近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.8832元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | -2.07(排名:6226/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.862元 | 日涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | -1.13 | 交易日期： | 04-22 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2010-07-29 | 资产净值(亿元)： | 1.43(2024-12-30) | 基金经理： | 吴一静 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.29 | 0.47 | -1.99 | -2.07 | 3.47 | 13.82 | 9.04 | 144.14 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 24.47 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 0.75 | -1.57 | -1.79 | -0.41 | -5.60 | 13.97 | 2.26 | 119.67 |
| ① — ③ | 1.68 | -1.00 | -1.94 | -3.25 | -5.24 | 21.06 | 12.79 | -- |
| 同类排名 | 2946/8391 | 4491/8328 | 5092/8147 | 6226/8272 | 4838/7828 | 291/6979 | 1134/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.94 | 3.91 | 6.45 | 11.31 | 19.52 | 0.97 | -18.85 |
| 基准收益率②% | -0.38 | 11.81 | -0.50 | 3.78 | 15.03 | -6.94 | -14.52 |
| ① — ② | -2.56 | -7.90 | 6.95 | 7.53 | 4.49 | 7.91 | -4.33 |
| 业绩比较基准 | 上证180指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴一静 | 2022/07/13 | 2年9月10天 | 9.05 | 吴一静，女，中国籍，8年证券从业经历，经济学硕士，曾担任朱雀股权投资管理股份有限公司研究员、中银基金管理有限公司研究员。2020年1月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。2022年7月13日任中信保诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年9月11日任中信保诚弘远混合型证券投资基金基金经理。2024年7月10日任中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2357 | 1371 | 2056 | 1400 | |
| 户均持有份额(万) | 10.16 | 18.54 | 0.62 | 0.92 | |
| 机构持有比例(%) | 91.05 | 94.76 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 8.95 | 5.24 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,501.92 | 10.52 | -- | 6.12 |
| 制造业 | 2,437.63 | 17.07 | -- | -29.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,340.12 | 23.39 | -- | 20.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,126.48 | 7.89 | -- | 5.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 660.58 | 4.63 | -- | -0.64 |
| 金融业 | 2,405.06 | 16.84 | -- | 10.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.01 | -- | -1.52 |
| 合计 | 11,472.90 | 80.35 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 5.55 | 655.79 | 4.59% | 0.27 | 5.76 |
| 600900 | 长江电力 | 20.93 | 618.48 | 4.33% | 1.39 | 6.87 |
| 600036 | 招商银行 | 13.03 | 512.08 | 3.59% | 新晋 | -5.50 |
| 601398 | 工商银行 | 73.71 | 510.07 | 3.57% | 新晋 | 4.17 |
| 600027 | 华电国际 | 85.54 | 479.88 | 3.36% | 新晋 | 4.81 |
| 000333 | 美的集团 | 5.94 | 446.81 | 3.13% | 0.03 | -5.26 |
| 601288 | 农业银行 | 82.53 | 440.71 | 3.09% | 0.24 | 5.42 |
| 601298 | 青岛港 | 47.68 | 434.32 | 3.04% | 0.09 | -0.91 |
| 600674 | 川投能源 | 24.36 | 420.27 | 2.94% | 0.00 | 7.07 |
| 601077 | 渝农商行 | 67.21 | 406.62 | 2.85% | 新晋 | 11.51 |
| 合计 | -- | 426.48 | 4,925.03 | 34.49% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 中信保诚深度价值混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股指期货等），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于40%；现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证不超过基金资产净值的3%。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为主动投资的混合型基金，属于证券投资基金中的高风险、高收益品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-12-18 | 1.96 |
| 2023-09-26 | 2.88 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,409.63 |
| 本期利润(万元) | -1,494.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1403 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,282.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.923 |
