基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.91 6.45 11.31 -2.42 0.97 -18.85 0.00
基准收益率②% 11.81 -0.50 3.78 -5.49 -6.94 -14.52 -2.97
① — ② -7.90 6.95 7.53 3.07 7.91 -4.33 2.97
业绩比较基准 上证180指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴一静 2022/07/13 2年4月19天 6.76 吴一静，女，中国籍，8年证券从业经历，经济学硕士，曾担任朱雀股权投资管理股份有限公司研究员、中银基金管理有限公司研究员。2020年1月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。2022年7月13日任中信保诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年9月11日任中信保诚弘远混合型证券投资基金基金经理。2024年7月10日任中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏明月 2019/03/18 2023/08/04 4年4月17天 40.97
郑伟 2015/05/29 2019/03/29 3年10月 -36.00
谭鹏万 2011/09/08 2015/05/29 3年8月21天 169.09
张锋 2010/07/30 2011/10/28 1年2月29天 -14.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,599.70 13.71 -- 7.81
制造业 7,361.61 15.29 -- -31.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,088.99 12.65 -- 9.40
交通运输、仓储和邮政业 3,861.77 8.02 -- 4.90
信息传输、软件和信息技术服务业 2,089.39 4.34 -- -0.17
金融业 6,003.46 12.47 -- 6.22
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 32,005.87 66.48 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 18.94 2,077.72 4.32% 0.66 3.89
601898 中煤能源 120.04 1,770.59 3.68% 0.40 -8.20
000333 美的集团 19.60 1,490.78 3.10% 新晋 -6.46
601088 中国神华 34.14 1,488.50 3.09% 0.21 -2.88
601298 青岛港 154.37 1,420.16 2.95% 新晋 2.41
600900 长江电力 47.15 1,416.86 2.94% -1.71 -0.90
600674 川投能源 74.97 1,413.25 2.94% 新晋 -2.76
601288 农业银行 285.74 1,371.55 2.85% 0.06 0.93
600803 新奥股份 61.15 1,258.47 2.61% 新晋 -4.64
600938 中国海油 41.55 1,248.58 2.59% -2.20 -4.54
合计 -- 857.65 14,956.46 31.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,351.05 6.96 2.98
合计 3,351.05 6.96 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 20.90 2121.50 4.41
019740 24国债09 12.20 1229.55 2.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,390.47
本期利润(万元) 1,956.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0851
期末基金资产净值(万元) 48,133.64
期末基金份额净值(元) 1.9812