近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2229元 | 日增长率%： | 0.44 | 今年以来收益率%： | -0.50(排名:654/2139) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-20 | 资产净值(亿元)： | 0.40(2024-12-30) | 基金经理： | 王颖 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.39 | 3.99 | 7.36 | -0.50 | -- | -- | -- | 22.29 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | -- | -- | -- | 7.74 |
| 同类平均 ③% | -6.96 | 3.56 | 1.90 | -1.82 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.20 | 1.80 | 6.73 | 2.89 | -- | -- | -- | 14.55 |
| ① — ③ | 1.57 | 0.43 | 5.46 | 1.32 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 902/2270 | 793/2147 | 462/1966 | 654/2139 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.56 | 18.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.23 | 15.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 3.79 | 3.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王颖 | 2024/06/21 | 9月21天 | 22.29 | 王颖，女，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司，担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任助理投资经理、基金经理助理，现任量化投资助理总监。自2017年2月16日至2018年6月12日，担任信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月14日起至2025年2月19日，担任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年10月24日至2018年6月20日，担任信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起，担任中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起至2023年6月28日，担任中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月24日至2023年9月22日，担任中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月24日至2024年6月17日，担任中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起至2022年8月4日，代任中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起至2022年8月4日，代任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年4月6日起至2022年8月4日，代任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起至2022年8月4日，代任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月21日起，担任中信保诚中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 523 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 6.25 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.20 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.80 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 266.99 | 1.53 | -- | -15.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 165.76 | 0.95 | -- | -2.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.98 | 0.01 | -- | -0.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.78 | 0.23 | -- | -2.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.01 | -- | -0.66 |
| 合计 | 475.62 | 2.73 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600023 | 浙能电力 | 9.97 | 56.43 | 0.32% | 新晋 | 3.45 |
| 600795 | 国电电力 | 12.27 | 56.18 | 0.32% | 新晋 | 7.91 |
| 000338 | 潍柴动力 | 4.08 | 55.90 | 0.32% | 新晋 | -4.74 |
| 000543 | 皖能电力 | 6.72 | 53.16 | 0.30% | 新晋 | 0.61 |
| 688503 | 聚和材料 | 1.11 | 49.16 | 0.28% | 新晋 | -27.48 |
| 合计 | -- | 34.15 | 270.83 | 1.54% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603129 | 春风动力 | 2.83 | 444.51 | 2.55% | 新晋 | -10.14 |
| 002120 | 韵达股份 | 34.07 | 256.21 | 1.47% | 新晋 | -6.69 |
| 002444 | 巨星科技 | 7.74 | 250.39 | 1.43% | 0.39 | -20.17 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2.18 | 240.37 | 1.38% | 新晋 | -9.34 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 3.69 | 238.08 | 1.36% | 新晋 | -24.63 |
| 601567 | 三星医疗 | 7.66 | 235.49 | 1.35% | 新晋 | -1.08 |
| 002065 | 东华软件 | 32.23 | 233.99 | 1.34% | 新晋 | -26.25 |
| 000997 | 新大陆 | 11.50 | 229.43 | 1.31% | 新晋 | 18.00 |
| 000034 | 神州数码 | 6.35 | 222.57 | 1.27% | 新晋 | -22.38 |
| 601179 | 中国西电 | 29.13 | 221.10 | 1.27% | 新晋 | -4.05 |
| 合计 | -- | 137.38 | 2,572.14 | 14.73% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 305.28 | 1.75 | -- |
| 合计 | 305.28 | 1.75 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019676 | 22国债11 | 1.00 | 101.84 | 0.58 |
| 019723 | 23国债20 | 1.00 | 101.45 | 0.58 |
| 019698 | 23国债05 | 0.50 | 51.08 | 0.29 |
| 102211 | 国债2211 | 0.50 | 50.92 | 0.29 |
| 基金名称 | 中信保诚中证500指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021186)中信保诚中证500指数增强C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票（包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证的资产不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%；其中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，在履行适当程序后，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型指数增强基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 727.57 |
| 本期利润(万元) | 125.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0343 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,016.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.229 |
