2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 126.54 | 727.57 | -52.84 | |
| 本期利润(万元) | 203.64 | 125.04 | 562.40 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0719 | 0.0343 | 0.1075 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,040.12 | 4,016.56 | 3,439.09 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2886 | 1.229 | 1.1867 |
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| 单位净值： | 0.6047元 | 日增长率%： | -0.21 | 今年以来收益率%： | 6.46(排名:1076/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-25 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2025-03-30) | 基金经理： | 冯福章 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 126.54 | 727.57 | -52.84 | |
| 本期利润(万元) | 203.64 | 125.04 | 562.40 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0719 | 0.0343 | 0.1075 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,040.12 | 4,016.56 | 3,439.09 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2886 | 1.229 | 1.1867 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 675.52 | |||
| 本期利润(万元) | 686.61 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1522 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.229 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 4,016.56 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.229 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.90 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 106,558.40 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 93,889.45 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 26,494,853.43 | |||
| 利息收入 | 389,349.34 | |||
| 其中：存款利息收入 | 63,864.09 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 325,485.25 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 29,387,711.44 | |||
| 其中：股票投资收益 | 29,274,540.42 | |||
| 债券投资收益 | 20,742.26 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -468,844.16 | |||
| 股利收益 | 561,272.92 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -3,404,468.10 | |||
| 其他收入 | 122,260.75 | |||
| 费用合计 | 1,297,820.44 | |||
| 管理人报酬 | 785,401.14 | |||
| 托管费 | 98,175.18 | |||
| 销售服务费 | 291,909.30 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 560.78 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 560.78 | |||
| 其他费用合计 | 121,774.00 | |||
| 利润总额 | 25,197,032.99 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 14,596,852.86 | |||
| 交易性金融资产 | 156,841,833.49 | |||
| 其中：股票投资 | 153,789,078.83 | |||
| 债券投资 | 3,052,754.66 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 175,796,861.79 | |||
| 负债合计 | 1,210,510.97 | |||
| 所有者权益合计 | 174,586,350.82 |
