近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-03-28 | 资产净值(亿元)： | 23.34(2014-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.17 | 1.00 | 3.69 | 0.41 | 3.47 | 2.23 | -- | 2.98 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | -- | 10.70 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -- | -- |
| ① — ② | 1.87 | -1.04 | 3.89 | 2.07 | -5.60 | 2.38 | -- | -7.72 |
| ① — ③ | 2.80 | -0.47 | 3.74 | -0.78 | -5.25 | 9.48 | -- | -- |
| 同类排名 | 1832/8391 | 3790/8328 | 1740/8147 | 3847/8272 | 4841/7828 | 1848/6979 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | 18.11 | -7.80 | -4.23 | 4.44 | -16.15 | -26.95 |
| 基准收益率②% | 0.66 | 12.22 | -3.39 | -0.42 | 8.68 | -3.63 | -15.97 |
| ① — ② | -0.51 | 5.89 | -4.41 | -3.81 | -4.24 | -12.52 | -10.98 |
| 业绩比较基准 | 80%×中证中小盘700指数收益率＋20%×中证综合债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙浩中 | 2021/08/30 | 3年7月24天 | -43.37 | 孙浩中，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士，CFA，FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司，担任LME交易员；于华泰联合证券有限责任公司，担任研究员；于中信证券股份有限公司，担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2019年12月25日任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月5日任中信保诚新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2020年11月19日任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任中信保诚中小盘混合型证券投资基金基金经理。2023年9月8日任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年10月9日任中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15206 | 16960 | 18611 | 20668 | |
| 户均持有份额(万) | 0.47 | 0.44 | 0.76 | 0.77 | |
| 机构持有比例(%) | 0.02 | 0.50 | 43.85 | 47.47 | |
| 个人持有比例(%) | 99.98 | 99.50 | 56.15 | 52.53 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 19,599.17 | 89.73 | -- | 43.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 154.28 | 0.71 | -- | -2.26 |
| 批发和零售业 | 77.10 | 0.35 | -- | -1.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 219.35 | 1.00 | -- | -1.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 378.77 | 1.73 | -- | -3.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 20,429.72 | 93.52 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 9.21 | 1,064.49 | 4.87% | 0.61 | -14.69 |
| 300408 | 三环集团 | 26.07 | 1,003.96 | 4.60% | 新晋 | -5.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 24.45 | 996.58 | 4.56% | 新晋 | -24.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 7.98 | 985.36 | 4.51% | -0.38 | -21.93 |
| 688362 | 甬矽电子 | 27.76 | 935.05 | 4.28% | 新晋 | -0.34 |
| 601567 | 三星医疗 | 26.07 | 801.91 | 3.67% | 新晋 | -7.45 |
| 002463 | 沪电股份 | 19.46 | 771.59 | 3.53% | -0.98 | -19.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.86 | 760.76 | 3.48% | 新晋 | -8.17 |
| 605117 | 德业股份 | 8.88 | 753.02 | 3.45% | 新晋 | -5.33 |
| 600438 | 通威股份 | 33.57 | 742.23 | 3.40% | 新晋 | -18.74 |
| 合计 | -- | 186.31 | 8,814.95 | 40.35% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广发银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150071)中欧盛世成长分级A (150072)中欧盛世成长分级B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场 工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的投资组合比例为：股票、权证等权益类资产占基金资产的60% ～95%， 其中权证资产比例不超过基金资产净值的3% ；债券等固定收益类资产以及现金占 基金资产的5%～40% ，其中现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值的5%. 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具，本基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期 收益均高于货币市场基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2015-03-29 | 1.65 |
| 2014-08-25 | 1.50 |
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,603.36 |
| 本期利润(万元) | 51.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,663.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.0225 |
