基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.39 1.96 0.01 -2.94 19.52 0.97 -18.85
基准收益率②% 13.02 2.04 -1.32 -0.38 15.03 -6.94 -14.52
① — ② -5.63 -0.08 1.33 -2.56 4.49 7.91 -4.33
业绩比较基准 上证180指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2025/05/06 6月30天 17.30 吴昊，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士，CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司，从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监，自2015年11月18日起，担任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月18日起，担任中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年1月26日起至2025年5月6日，担任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日起，担任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日起，担任中信保诚四季红混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月27日起至2025年5月6日，担任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日至2021年4月21日，担任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年3月30日至2025年3月4日，担任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月13日起，担任中信保诚弘远混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任中信保诚优胜精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任中信保诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴一静 2022/07/13 2025/05/06 2年9月24天 9.08
夏明月 2019/03/18 2023/08/04 4年4月17天 40.97
郑伟 2015/05/29 2019/03/29 3年10月 -36.00
谭鹏万 2011/09/08 2015/05/29 3年8月21天 169.09
张锋 2010/07/30 2011/10/28 1年2月29天 -14.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 211.04 7.96 -- 2.45
制造业 853.47 32.19 -- -14.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 186.59 7.04 -- 5.31
建筑业 25.24 0.95 -- -0.53
交通运输、仓储和邮政业 132.83 5.01 -- 2.50
信息传输、软件和信息技术服务业 104.68 3.95 -- -2.84
金融业 864.57 32.61 -- 26.10
合计 2,378.42 89.71 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 4.96 146.02 5.51% 新晋 2.19
000776 广发证券 5.65 125.88 4.75% 新晋 -6.64
601288 农业银行 18.39 122.66 4.63% 0.48 -1.50
601688 华泰证券 5.51 119.95 4.52% 1.01 -1.62
601077 渝农商行 18.16 119.67 4.51% -0.37 -7.25
000333 美的集团 1.60 116.26 4.39% 0.26 9.16
600660 福耀玻璃 1.51 110.85 4.18% 新晋 -3.78
601398 工商银行 14.90 108.77 4.10% 0.05 1.80
600919 江苏银行 10.53 105.62 3.98% -0.52 -2.11
600941 中国移动 1.00 104.68 3.95% -1.37 -0.59
合计 -- 82.21 1,180.36 44.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 140.89 5.31 -1.87
合计 140.89 5.31 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.40 140.89 5.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 63.33
本期利润(万元) 194.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1444
期末基金资产净值(万元) 2,650.97
期末基金份额净值(元) 2.1057