基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.80 -4.23 -2.95 -13.03 -16.15 -26.95 62.04
基准收益率②% -3.39 -0.42 -2.35 -4.96 -3.63 -15.97 11.12
① — ② -4.41 -3.81 -0.60 -8.07 -12.52 -10.98 50.92
业绩比较基准 80%×中证中小盘700指数收益率＋20%×中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙浩中 2021/08/30 3年12天 -48.03 孙浩中，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士，CFA，FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司，担任LME交易员；于华泰联合证券有限责任公司，担任研究员；于中信证券股份有限公司，担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2019年12月25日任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月5日任中信保诚新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2020年11月19日任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任中信保诚中小盘混合型证券投资基金基金经理。2023年9月8日任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年10月9日任中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑伟 2014/04/23 2021/09/15 7年4月22天 505.47
程亮 2011/08/16 2014/04/23 2年8月7天 11.35
闾志刚 2010/02/10 2013/10/23 3年8月13天 5.07

中信保诚中小盘混合A中信保诚中小盘混合C基金总份额

中信保诚中小盘混合A中信保诚中小盘混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)16960186112066822990
户均持有份额(万)0.440.760.771.02
机构持有比例(%)0.5043.8547.4762.35
个人持有比例(%)99.5056.1552.5337.65

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 565.38 2.92 -- -3.97
制造业 16,280.53 83.99 -- 38.23
交通运输、仓储和邮政业 224.54 1.16 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 865.26 4.46 -- 0.51
租赁和商务服务业 0.24 0.00 -- -1.13
合计 17,935.95 92.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605117 德业股份 12.58 935.20 4.82% 新晋 -8.00
600761 安徽合力 42.54 920.57 4.75% 新晋 1.59
300014 亿纬锂能 22.84 911.77 4.70% 新晋 -12.56
300308 中际旭创 6.59 908.35 4.69% 新晋 -5.52
601689 拓普集团 16.78 899.58 4.64% 0.15 3.69
300394 天孚通信 9.81 867.05 4.47% 新晋 -10.30
300274 阳光电源 13.08 811.10 4.18% -0.20 8.77
688596 正帆科技 22.83 753.36 3.89% 0.46 -6.78
603920 世运电路 37.95 749.13 3.86% 新晋 12.18
688169 石头科技 1.90 746.14 3.85% 新晋 12.03
合计 -- 186.90 8,502.25 43.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,029.48
本期利润(万元) -1,675.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2125
期末基金资产净值(万元) 19,273.99
期末基金份额净值(元) 2.5553