基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.97 -0.39 -0.58 -1.44 -2.56 -7.62 11.64
基准收益率②% 1.13 1.12 1.12 1.13 4.50 4.50 4.50
① — ② 0.84 -1.51 -1.70 -2.57 -7.06 -12.12 7.14
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨立春 2016/07/26 8年4月7天 26.32 杨立春，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学博士。2005年7月至2011年6月期间于江苏省社会科学院担任助理研究员，从事产业经济和宏观经济研究工作。2011年7月加入信诚基金管理有限公司，担任固定收益分析师。2015年4月9日至2020年6月23日任信诚新双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月9日至2015年4月13日任信诚双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月14日任中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2015年6月30日至2018年7月31日任信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月13日至2017年9月28日任信诚货币市场证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月9日至2018年3月12日任信诚惠泽债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2023年6月28日任信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日至2018年9月11日任信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月12日至2018年10月12日任信诚惠泽债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年10月12日至2018年10月29日任中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月3日至2022年9月28日任中信保诚景泰债券型证券投资基金基金经理。2020年1月14日任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年1月14日任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月14日任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任中信保诚三得益债券型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
王颖 2020/01/08 4年10月25天 15.01 王颖，女，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司，担任研究经理。2016年9月加入信诚基金管理有限公司，历任助理投资经理、基金经理助理。2017年2月16日至2018年6月12日任信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月14日任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月24日至2018年6月20日任信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日任中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月8日至2023年6月28日任信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月24日至2023年9月22日任中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月24日至2024年6月17日任中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2024年6月21日任中信保诚中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王旭巍 2015/06/11 2016/08/05 1年1月24天 -7.00

中信保诚新锐回报混合A中信保诚新锐回报混合B基金总份额

中信保诚新锐回报混合A中信保诚新锐回报混合B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1168135032863988
户均持有份额(万)0.510.560.664.63
机构持有比例(%)0.000.0016.1488.55
个人持有比例(%)100.00100.0083.8611.45

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5.32 0.41 -- -2.08
采矿业 7.90 0.61 -- -5.29
制造业 85.81 6.65 -- -40.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.79 0.22 -- -3.03
建筑业 0.93 0.07 -- -1.51
批发和零售业 5.66 0.44 -- -1.35
交通运输、仓储和邮政业 1.36 0.11 -- -3.01
信息传输、软件和信息技术服务业 20.99 1.63 -- -2.88
金融业 14.90 1.15 -- -5.10
租赁和商务服务业 1.35 0.10 -- -1.39
水利、环境和公共设施管理业 0.87 0.07 -- -0.93
文化、体育和娱乐业 2.61 0.20 -- -1.46
合计 150.49 11.66 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688318 财富趋势 0.04 6.30 0.49% 新晋 13.20
600155 华创云信 0.58 4.87 0.38% 新晋 -0.37
601881 中国银河 0.31 4.77 0.37% 新晋 6.06
600827 百联股份 0.33 3.16 0.24% 新晋 12.05
600380 健康元 0.25 2.97 0.23% 新晋 -1.05
601958 金钼股份 0.24 2.86 0.22% 新晋 -6.02
300498 温氏股份 0.14 2.82 0.22% 新晋 -8.40
600438 通威股份 0.12 2.74 0.21% 新晋 -4.79
000636 风华高科 0.17 2.69 0.21% 新晋 -6.85
605296 神农集团 0.08 2.50 0.19% 0.01 -0.04
合计 -- 2.26 35.68 2.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 817.69 63.36 10.11
合计 817.69 63.36 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019730 23国债27 5.00 514.01 39.83
019723 23国债20 2.00 201.47 15.61
019727 23国债24 1.00 102.21 7.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.31
本期利润(万元) 11.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0195
期末基金资产净值(万元) 574.73
期末基金份额净值(元) 1.037