基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 18.11 -7.80 -4.23 -2.95 -16.15 -26.95 62.04
基准收益率②% 12.22 -3.39 -0.42 -2.35 -3.63 -15.97 11.12
① — ② 5.89 -4.41 -3.81 -0.60 -12.52 -10.98 50.92
业绩比较基准 80%×中证中小盘700指数收益率＋20%×中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙浩中 2021/08/30 3年2月20天 -34.65 孙浩中，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士，CFA，FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司，担任LME交易员；于华泰联合证券有限责任公司，担任研究员；于中信证券股份有限公司，担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2019年12月25日任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月5日任中信保诚新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2020年11月19日任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任中信保诚中小盘混合型证券投资基金基金经理。2023年9月8日任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年10月9日任中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑伟 2014/04/23 2021/09/15 7年4月22天 505.47
程亮 2011/08/16 2014/04/23 2年8月7天 11.35
闾志刚 2010/02/10 2013/10/23 3年8月13天 5.07

中信保诚中小盘混合A中信保诚中小盘混合C基金总份额

中信保诚中小盘混合A中信保诚中小盘混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)16960186112066822990
户均持有份额(万)0.440.760.771.02
机构持有比例(%)0.5043.8547.4762.35
个人持有比例(%)99.5056.1552.5337.65

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 843.94 3.75 -- -2.15
制造业 17,707.56 78.68 -- 31.57
交通运输、仓储和邮政业 257.90 1.15 -- -1.97
科学研究和技术服务业 0.90 0.00 -- -1.41
合计 18,810.30 83.58 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300014 亿纬锂能 22.84 1,114.14 4.95% 0.25 5.32
300308 中际旭创 7.11 1,100.74 4.89% 0.20 -21.52
300274 阳光电源 10.67 1,062.12 4.72% 0.54 -14.18
002463 沪电股份 25.26 1,014.44 4.51% 新晋 -12.58
300394 天孚通信 9.65 969.42 4.31% -0.16 7.69
300502 新易盛 7.38 959.18 4.26% 新晋 -17.74
601689 拓普集团 20.70 957.70 4.26% -0.38 12.83
600584 长电科技 26.32 929.89 4.13% 新晋 1.72
600761 安徽合力 42.54 925.67 4.11% -0.64 -7.81
600522 中天科技 56.42 873.95 3.88% 新晋 7.47
合计 -- 228.89 9,907.25 44.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -480.45
本期利润(万元) 3,421.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4596
期末基金资产净值(万元) 22,369.28
期末基金份额净值(元) 3.018