基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.81 0.63 -2.81 0.14 2.67 -0.70 -2.92
基准收益率②% 1.13 1.12 1.11 1.13 4.51 4.50 4.50
① — ② 4.68 -0.49 -3.92 -0.99 -1.84 -5.20 -7.42
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金山 2025/09/22 2月11天 2.21 金山，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士，曾担任广发证券股份有限公司研究员、富国基金管理有限公司研究员、晨曦（深圳）私募投资基金分析师。2022年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任基金经理。自2025年2月10日起，担任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月9日起，担任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙浩中 2019/12/25 2025/09/22 5年8月28天 42.48
吴昊 2018/01/26 2025/05/06 7年3月11天 31.64
杨旭 2017/06/27 2019/09/12 2年2月15天 10.12

中信保诚新泽回报混合A中信保诚新泽回报混合B基金总份额

中信保诚新泽回报混合A中信保诚新泽回报混合B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)105123106111
户均持有份额(万)61.2237.93103.42142.52
机构持有比例(%)99.8699.7799.3199.48
个人持有比例(%)0.140.230.690.52

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 491.81 5.06 -- -0.45
制造业 2,845.45 29.28 -- -17.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 86.98 0.89 -- -0.84
交通运输、仓储和邮政业 602.18 6.20 -- 3.69
信息传输、软件和信息技术服务业 1,146.46 11.80 -- 5.01
金融业 1,373.99 14.14 -- 7.63
房地产业 40.56 0.42 -- -1.46
合计 6,587.43 67.79 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600660 福耀玻璃 5.30 389.07 4.00% 0.71 -4.68
601288 农业银行 51.69 344.77 3.55% 0.24 0.62
601398 工商银行 45.47 331.93 3.42% -0.34 3.88
601088 中国神华 8.13 313.01 3.22% -0.37 -0.01
600406 国电南瑞 12.92 296.64 3.05% -0.10 -7.97
600585 海螺水泥 11.65 270.51 2.78% 0.06 -2.04
600519 贵州茅台 0.18 259.92 2.67% -0.09 0.32
600104 上汽集团 14.86 254.40 2.62% 0.02 -6.77
601688 华泰证券 11.02 239.91 2.47% 新晋 -2.47
600690 海尔智家 8.98 227.46 2.34% 新晋 4.47
合计 -- 170.20 2,927.62 30.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 84.99
本期利润(万元) 533.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.083
期末基金资产净值(万元) 9,710.14
期末基金份额净值(元) 1.511