近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.3202元 | 7日年化收益率%： | 1.427 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:543/907) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-04-23 | 资产净值(亿元)： | 19.68(2024-12-30) | 基金经理： | 谢志华 李文君 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.37 | -0.14 | 2.56 | 0.28 | -4.51 | -7.93 | -9.21 | -0.34 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.02 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | 11.55 | 15.42 | 69.87 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | 0.32 | 2.21 | 0.53 | 4.58 | 3.67 | 5.59 | -- |
| ① — ② | -2.48 | -0.12 | -0.14 | 0.04 | -9.46 | -19.48 | -24.63 | -70.21 |
| ① — ③ | -0.94 | -0.46 | 0.35 | -0.25 | -9.09 | -11.60 | -14.80 | -- |
| 同类排名 | 912/1090 | 786/1064 | 305/1006 | 541/1047 | 933/935 | 772/790 | 622/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.70 | 14.43 | -7.84 | 5.20 | 15.05 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 10.05 | 12.17 | -1.60 | -2.31 | 18.66 | -- | -- |
| ① — ② | -6.35 | 2.26 | -6.24 | 7.51 | -3.61 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证智能制造主题指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富（总值）指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙浩中 | 2023/10/09 | 1年6月14天 | 3.18 | 孙浩中，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士，CFA，FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司，担任LME交易员；于华泰联合证券有限责任公司，担任研究员；于中信证券股份有限公司，担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2019年12月25日任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月5日任中信保诚新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2020年11月19日任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任中信保诚中小盘混合型证券投资基金基金经理。2023年9月8日任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年10月9日任中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 308 | 324 | 834 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.27 | 1.70 | 24.31 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 8.73 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 91.27 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,032.74 | 86.89 | -- | 40.69 |
| 批发和零售业 | 4.62 | 0.20 | -- | -1.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79.76 | 3.41 | -- | -1.86 |
| 合计 | 2,117.12 | 90.50 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 0.99 | 114.42 | 4.89% | 新晋 | -14.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.91 | 112.39 | 4.80% | 0.13 | -21.93 |
| 688362 | 甬矽电子 | 3.24 | 109.17 | 4.67% | 新晋 | -0.34 |
| 300408 | 三环集团 | 2.67 | 102.82 | 4.40% | 新晋 | -5.17 |
| 300394 | 天孚通信 | 1.11 | 101.41 | 4.33% | -0.67 | -23.13 |
| 002463 | 沪电股份 | 2.44 | 96.75 | 4.14% | -0.40 | -19.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.29 | 93.34 | 3.99% | 新晋 | -24.06 |
| 603556 | 海兴电力 | 2.37 | 87.67 | 3.75% | 新晋 | -8.48 |
| 601799 | 星宇股份 | 0.65 | 86.76 | 3.71% | 新晋 | -6.32 |
| 688503 | 聚和材料 | 1.86 | 82.37 | 3.52% | 新晋 | -19.61 |
| 合计 | -- | 18.53 | 987.10 | 42.20% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 民生加银现金宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000371)民生加银现金宝货币A (003792)民生加银现金宝货币C (010288)民生加银现金宝货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据，期限在一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单，剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购，剩余期限在397天以内(含397天)的债券，剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 145.40 |
| 本期利润(万元) | 26.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0453 |
| 期末基金资产净值(万元) | 810.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1597 |
