.37 | 1,267,063,838.85 | 1,670,737,428.08 | 6,444,615,629.82 |
| 所有者权益合计 | 6,404,718,003.53 | 6,417,108,040.10 | 6,288,006,076.79 | 6,444,615,629.82 |
