近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.55 | 2.16 | 1.61 | 1.99 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | 1.81 | 1.26 | 1.64 |
业绩比较基准 | 人民币活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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席行懿 | 2019/01/10 | 5年3月24天 | 10.98 | 席行懿,女,中国籍,工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入信诚基金管理有限公司,曾担任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。2016年3月18日任中信保诚薪金宝货币市场基金基金经理。2016年3月18日至2020年3月3日任信诚理财7日盈债券投资基金基金经理。2016年3月18日任中信保诚货币市场证券投资基金基金经理。2019年1月10日任中信保诚智惠金货币市场基金基金经理。2019年12月30日至2020年2月7日任信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月7日任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月3日任中信保诚景华债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年9月22日任中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
臧淑玲 | 2022/09/05 | 1年7月28天 | 3.42 | 臧淑玲,女,中国籍,11年证券从业经历,工商管理硕士。曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司,历任财务经理、高级交易员、研究员。基金经理。2022年9月5日任中信保诚智惠金货币市场基金基金经理。2022年9月5日任中信保诚货币市场证券投资基金基金经理。2022年9月5日任中信保诚薪金宝货币市场基金基金经理。2023年8月31日任中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月31日任中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
顾飞辰 | 2023/12/12 | 4月22天 | 0.86 | 顾飞辰,女,中国籍,9年证券从业经历,管理学硕士。曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理(主持工作)。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任债券投资经理。现任基金经理。2023年10月19日起担任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金基金经理。 2023年11月6日任中信保诚稳达债券型证券投资基金基金经理。2023年11月6日任中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月6日任中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任中信保诚薪金宝货币市场基金基金经理。2023年12月12日任中信保诚智惠金货币市场基金基金经理。2023年12月12日任中信保诚货币市场证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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吴胤希 | 2017/08/14 | 2019/01/10 | 1年4月27天 | 4.77 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3015 | 266 | 266 | 266 | |
户均持有份额(万) | 0.58 | 20.82 | 20.59 | 20.44 | |
机构持有比例(%) | 1.38 | 99.96 | 99.95 | 99.96 | |
个人持有比例(%) | 98.62 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 92,794.89 | 7.23 | -2.27 |
其中:政策性金融债 | 85,701.81 | 6.67 | -2.54 |
企业债券 | 22,802.92 | 1.78 | -0.34 |
短期融资券 | 78,259.96 | 6.09 | -- |
同业存单 | 334,584.76 | 26.05 | -8.94 |
合计 | 528,442.52 | 41.15 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210406 | 21农发06 | 290.00 | 29626.53 | 2.31 |
112420049 | 24广发银行CD049 | 220.00 | 21819.82 | 1.70 |
112406013 | 24交通银行CD013 | 200.00 | 19986.94 | 1.56 |
112312062 | 23北京银行CD062 | 200.00 | 19975.67 | 1.56 |
112416040 | 24上海银行CD040 | 150.00 | 14993.74 | 1.17 |
112304022 | 23中国银行CD022 | 150.00 | 14982.36 | 1.17 |
112304028 | 23中国银行CD028 | 150.00 | 14975.46 | 1.17 |
012480535 | 24中航产融SCP002 | 140.00 | 14029.58 | 1.09 |
112416043 | 24上海银行CD043 | 120.00 | 11989.75 | 0.93 |
112414051 | 24江苏银行CD051 | 120.00 | 11986.83 | 0.93 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.15% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 6.97 |
本期利润(万元) | 6.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 821.38 |
期末基金份额净值(元) | -- |