基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.31 -2.42 3.17 -2.54 0.97 -18.85 0.00
基准收益率②% 3.78 -5.49 -1.05 -3.37 -6.94 -14.52 -2.97
① — ② 7.53 3.07 4.22 0.83 7.91 -4.33 2.97
业绩比较基准 上证180指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴一静 2022/07/13 1年9月20天 5.87 吴一静，女，中国籍，8年证券从业经历，经济学硕士，曾担任朱雀股权投资管理股份有限公司研究员、中银基金管理有限公司研究员。2020年1月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。2022年7月13日任中信保诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年9月11日任中信保诚弘远混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏明月 2019/03/18 2023/08/04 4年4月17天 40.97
郑伟 2015/05/29 2019/03/29 3年10月 -36.00
谭鹏万 2011/09/08 2015/05/29 3年8月21天 169.09
张锋 2010/07/30 2011/10/28 1年2月29天 -14.70

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,581.80 19.22 -- 12.68
制造业 4,161.65 10.55 -- -35.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,180.26 23.27 -- 19.70
交通运输、仓储和邮政业 1,827.49 4.63 -- 2.17
信息传输、软件和信息技术服务业 1,647.28 4.18 -- -0.67
金融业 5,496.84 13.93 -- 9.13
租赁和商务服务业 240.57 0.61 -- -0.38
合计 30,135.89 76.39 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 67.57 1,975.07 5.01% 2.07 2.25
601985 中国核电 211.01 1,939.18 4.92% 0.48 0.43
600900 长江电力 76.60 1,909.64 4.84% 0.58 3.36
600941 中国移动 15.57 1,646.68 4.17% 1.32 -3.01
601398 工商银行 285.07 1,505.17 3.82% 0.49 2.73
601899 紫金矿业 80.90 1,360.74 3.45% 新晋 4.63
601898 中煤能源 112.56 1,287.69 3.26% 新晋 2.71
601288 农业银行 292.51 1,237.32 3.14% -0.37 3.93
000338 潍柴动力 74.07 1,236.23 3.13% 新晋 4.10
600795 国电电力 241.53 1,219.73 3.09% 0.24 1.48
合计 -- 1,457.39 15,317.45 38.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,266.24 5.75 --
合计 2,266.24 5.75 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 17.90 1810.05 4.59
019678 22国债13 4.48 456.19 1.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 823.21
本期利润(万元) 4,576.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1826
期末基金资产净值(万元) 39,446.98
期末基金份额净值(元) 1.791