基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.83 2.12 5.81 0.63 5.68 2.67 -0.70
基准收益率②% 1.11 1.13 1.13 1.12 4.50 4.51 4.50
① — ② -1.94 0.99 4.68 -0.49 1.18 -1.84 -5.20
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信保诚新泽回报混合A中信保诚新泽回报混合B基金总份额

中信保诚新泽回报混合A中信保诚新泽回报混合B合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)101105123106
户均持有份额(万)88.0361.2237.93103.42
机构持有比例(%)99.9599.8699.7799.31
个人持有比例(%)0.050.140.230.69

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 608.85 4.47 -- -0.33
制造业 3,225.95 23.70 -- -23.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 332.53 2.44 -- 0.19
信息传输、软件和信息技术服务业 1,077.13 7.91 -- 3.31
金融业 1,343.74 9.87 -- 3.11
房地产业 30.03 0.22 -- -1.44
科学研究和技术服务业 0.85 0.01 -- -1.96
合计 6,619.08 48.62 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 8.13 380.08 2.79% 0.39 -2.70
601398 工商银行 45.47 347.39 2.55% -0.08 2.11
601288 农业银行 51.69 346.32 2.54% -0.35 3.24
600406 国电南瑞 12.92 335.79 2.47% 0.35 1.75
600426 华鲁恒升 8.59 310.96 2.28% 0.31 -8.84
600660 福耀玻璃 5.30 302.10 2.22% -0.28 3.37
600585 海螺水泥 11.65 269.81 1.98% 0.12 -6.26
600519 贵州茅台 0.18 261.00 1.92% 0.11 -6.46
600309 万华化学 3.17 251.86 1.85% 新晋 -6.31
600900 长江电力 8.81 238.22 1.75% 新晋 2.24
合计 -- 155.91 3,043.53 22.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 27.91
本期利润(万元) -113.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0128
期末基金资产净值(万元) 13,604.87
期末基金份额净值(元) 1.5302