近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.10 | 1.33 | -0.98 | 1.29 | 2.17 | 3.76 | 1.82 |
| 基准收益率②% | 1.78 | 0.93 | -0.04 | 1.52 | 3.32 | 5.23 | 2.97 |
| ① — ② | -0.68 | 0.40 | -0.94 | -0.23 | -1.15 | -1.47 | -1.15 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
149.713 | 中 | 590/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
0.615 | 高 | 934/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
1.134 | 中 | 650/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
11.031 | 中 | 366/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
3,998,232,038,799.721 | 中 | 617/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨穆彬 | 2023/08/31 | 29天 | -0.06 | 杨穆彬，男，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士。曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司，担任投资经理。2021年7月12日任中信保诚稳泰债券型证券投资基金基金经理。2022年07月13日至2023年8月31日任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年07月13日至2022年8月23日任中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年07月13日至2022年10月12日任中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2023年8月31日任中信保诚稳利债券型证券投资基金基金经理。2023年8月31日任中信保诚稳益债券型证券投资基金基金经理。2023年8月31日任中信保诚稳丰债券型证券投资基金基金经理。2023年8月31日任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月31日任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
中信保诚稳利债券A中信保诚稳利债券C基金总份额
中信保诚稳利债券A中信保诚稳利债券C合计情况
| 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 233 | 233 | 242 | 246 | |
| 户均持有份额(万) | 642.83 | 642.82 | 618.94 | 608.88 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.99 | 99.99 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2023-06-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 119,888.84 | 74.33 | 10.94 |
| 其中：政策性金融债 | 40,948.37 | 25.39 | 19.07 |
| 企业债券 | 34,004.41 | 21.08 | 0.22 |
| 短期融资券 | 3,039.74 | 1.88 | -0.01 |
| 中期票据 | 59,756.30 | 37.05 | -0.85 |
| 合计 | 216,689.27 | 134.34 | -- |
(2023-06-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200203 | 20国开03 | 140.00 | 14418.89 | 8.94 |
| 200305 | 20进出05 | 80.00 | 8159.89 | 5.06 |
| 2122056 | 21浦银租赁债01 | 70.00 | 7219.87 | 4.48 |
| 102101953 | 21戴姆勒财MTN001BC | 70.00 | 7173.05 | 4.45 |
| 2120011 | 21广州银行小微债01 | 70.00 | 7128.33 | 4.42 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2023二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,141.80 |
| 本期利润(万元) | 1,752.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 |
| 期末基金资产净值(万元) | 161,287.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0768 |
- 中信保诚四季红混合A
- 中信保诚四季红混合C
- 中信保诚精萃成长混合A
- 中信保诚精萃成长混合C
- 中信保诚盛世蓝筹混合
- 中信保诚三得益债券A
- 中信保诚三得益债券B
- 中信保诚优胜精选混合A
- 中信保诚优胜精选混合C
- 中信保诚中小盘混合A
- 中信保诚中小盘混合C
- 中信保诚深度价值混合(LOF)
- 中信保诚增强收益债券
- 中信保诚货币A
- 中信保诚货币B
- 中信保诚货币E
- 中信保诚新机遇混合
- 中信保诚全球商品主题
- 中信保诚周期轮动混合(LOF)A
- 中信保诚周期轮动混合(LOF)C
- 中信保诚优质纯债债券A
- 中信保诚优质纯债债券B
- 中信保诚优质纯债债券C
- 中信保诚新兴产业混合A
- 中信保诚新兴产业混合C
- 中信保诚幸福消费混合
- 中信保诚薪金宝货币A
- 中信保诚薪金宝货币E
- 中信保诚双盈债券
- 中信保诚新选回报混合A
- 中信保诚新选回报混合B
- 中信保诚新锐回报混合A
- 中信保诚新锐回报混合B
- 中信保诚新旺回报混合A
- 中信保诚新旺回报混合C
- 中信保诚中证基建工程（LOF）A
- 中信保诚中证基建工程（LOF）C
- 中信保诚稳利债券A
- 中信保诚稳利债券C
- 中信保诚稳健债券A
- 中信保诚稳健债券C
- 中信保诚至利混合A
- 中信保诚至利混合C
- 中信保诚稳瑞债券A
- 中信保诚稳瑞债券C
- 中信保诚稳益债券A
- 中信保诚稳益债券C
- 中信保诚至选混合A
- 中信保诚至选混合C
- 中信保诚至裕混合A
- 中信保诚至裕混合C
- 中信保诚至瑞混合A
- 中信保诚至瑞混合C
- 中信保诚景瑞债券A
- 中信保诚景瑞债券C
- 中信保诚新悦回报混合A
- 中信保诚新悦回报混合B
- 中信保诚稳泰债券A
- 中信保诚稳泰债券C
- 中信保诚稳悦债券A
- 中信保诚稳悦债券C
- 中信保诚稳鑫债券A
- 中信保诚稳鑫债券C
- 中信保诚至诚混合A
- 中信保诚至诚混合B
- 中信保诚新泽回报混合A
- 中信保诚新泽回报混合B
- 中信保诚量化阿尔法股票A
- 中信保诚量化阿尔法股票C
- 中信保诚智惠金货币A
- 中信保诚智惠金货币C
- 中信保诚智惠金货币E
- 中信保诚多策略混合（LOF）A
- 中信保诚多策略混合（LOF）C
- 中信保诚鼎利混合（LOF）A
- 中信保诚鼎利混合（LOF）C
- 中信保诚嘉鑫3个月定开债
- 中信保诚至兴混合A
- 中信保诚至兴混合C
- 中信保诚稳鸿债A
- 中信保诚稳鸿债C
- 中信保诚新蓝筹混合
- 中信保诚稳达债券A
- 中信保诚稳达债券C
- 中信保诚惠泽18个月定开债券
- 中信保诚稳丰债券A
- 中信保诚稳丰债券C
- 中信保诚创新成长混合A
- 中信保诚创新成长混合C
- 中信保诚景丰债券A
- 中信保诚景丰债券C
- 中信保诚红利精选A
- 中信保诚红利精选C
- 中信保诚嘉裕五年定开债
- 中信保诚至泰中短债A
- 中信保诚至泰中短债C
- 中信保诚嘉丰一年定开债
- 中信保诚景华债券A
- 中信保诚景华债券C
- 中信保诚安鑫回报债A
- 中信保诚安鑫回报债C
- 中信保诚嘉鸿债券A
- 中信保诚嘉鸿债券C
- 中信保诚成长动力混合A
- 中信保诚成长动力混合C
- 中信保诚嘉润66个月定开债
- 保诚中证智能家居指数（LOF）A
- 保诚中证智能家居指数（LOF）C
- 保诚中证信息安全指数（LOF）A
- 保诚中证信息安全指数（LOF）C
- 保诚中证TMT产业指数（LOF）A
- 保诚中证TMT产业指数（LOF）C
- 保诚中证800有色指数（LOF）A
- 保诚中证800有色指数（LOF）C
- 保诚中证800医药指数（LOF）A
- 保诚中证800医药指数（LOF）C
- 保诚中证800金融指数（LOF）A
- 保诚中证800金融指数（LOF）C
- 中信保诚中证500指数（LOF）A
- 中信保诚中证500指数（LOF）C
- 中信保诚沪深300指数（LOF）A
- 中信保诚沪深300指数（LOF）C
- 保诚养老2035三年持有混合(FOF)
- 中信保诚丰裕一年持有期混合A
- 中信保诚丰裕一年持有期混合C
- 中信保诚龙腾精选混合
- 中信保诚盛裕一年持有混合A
- 中信保诚盛裕一年持有混合C
- 中信保诚养老2040三年持有(FOF)
- 中信保诚弘远混合A
- 中信保诚弘远混合C
- 中信保诚前瞻优势混合
- 中信保诚至远动力混合A
- 中信保诚至远动力混合C
- 中信保诚至远动力混合E
- 中信保诚远见成长混合A
- 中信保诚远见成长混合C