近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.08 | 0.87 | 0.77 | 0.34 | 3.59 | -0.16 | -- |
基准收益率②% | 1.74 | 2.09 | 1.33 | 0.69 | 4.81 | -- | -- |
① — ② | -0.66 | -1.22 | -0.56 | -0.35 | -1.22 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨穆彬 | 2023/08/31 | 1年9天 | 3.20 | 杨穆彬,男,中国籍,多年证券从业经历,金融硕士。曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司,担任投资经理。2021年7月12日任中信保诚稳泰债券型证券投资基金基金经理。2022年07月13日至2023年8月31日任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年07月13日至2022年8月23日任中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年07月13日至2022年10月12日任中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2023年8月31日任中信保诚稳利债券型证券投资基金基金经理。2023年8月31日任中信保诚稳益债券型证券投资基金基金经理。2023年8月31日任中信保诚稳丰债券型证券投资基金基金经理。2023年8月31日任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月31日任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月13日任中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年6月13日任中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
郑义萨 | 2024/01/29 | 7月12天 | 2.24 | 郑义萨,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生、硕士。曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部副总监(主持工作)、基金经理。2024年1月29日任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任中信保诚稳益债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任中信保诚稳丰债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任中信保诚稳利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
柳红亮 | 2024/07/16 | 1月25天 | 0.48 | 柳红亮,男,中国籍,6年证券从业经历,研究生、硕士,曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理,海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司,现任基金经理。自2024年7月16日起,担任中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起,担任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月5日起,担任中信保诚景丰债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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吴胤希 | 2022/12/05 | 2023/09/05 | 3年9月14天 | 2.64 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 103 | 103 | 302 | 1 | |
户均持有份额(万) | 119.80 | 28.10 | 61.52 | 0.08 | |
机构持有比例(%) | 92.70 | 88.68 | 69.16 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 7.30 | 11.32 | 30.84 | 100.01 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 97,109.46 | 47.69 | 3.89 |
其中:政策性金融债 | 15,037.41 | 7.38 | -6.15 |
企业债券 | 38,097.05 | 18.71 | -7.05 |
中期票据 | 45,781.73 | 22.48 | -13.80 |
同业存单 | 15,809.75 | 7.76 | 2.50 |
合计 | 196,797.98 | 96.64 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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232480008 | 24中行二级资本债02A | 100.00 | 10239.24 | 5.03 |
240306 | 24进出06 | 100.00 | 10004.76 | 4.91 |
112409155 | 24浦发银行CD155 | 100.00 | 9828.44 | 4.83 |
212380008 | 23交行债01 | 80.00 | 8289.15 | 4.07 |
2028049 | 20工商银行二级02 | 70.00 | 7382.07 | 3.63 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 55.05 |
本期利润(万元) | 91.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 |
期末基金资产净值(万元) | 13,504.21 |
期末基金份额净值(元) | 1.0944 |