基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 39.67 7.60 -2.73 0.15 4.44 -16.15 -26.95
基准收益率②% 19.72 1.19 0.39 0.66 8.68 -3.63 -15.97
① — ② 19.95 6.41 -3.12 -0.51 -4.24 -12.52 -10.98
业绩比较基准 80%×中证中小盘700指数收益率＋20%×中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙浩中 2021/08/30 4年3月6天 -14.32 孙浩中，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士，CFA，FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司，担任LME交易员；于华泰联合证券有限责任公司，担任研究员；于中信证券股份有限公司，担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监。自2019年12月25日起至2025年9月22日，担任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月25日起至2025年9月22日，担任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月5日起，担任中信保诚新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月19日起，担任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月30日起，担任中信保诚中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月9日起，担任中信保诚先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起，担任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑伟 2014/04/23 2021/09/15 7年4月22天 505.47
程亮 2011/08/16 2014/04/23 2年8月7天 11.35
闾志刚 2010/02/10 2013/10/23 3年8月13天 5.07

中信保诚中小盘混合A中信保诚中小盘混合C基金总份额

中信保诚中小盘混合A中信保诚中小盘混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)13831152061696018611
户均持有份额(万)0.470.470.440.76
机构持有比例(%)0.030.020.5043.85
个人持有比例(%)99.9799.9899.5056.15

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21,483.38 75.95 -- 29.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 83.94 0.30 -- -1.43
批发和零售业 1.25 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 4,592.93 16.24 -- 9.45
科学研究和技术服务业 3.35 0.01 -- -1.69
卫生和社会工作 187.12 0.66 -- -0.50
合计 26,351.97 93.16 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603950 长源东谷 31.70 1,168.46 4.13% 新晋 -7.87
688213 思特威 9.70 1,156.28 4.09% 新晋 -13.51
002324 普利特 70.84 1,042.76 3.69% 新晋 -4.46
301196 唯科科技 9.37 897.46 3.17% 新晋 -11.71
603005 晶方科技 26.95 871.72 3.08% -0.53 -7.91
300638 广和通 26.92 817.56 2.89% 0.17 7.38
601100 恒立液压 8.41 805.43 2.85% 新晋 15.74
603859 能科科技 16.58 797.66 2.82% 新晋 -17.72
600699 均胜电子 22.44 781.36 2.76% 新晋 -13.16
600438 通威股份 33.57 748.28 2.65% -0.01 -13.92
合计 -- 256.48 9,086.97 32.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,576.65
本期利润(万元) 7,853.41
加权平均基金份额本期利润(元) 1.2515
期末基金资产净值(万元) 25,745.12
期末基金份额净值(元) 4.4185