基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.08 2.29 -0.77 0.68 1.66 -2.56 -7.62
基准收益率②% 14.02 3.47 1.11 1.13 4.51 4.50 4.50
① — ② 5.06 -1.18 -1.88 -0.45 -2.85 -7.06 -12.12
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债新综合全价（1-3年）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王颖 2020/01/08 5年10月26天 38.19 王颖，女，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司，担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任助理投资经理、基金经理助理，现任量化投资部副总监（主持工作）、基金经理。自2017年2月16日至2018年6月12日，担任信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月14日起至2025年2月19日，担任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年10月24日至2018年6月20日，担任信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起，担任中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起至2023年6月28日，担任中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月24日至2023年9月22日，担任中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月24日至2024年6月17日，担任中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起至2022年8月4日，代任中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起至2022年8月4日，代任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年4月6日起至2022年8月4日，代任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起至2022年8月4日，代任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月21日起，担任中信保诚中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年9月16日起，担任中信保诚景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨立春 2016/07/26 2025/02/05 8年6月10天 27.05
王旭巍 2015/06/11 2016/08/05 1年1月24天 -7.00

中信保诚新锐回报混合A中信保诚新锐回报混合B基金总份额

中信保诚新锐回报混合A中信保诚新锐回报混合B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)92599711681350
户均持有份额(万)18.990.500.510.56
机构持有比例(%)97.700.000.000.00
个人持有比例(%)2.30100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 233.96 0.89 -- -0.95
采矿业 1,240.42 4.72 -- -0.79
制造业 13,126.35 49.99 -- 3.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 698.33 2.66 -- 0.93
建筑业 375.68 1.43 -- -0.05
批发和零售业 50.20 0.19 -- -0.85
交通运输、仓储和邮政业 656.86 2.50 -- -0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 1,161.66 4.42 -- -2.37
金融业 4,919.26 18.74 -- 12.23
房地产业 134.54 0.51 -- -1.37
租赁和商务服务业 194.24 0.74 -- -0.81
科学研究和技术服务业 329.48 1.25 -- -0.45
卫生和社会工作 55.16 0.21 -- -0.95
合计 23,176.14 88.25 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.54 1,021.08 3.89% 1.01 -2.36
600519 贵州茅台 0.60 866.39 3.30% -0.44 0.32
601318 中国平安 10.33 569.22 2.17% -0.47 1.57
600036 招商银行 11.88 480.07 1.83% -0.68 6.01
601899 紫金矿业 15.80 465.15 1.77% 0.52 -2.59
000333 美的集团 4.72 342.96 1.31% -0.23 7.29
300059 东方财富 12.13 329.05 1.25% -0.47 -11.45
300502 新易盛 0.88 322.61 1.23% 新晋 5.92
600900 长江电力 11.74 319.92 1.22% -0.41 0.47
601166 兴业银行 15.95 316.61 1.21% -0.29 4.44
合计 -- 86.57 5,033.06 19.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 204.14 0.78 -1.25
合计 204.14 0.78 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019730 23国债27 2.00 204.14 0.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 572.99
本期利润(万元) 3,547.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2022
期末基金资产净值(万元) 22,199.93
期末基金份额净值(元) 1.2619