基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.15 18.11 -7.80 -4.23 -16.15 -26.95 62.04
基准收益率②% 0.66 12.22 -3.39 -0.42 -3.63 -15.97 11.12
① — ② -0.51 5.89 -4.41 -3.81 -12.52 -10.98 50.92
业绩比较基准 80%×中证中小盘700指数收益率＋20%×中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙浩中 2021/08/30 3年6月22天 -34.17 孙浩中，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士，CFA，FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司，担任LME交易员；于华泰联合证券有限责任公司，担任研究员；于中信证券股份有限公司，担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2019年12月25日任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月5日任中信保诚新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2020年11月19日任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任中信保诚中小盘混合型证券投资基金基金经理。2023年9月8日任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年10月9日任中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑伟 2014/04/23 2021/09/15 7年4月22天 505.47
程亮 2011/08/16 2014/04/23 2年8月7天 11.35
闾志刚 2010/02/10 2013/10/23 3年8月13天 5.07

中信保诚中小盘混合A中信保诚中小盘混合C基金总份额

中信保诚中小盘混合A中信保诚中小盘混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)16960186112066822990
户均持有份额(万)0.440.760.771.02
机构持有比例(%)0.5043.8547.4762.35
个人持有比例(%)99.5056.1552.5337.65

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,599.17 89.73 -- 43.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 154.28 0.71 -- -2.26
批发和零售业 77.10 0.35 -- -1.68
交通运输、仓储和邮政业 219.35 1.00 -- -1.33
信息传输、软件和信息技术服务业 378.77 1.73 -- -3.53
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -1.53
合计 20,429.72 93.52 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 9.21 1,064.49 4.87% 0.61 -17.49
300408 三环集团 26.07 1,003.96 4.60% 新晋 -1.31
002475 立讯精密 24.45 996.58 4.56% 新晋 -8.12
300308 中际旭创 7.98 985.36 4.51% -0.38 -8.36
688362 甬矽电子 27.76 935.05 4.28% 新晋 -10.96
601567 三星医疗 26.07 801.91 3.67% 新晋 8.38
002463 沪电股份 19.46 771.59 3.53% -0.98 -18.37
300750 宁德时代 2.86 760.76 3.48% 新晋 -3.07
605117 德业股份 8.88 753.02 3.45% 新晋 2.96
600438 通威股份 33.57 742.23 3.40% 新晋 2.39
合计 -- 186.31 8,814.95 40.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,603.36
本期利润(万元) 51.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.007
期末基金资产净值(万元) 21,663.72
期末基金份额净值(元) 3.0225