基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.94 3.91 6.45 11.31 19.52 0.97 -18.85
基准收益率②% -0.38 11.81 -0.50 3.78 15.03 -6.94 -14.52
① — ② -2.56 -7.90 6.95 7.53 4.49 7.91 -4.33
业绩比较基准 上证180指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴一静 2022/07/13 2年9月5天 8.82 吴一静，女，中国籍，8年证券从业经历，经济学硕士，曾担任朱雀股权投资管理股份有限公司研究员、中银基金管理有限公司研究员。2020年1月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。2022年7月13日任中信保诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年9月11日任中信保诚弘远混合型证券投资基金基金经理。2024年7月10日任中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏明月 2019/03/18 2023/08/04 4年4月17天 40.97
郑伟 2015/05/29 2019/03/29 3年10月 -36.00
谭鹏万 2011/09/08 2015/05/29 3年8月21天 169.09
张锋 2010/07/30 2011/10/28 1年2月29天 -14.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,501.92 10.52 -- 6.12
制造业 2,437.63 17.07 -- -29.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,340.12 23.39 -- 20.42
交通运输、仓储和邮政业 1,126.48 7.89 -- 5.56
信息传输、软件和信息技术服务业 660.58 4.63 -- -0.64
金融业 2,405.06 16.84 -- 10.01
科学研究和技术服务业 1.11 0.01 -- -1.52
合计 11,472.90 80.35 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 5.55 655.79 4.59% 0.27 7.17
600900 长江电力 20.93 618.48 4.33% 1.39 6.30
600036 招商银行 13.03 512.08 3.59% 新晋 -6.84
601398 工商银行 73.71 510.07 3.57% 新晋 4.31
600027 华电国际 85.54 479.88 3.36% 新晋 4.31
000333 美的集团 5.94 446.81 3.13% 0.03 -1.39
601288 农业银行 82.53 440.71 3.09% 0.24 5.39
601298 青岛港 47.68 434.32 3.04% 0.09 7.25
600674 川投能源 24.36 420.27 2.94% 0.00 9.92
601077 渝农商行 67.21 406.62 2.85% 新晋 14.71
合计 -- 426.48 4,925.03 34.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,409.63
本期利润(万元) -1,494.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1403
期末基金资产净值(万元) 14,282.23
期末基金份额净值(元) 1.923