近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.15 | 18.11 | -7.80 | -4.23 | -16.15 | -26.95 | 62.04 |
基准收益率②% | 0.66 | 12.22 | -3.39 | -0.42 | -3.63 | -15.97 | 11.12 |
① — ② | -0.51 | 5.89 | -4.41 | -3.81 | -12.52 | -10.98 | 50.92 |
业绩比较基准 | 80%×中证中小盘700指数收益率+20%×中证综合债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
孙浩中 | 2021/08/30 | 3年6月22天 | -34.17 | 孙浩中,男,中国籍,15年证券从业经历,经济学硕士,CFA,FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2019年12月25日任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月5日任中信保诚新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2020年11月19日任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任中信保诚中小盘混合型证券投资基金基金经理。2023年9月8日任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年10月9日任中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 16960 | 18611 | 20668 | 22990 | |
户均持有份额(万) | 0.44 | 0.76 | 0.77 | 1.02 | |
机构持有比例(%) | 0.50 | 43.85 | 47.47 | 62.35 | |
个人持有比例(%) | 99.50 | 56.15 | 52.53 | 37.65 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 19,599.17 | 89.73 | -- | 43.50 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 154.28 | 0.71 | -- | -2.26 |
批发和零售业 | 77.10 | 0.35 | -- | -1.68 |
交通运输、仓储和邮政业 | 219.35 | 1.00 | -- | -1.33 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 378.77 | 1.73 | -- | -3.53 |
科学研究和技术服务业 | 1.05 | 0.00 | -- | -1.53 |
合计 | 20,429.72 | 93.52 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 9.21 | 1,064.49 | 4.87% | 0.61 | -17.49 |
300408 | 三环集团 | 26.07 | 1,003.96 | 4.60% | 新晋 | -1.31 |
002475 | 立讯精密 | 24.45 | 996.58 | 4.56% | 新晋 | -8.12 |
300308 | 中际旭创 | 7.98 | 985.36 | 4.51% | -0.38 | -8.36 |
688362 | 甬矽电子 | 27.76 | 935.05 | 4.28% | 新晋 | -10.96 |
601567 | 三星医疗 | 26.07 | 801.91 | 3.67% | 新晋 | 8.38 |
002463 | 沪电股份 | 19.46 | 771.59 | 3.53% | -0.98 | -18.37 |
300750 | 宁德时代 | 2.86 | 760.76 | 3.48% | 新晋 | -3.07 |
605117 | 德业股份 | 8.88 | 753.02 | 3.45% | 新晋 | 2.96 |
600438 | 通威股份 | 33.57 | 742.23 | 3.40% | 新晋 | 2.39 |
合计 | -- | 186.31 | 8,814.95 | 40.35% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 3,603.36 |
本期利润(万元) | 51.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 |
期末基金资产净值(万元) | 21,663.72 |
期末基金份额净值(元) | 3.0225 |