基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.45 11.31 -2.42 3.17 0.97 -18.85 0.00
基准收益率②% -0.50 3.78 -5.49 -1.05 -6.94 -14.52 -2.97
① — ② 6.95 7.53 3.07 4.22 7.91 -4.33 2.97
业绩比较基准 上证180指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴一静 2022/07/13 2年1月29天 3.19 吴一静，女，中国籍，8年证券从业经历，经济学硕士，曾担任朱雀股权投资管理股份有限公司研究员、中银基金管理有限公司研究员。2020年1月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。2022年7月13日任中信保诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年9月11日任中信保诚弘远混合型证券投资基金基金经理。2024年7月10日任中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏明月 2019/03/18 2023/08/04 4年4月17天 40.97
郑伟 2015/05/29 2019/03/29 3年10月 -36.00
谭鹏万 2011/09/08 2015/05/29 3年8月21天 169.09
张锋 2010/07/30 2011/10/28 1年2月29天 -14.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,111.93 19.95 -- 13.06
制造业 7,566.28 16.57 -- -29.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,685.36 16.83 -- 12.87
批发和零售业 219.97 0.48 -- -1.36
交通运输、仓储和邮政业 4,118.66 9.02 -- 5.82
信息传输、软件和信息技术服务业 1,678.35 3.67 -- -0.28
金融业 6,019.28 13.18 -- 7.83
租赁和商务服务业 498.80 1.09 -- -0.04
合计 36,898.63 80.79 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 66.26 2,186.58 4.79% -0.22 -8.77
600900 长江电力 73.46 2,124.46 4.65% -0.19 -1.43
600941 中国移动 15.57 1,673.78 3.66% -0.51 2.13
601398 工商银行 285.07 1,624.90 3.56% -0.26 -4.34
601985 中国核电 152.39 1,624.48 3.56% -1.36 -5.47
601898 中煤能源 120.04 1,498.10 3.28% 0.02 6.46
601899 紫金矿业 80.90 1,421.41 3.11% -0.34 -7.39
601328 交通银行 183.78 1,372.84 3.01% 新晋 -8.02
601088 中国神华 29.62 1,314.24 2.88% 新晋 -4.11
601288 农业银行 292.51 1,275.34 2.79% -0.35 -0.30
合计 -- 1,299.60 16,116.13 35.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,817.95 3.98 -1.77
合计 1,817.95 3.98 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 17.90 1817.95 3.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,280.92
本期利润(万元) 2,685.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1146
期末基金资产净值(万元) 45,675.30
期末基金份额净值(元) 1.9066