近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.411元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | -3.29(排名:6635/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-06-26 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2024-12-30) | 基金经理： | 吴昊 孙浩中 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.70 | -1.67 | -3.09 | -3.29 | -3.22 | -1.47 | -1.05 | 54.52 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 3.58 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | 1.24 | -4.35 | -3.51 | -1.73 | -11.60 | -1.42 | -7.94 | 50.94 |
| ① — ③ | 2.70 | -2.22 | -2.64 | -4.00 | -11.18 | 6.19 | 3.08 | -- |
| 同类排名 | 2462/8390 | 5962/8317 | 5430/8145 | 6635/8272 | 6695/7827 | 2578/6978 | 2730/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | -0.27 | 0.83 | 1.97 | 2.67 | -0.70 | -2.92 |
| 基准收益率②% | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 4.51 | 4.50 | 4.50 |
| ① — ② | -0.99 | -1.40 | -0.29 | 0.85 | -1.84 | -5.20 | -7.42 |
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期存款利率（税后）+3% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴昊 | 2018/01/26 | 7年2月28天 | 32.30 | 吴昊，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士，CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司，从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监，自2015年11月18日起，担任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月18日起，担任中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年1月26日起，担任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日起，担任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日起，担任中信保诚四季红混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月27日起，担任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日至2021年4月21日，担任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年3月30日至2025年3月4日，担任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月13日起，担任中信保诚弘远混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任中信保诚优胜精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 孙浩中 | 2019/12/25 | 5年3月29天 | 34.48 | 孙浩中，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士，CFA，FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司，担任LME交易员；于华泰联合证券有限责任公司，担任研究员；于中信证券股份有限公司，担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2019年12月25日任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月5日任中信保诚新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2020年11月19日任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任中信保诚中小盘混合型证券投资基金基金经理。2023年9月8日任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年10月9日任中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨旭 | 2017/06/27 | 2019/09/12 | 2年2月15天 | 10.12 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 123 | 106 | 111 | 118 | |
| 户均持有份额(万) | 37.93 | 103.42 | 142.52 | 136.83 | |
| 机构持有比例(%) | 99.77 | 99.31 | 99.48 | 99.52 | |
| 个人持有比例(%) | 0.23 | 0.69 | 0.52 | 0.48 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 96.11 | 1.41 | -- | -2.99 |
| 制造业 | 986.84 | 14.47 | -- | -31.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.80 | 1.02 | -- | -1.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113.24 | 1.66 | -- | -0.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 245.99 | 3.61 | -- | -1.66 |
| 金融业 | 384.23 | 5.63 | -- | -1.20 |
| 房地产业 | 56.72 | 0.83 | -- | -1.70 |
| 合计 | 1,952.93 | 28.63 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.30 | 81.54 | 1.20% | 新晋 | 6.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 76.20 | 1.12% | 新晋 | -1.68 |
| 600941 | 中国移动 | 0.62 | 73.26 | 1.07% | 新晋 | 5.76 |
| 601728 | 中国电信 | 9.97 | 71.98 | 1.06% | 新晋 | 4.55 |
| 600886 | 国投电力 | 4.20 | 69.80 | 1.02% | 新晋 | 1.71 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.11 | 69.26 | 1.02% | 新晋 | -1.45 |
| 601088 | 中国神华 | 1.59 | 69.13 | 1.01% | 0.98 | 5.42 |
| 600690 | 海尔智家 | 2.21 | 62.92 | 0.92% | 新晋 | -10.34 |
| 601766 | 中国中车 | 7.32 | 61.34 | 0.90% | 新晋 | -4.45 |
| 600309 | 万华化学 | 0.83 | 59.22 | 0.87% | 新晋 | -19.85 |
| 合计 | -- | 29.20 | 694.65 | 10.19% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,025.40 | 15.03 | -11.83 |
| 金融债券 | 1,028.98 | 15.09 | 2.19 |
| 其中：政策性金融债 | 1,028.98 | 15.09 | 2.19 |
| 合计 | 2,054.38 | 30.12 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 150218 | 15国开18 | 10.00 | 1028.98 | 15.09 |
| 230017 | 23附息国债17 | 10.00 | 1025.40 | 15.03 |
| 基金名称 | 中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001596)中信保诚新泽回报混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%－95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-10-15 | 0.26 |
| 2019-06-25 | 0.16 |
| 2019-04-22 | 0.51 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 22.02 |
| 本期利润(万元) | 5.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,811.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.46 |
