基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.99 6.81 7.39 1.96 16.96 19.52 0.97
基准收益率②% -3.34 -0.81 13.02 2.04 12.88 15.03 -6.94
① — ② -0.65 7.62 -5.63 -0.08 4.08 4.49 7.91
业绩比较基准 上证180指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马文文 2026/02/02 3月27天 -7.26 马文文，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。持有中国证券投资基金业从业证书。2013年7月8日至2016年11月7日先后任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、权益投资一部研究员。2016年11月8日至2019年3月1日，担任广发新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月16日至2022年3月15日，担任广发价值回报混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月20日至2021年10月14日，担任广发集瑞债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起至2022年2月28日，担任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日至2022年2月28日，担任广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月8日至2022年2月28日，担任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月2日起，担任中信保诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2026年3月26日起，担任中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴昊 2025/05/06 2026/05/15 1年9天 17.36
吴一静 2022/07/13 2025/05/06 2年9月24天 9.08
夏明月 2019/03/18 2023/08/04 4年4月17天 40.97
郑伟 2015/05/29 2019/03/29 3年10月 -36.00
谭鹏万 2011/09/08 2015/05/29 3年8月21天 169.09
张锋 2010/07/30 2011/10/28 1年2月29天 -14.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 145.98 5.79 -- 0.99
制造业 1,084.02 43.01 -- -4.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 54.08 2.15 -- -0.10
建筑业 61.23 2.43 -- 0.78
信息传输、软件和信息技术服务业 75.97 3.01 -- -1.59
金融业 454.74 18.04 -- 11.28
房地产业 53.68 2.13 -- 0.47
科学研究和技术服务业 99.08 3.93 -- 1.96
合计 2,028.78 80.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600919 江苏银行 11.29 123.29 4.89% 1.05 -1.91
600036 招商银行 3.08 121.11 4.80% 1.21 -6.64
603259 药明康德 1.01 99.08 3.93% 新晋 -7.25
601899 紫金矿业 2.64 86.38 3.43% -1.50 -4.12
600887 伊利股份 2.89 76.15 3.02% 新晋 4.35
600941 中国移动 0.81 75.97 3.01% -0.53 1.52
600519 贵州茅台 0.05 72.50 2.88% 新晋 -7.34
601398 工商银行 8.99 68.68 2.72% -1.42 -3.34
600426 华鲁恒升 1.89 68.42 2.71% 新晋 -22.83
000333 美的集团 0.84 64.13 2.54% -1.84 -0.61
合计 -- 33.49 855.71 33.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 231.15 9.17 4.21
合计 231.15 9.17 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 1.20 120.32 4.77
019792 25国债19 1.10 110.83 4.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 234.55
本期利润(万元) -104.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0849
期末基金资产净值(万元) 2,520.66
期末基金份额净值(元) 2.1593