基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑义萨 2024/01/29 2年2天 6.49 郑义萨，男，中国籍，14年证券从业经历，应用经济学硕士，CFA。曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部副总监（主持工作）、基金经理。自2024年1月29日起，担任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任中信保诚稳益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任中信保诚稳利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任中信保诚稳丰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任中信保诚汇利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳红亮 2025/04/01 2026/01/19 1年6月3天 6.26

中信保诚优质纯债债券A中信保诚优质纯债债券B中信保诚优质纯债债券C中信保诚优质纯债债券D中信保诚优质纯债债券I基金总份额

中信保诚优质纯债债券A中信保诚优质纯债债券B中信保诚优质纯债债券C中信保诚优质纯债债券D中信保诚优质纯债债券I合计情况
2025-6------
持有人户数(户)1------
户均持有份额(万)0.09------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)99.98------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,009.97 14.36 -0.28
其中：政策性金融债 4,018.95 9.60 2.23
企业债券 19,705.43 47.09 -2.26
可转换债券 20,903.21 49.95 30.90
中期票据 5,155.69 12.32 -6.47
合计 51,774.30 123.72 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
138886 23华泰G5 20.00 2116.25 5.06
240113 23BEHL03 20.00 2087.18 4.99
250211 25国开11 20.00 2009.56 4.80
250431 25农发31 20.00 2009.40 4.80
244222 25唐新05 20.00 2004.63 4.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -48.03
本期利润(万元) 41.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0033
期末基金资产净值(万元) 24,193.42
期末基金份额净值(元) 1.1459