近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.69 | -6.35 | -1.52 | -2.34 | -5.50 | -18.22 | 5.16 |
基准收益率②% | 2.96 | -6.65 | -3.77 | -4.88 | -10.79 | -20.58 | -2.69 |
① — ② | -0.27 | 0.30 | 2.25 | 2.54 | 5.29 | 2.36 | 7.85 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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提云涛 | 2017/07/12 | 6年9月22天 | -14.93 | 提云涛,男,中国籍,23年证券从业经历,复旦大学经济学博士。曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司,担任研究部分析师;于东方证券有限责任公司,担任研究所所长助理;于上海申银万国证券研究所,历任宏观策略部副总监、金融工程部总监;于平安资产管理有限责任公司,担任量化投研部总经理;于中信证券股份有限公司,担任研究部金融工程总监。2015年6月加入信诚基金管理有限公司,任数量投资总监。2016年3月2日至2017年9月14日任信诚沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2016年9月2日至2017年9月14日任信诚至利灵活配置混合型基金的基金经理。2016年9月7日至2017年12月26日任信诚至益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2018年6月26日任信诚至优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月19日任信诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月12日至2017年10月24日任信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月21日任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月8日任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月23日任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年11月23日至2023年5月19日任信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2020年01月22日任信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日至2018年6月26日任信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2018年6月26日任信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日任中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2017年9月14日至2019年12月31月任信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月25日任中信保诚红利精选混合型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
王颖 | 2022/03/24 | 2年1月10天 | -7.34 | 王颖,女,中国籍,10年证券从业经历,经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入信诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理。2017年2月16日至2018年6月12日任信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月14日任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月24日至2018年6月20日任信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日任中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月8日至2023年6月28日任信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月24日至2023年9月22日任中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月24日任中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 7596 | 4912 | 1094 | 899 | |
户均持有份额(万) | 10.54 | 3.45 | 3.32 | 4.93 | |
机构持有比例(%) | 90.41 | 90.04 | 79.17 | 94.91 | |
个人持有比例(%) | 9.59 | 9.96 | 20.83 | 5.09 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,301.08 | 0.61 | -- | -3.56 |
采矿业 | 13,441.22 | 6.27 | -- | -2.03 |
制造业 | 107,042.24 | 49.96 | -- | -9.99 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,055.62 | 3.29 | -- | -1.00 |
建筑业 | 3,191.53 | 1.49 | -- | -0.20 |
批发和零售业 | 1,964.67 | 0.92 | -- | -1.97 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,914.03 | 3.23 | -- | 0.37 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,574.94 | 4.47 | -- | -1.71 |
金融业 | 42,795.09 | 19.97 | -- | 12.24 |
房地产业 | 2,024.71 | 0.94 | -- | -2.11 |
租赁和商务服务业 | 1,382.12 | 0.65 | -- | -0.20 |
科学研究和技术服务业 | 1,129.75 | 0.53 | -- | -1.02 |
卫生和社会工作 | 165.76 | 0.08 | -- | -2.01 |
合计 | 197,982.76 | 92.41 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 6.91 | 11,767.04 | 5.49% | -0.61 | 0.03 |
600900 | 长江电力 | 200.00 | 4,986.00 | 2.33% | 0.01 | 3.36 |
600036 | 招商银行 | 149.05 | 4,799.41 | 2.24% | 0.10 | 6.44 |
300750 | 宁德时代 | 23.90 | 4,544.82 | 2.12% | 0.74 | 9.03 |
000858 | 五粮液 | 25.34 | 3,889.94 | 1.82% | 0.07 | -2.09 |
601318 | 中国平安 | 92.28 | 3,765.95 | 1.76% | -0.07 | 1.26 |
601899 | 紫金矿业 | 223.68 | 3,762.30 | 1.76% | 0.26 | 4.63 |
601166 | 兴业银行 | 237.20 | 3,743.02 | 1.75% | -0.14 | 6.67 |
000333 | 美的集团 | 54.06 | 3,471.73 | 1.62% | 0.14 | 8.57 |
600660 | 福耀玻璃 | 62.52 | 2,704.41 | 1.26% | 新晋 | 15.07 |
合计 | -- | 1,074.94 | 47,434.62 | 22.15% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10,919.30 | 5.10 | 0.11 |
合计 | 10,919.30 | 5.10 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 41.10 | 4183.25 | 1.95 |
019727 | 23国债24 | 37.60 | 3810.22 | 1.78 |
019703 | 23国债10 | 28.70 | 2925.83 | 1.37 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -632.18 |
本期利润(万元) | 2,010.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0286 |
期末基金资产净值(万元) | 40,725.99 |
期末基金份额净值(元) | 0.8346 |