基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -5.93 32.06 11.02 -14.33 -27.57 0.42 --
基准收益率②% -5.76 32.98 11.64 -14.21 -27.00 -0.59 --
① — ② -0.17 -0.92 -0.62 -0.12 -0.57 1.01 --
业绩比较基准 中证信息安全主题指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄稚 2021/01/01 2年9月 -20.02 黄稚，女，中国籍，11年证券从业经历，理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理。2018年7月25日至2021年1月1日任信诚中证500指数分级证券投资基金基金经理。2018年7月25日任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年09月04日至2021年1月1日任信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月1日任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年7月5日任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

保诚中证信息安全指数（LOF）A保诚中证信息安全指数（LOF）C基金总份额

保诚中证信息安全指数（LOF）A保诚中证信息安全指数（LOF）C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)10287766652212278
户均持有份额(万)0.640.580.580.52
机构持有比例(%)20.130.100.000.00
个人持有比例(%)79.8799.90100.00100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2023-06-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002049 紫光国微 16.98 1,583.39 4.92% 1.89 -4.40
600570 恒生电子 35.57 1,575.17 4.90% 0.01 -5.11
000938 紫光股份 48.23 1,536.13 4.77% -0.24 -3.61
603019 中科曙光 30.09 1,531.68 4.76% 0.92 3.70
002415 海康威视 43.09 1,426.71 4.43% -0.30 1.46
000977 浪潮信息 28.14 1,364.80 4.24% 1.17 0.34
601360 三六零 97.57 1,223.53 3.80% -0.46 -4.59
600588 用友网络 56.26 1,153.23 3.58% -0.44 -1.72
600845 宝信软件 19.65 998.52 3.10% 新晋 -5.13
002236 大华股份 45.42 897.10 2.79% -0.73 14.64
合计 -- 421.00 13,290.26 41.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
--0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 86.77
本期利润(万元) -1,129.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1053
期末基金资产净值(万元) 5,451.69
期末基金份额净值(元) 0.825