基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.18 1.56 19.08 2.29 22.76 1.66 -2.56
基准收益率②% -3.07 -0.11 14.02 3.47 19.15 4.51 4.50
① — ② -0.11 1.67 5.06 -1.18 3.61 -2.85 -7.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债新综合全价（1-3年）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王颖 2020/01/08 6年4月3天 50.69 王颖，女，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司，担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任助理投资经理、基金经理助理，现任量化投资部副总监（主持工作）、基金经理。自2017年2月16日至2018年6月12日，担任信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月14日起至2025年2月19日，担任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年10月24日至2018年6月20日，担任信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起，担任中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起至2023年6月28日，担任中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月24日至2023年9月22日，担任中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月24日至2024年6月17日，担任中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起至2022年8月4日，代任中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起至2022年8月4日，代任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年4月6日起至2022年8月4日，代任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起至2022年8月4日，代任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月21日起，担任中信保诚中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年9月16日起，担任中信保诚景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨立春 2016/07/26 2025/02/05 8年6月10天 27.05
王旭巍 2015/06/11 2016/08/05 1年1月24天 -7.00

中信保诚新锐回报混合A中信保诚新锐回报混合B基金总份额

中信保诚新锐回报混合A中信保诚新锐回报混合B合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)6829259971168
户均持有份额(万)23.5918.990.500.51
机构持有比例(%)98.8297.700.000.00
个人持有比例(%)1.182.30100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 118.01 0.78 -- -1.22
采矿业 918.04 6.05 -- 1.25
制造业 8,488.26 55.94 -- 8.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 430.30 2.84 -- 0.59
建筑业 164.59 1.08 -- -0.57
批发和零售业 30.57 0.20 -- -1.31
交通运输、仓储和邮政业 430.49 2.84 -- 0.80
信息传输、软件和信息技术服务业 605.55 3.99 -- -0.61
金融业 2,656.97 17.51 -- 10.75
房地产业 58.96 0.39 -- -1.27
租赁和商务服务业 99.47 0.66 -- -0.95
科学研究和技术服务业 176.94 1.17 -- -0.80
卫生和社会工作 25.87 0.17 -- -1.09
文化、体育和娱乐业 13.23 0.09 -- -1.32
合计 14,217.25 93.71 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.73 694.94 4.58% 1.21 6.60
600519 贵州茅台 0.26 377.00 2.48% -0.54 -5.66
300308 中际旭创 0.65 370.12 2.44% 0.09 20.65
601899 紫金矿业 9.61 314.44 2.07% 0.09 3.02
601318 中国平安 5.04 286.10 1.89% -0.65 2.04
300502 新易盛 0.58 257.73 1.70% 0.20 5.51
300274 阳光电源 1.59 239.71 1.58% 新晋 6.83
000333 美的集团 2.87 219.12 1.44% 0.10 5.11
600036 招商银行 5.22 205.25 1.35% -0.47 -3.32
600900 长江电力 7.14 193.07 1.27% 新晋 2.21
合计 -- 34.69 3,157.48 20.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 768.83
本期利润(万元) -276.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.024
期末基金资产净值(万元) 11,403.80
期末基金份额净值(元) 1.2409