近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.923元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | -1.27(排名:4769/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-21 | 资产净值(亿元)： | 1.40(2024-12-30) | 基金经理： | 孙惠成 吴秋君 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.44 | -1.30 | -0.08 | -1.27 | -2.15 | -5.73 | -4.33 | -7.70 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -8.25 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 3.75 | -3.49 | -0.71 | 2.12 | -8.87 | -3.45 | -6.57 | 0.55 |
| ① — ③ | 5.25 | -3.94 | -1.31 | -0.83 | -8.25 | 4.39 | 2.95 | -- |
| 同类排名 | 1456/8467 | 6901/8362 | 4601/8204 | 4769/8351 | 6266/7885 | 2836/7022 | 2758/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.77 | -0.22 | 0.51 | 0.33 | 2.40 | -4.15 | -2.19 |
| 基准收益率②% | 1.99 | 3.29 | 1.65 | 1.90 | 9.12 | 2.22 | -0.12 |
| ① — ② | -0.22 | -3.51 | -1.14 | -1.57 | -6.72 | -6.37 | -2.07 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈岚 | 2024/07/10 | 9月3天 | 1.62 | 陈岚，女，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士，CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司，任高级投资经理。现任基金经理。2020年7月30日任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月12日任中信保诚景华债券型证券投资基金基金经理。2024年2月19日任中信保诚景瑞债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日任中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月15日任中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日任中信保诚景丰债券型证券投资基金基金经理。2024年7月10日任中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年7月26日任中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 吴一静 | 2024/07/10 | 9月3天 | 1.62 | 吴一静，女，中国籍，8年证券从业经历，经济学硕士，曾担任朱雀股权投资管理股份有限公司研究员、中银基金管理有限公司研究员。2020年1月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。2022年7月13日任中信保诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年9月11日任中信保诚弘远混合型证券投资基金基金经理。2024年7月10日任中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 韩海平 | 2021/03/04 | 2024/07/10 | 3年4月6天 | -5.67 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3690 | 4562 | 5189 | 5804 | |
| 户均持有份额(万) | 15.90 | 16.38 | 16.48 | 16.82 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,536.17 | 0.95 | -- | -3.45 |
| 制造业 | 6,420.53 | 2.40 | -- | -43.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,794.61 | 2.17 | -- | -0.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,597.91 | 0.97 | -- | -1.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,458.90 | 0.55 | -- | -4.72 |
| 金融业 | 4,234.29 | 1.58 | -- | -5.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 23,043.52 | 8.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 50.74 | 1,994.08 | 0.75% | 0.14 | -3.73 |
| 600900 | 长江电力 | 56.08 | 1,657.16 | 0.62% | 0.08 | 7.63 |
| 600674 | 川投能源 | 89.47 | 1,543.36 | 0.58% | 0.09 | 11.19 |
| 601298 | 青岛港 | 164.39 | 1,497.59 | 0.56% | 0.08 | 6.24 |
| 600941 | 中国移动 | 12.31 | 1,454.11 | 0.54% | 新晋 | 2.85 |
| 002078 | 太阳纸业 | 86.44 | 1,285.36 | 0.48% | 0.07 | -3.88 |
| 600031 | 三一重工 | 70.00 | 1,153.60 | 0.43% | 0.01 | -5.77 |
| 600309 | 万华化学 | 15.43 | 1,100.93 | 0.41% | -0.25 | -13.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 60.81 | 919.45 | 0.34% | 新晋 | 2.88 |
| 601077 | 渝农商行 | 150.68 | 911.61 | 0.34% | 新晋 | 10.70 |
| 合计 | -- | 756.35 | 13,517.25 | 5.05% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 21,233.77 | 7.94 | 5.35 |
| 金融债券 | 111,802.59 | 41.80 | 10.35 |
| 其中：政策性金融债 | 46,461.78 | 17.37 | 2.89 |
| 企业债券 | 169,424.34 | 63.34 | 7.61 |
| 中期票据 | 16,586.34 | 6.20 | -12.03 |
| 合计 | 319,047.04 | 119.28 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240205 | 24国开05 | 150.00 | 16469.95 | 6.16 |
| 188329 | 21锡建04 | 150.00 | 16291.06 | 6.09 |
| 240308 | 24进出08 | 150.00 | 15123.97 | 5.65 |
| 2400005 | 24特别国债05 | 120.00 | 12796.81 | 4.78 |
| 242480005 | 24杭州银行永续债01 | 110.00 | 11348.70 | 4.24 |
| 基金名称 | 融通通泰保本混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J000142)融通通泰保本混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，可分为风险资产和保本资产两类，其中风险资产包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它权益类资产；保本资产包括债券（包含国债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持债券、债券回购等）、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它固定收益类资产。另外, 本基金投资可转换债券将根据纯债到期收益率、转股溢价率等指标来确定其属于风险资产或保本资产,并运用相应的投资策略进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：本基金的投资组合比例由保本策略决定，并对比例范围有如下限制：股票、权证等风险资产占基金资产的比例不超过40%；债券、货币市场工具及其它资产的比例合计不低于基金资产的60%，其中基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | 自 2016-07-07 到 2019-07-07 |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -141.66 |
| 本期利润(万元) | 951.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0153 |
| 期末基金资产净值(万元) | 56,340.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9604 |
