基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.22 0.51 0.33 -2.06 -4.15 -2.19 0.04
基准收益率②% 3.29 1.65 1.90 0.28 2.22 -0.12 1.86
① — ② -3.51 -1.14 -1.57 -2.34 -6.37 -2.07 -1.82
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈岚 2024/07/10 4月23天 -0.03 陈岚，女，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士，CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司，任高级投资经理。现任基金经理。2020年7月30日任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月12日任中信保诚景华债券型证券投资基金基金经理。2024年2月19日任中信保诚景瑞债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日任中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月15日任中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日任中信保诚景丰债券型证券投资基金基金经理。2024年7月10日任中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年7月26日任中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
吴一静 2024/07/10 4月23天 -0.03 吴一静，女，中国籍，8年证券从业经历，经济学硕士，曾担任朱雀股权投资管理股份有限公司研究员、中银基金管理有限公司研究员。2020年1月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。2022年7月13日任中信保诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年9月11日任中信保诚弘远混合型证券投资基金基金经理。2024年7月10日任中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩海平 2021/03/04 2024/07/10 3年4月6天 -5.67

中信保诚丰裕一年持有期混合A中信保诚丰裕一年持有期混合C基金总份额

中信保诚丰裕一年持有期混合A中信保诚丰裕一年持有期混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4562518958047622
户均持有份额(万)16.3816.4816.8217.03
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,233.42 1.03 -- -4.87
制造业 7,708.80 2.45 -- -44.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,568.17 1.14 -- -2.11
交通运输、仓储和邮政业 3,538.88 1.13 -- -1.99
信息传输、软件和信息技术服务业 1,049.24 0.33 -- -4.18
金融业 4,053.52 1.29 -- -4.96
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 23,152.98 7.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 22.73 2,075.70 0.66% -0.26 -3.00
600036 招商银行 50.74 1,908.33 0.61% 新晋 -4.51
600900 长江电力 56.08 1,685.20 0.54% 新晋 -2.45
601898 中煤能源 112.24 1,655.54 0.53% 新晋 -5.54
601088 中国神华 36.19 1,577.88 0.50% 新晋 -2.80
600674 川投能源 81.76 1,541.18 0.49% 新晋 -3.65
601298 青岛港 164.39 1,512.39 0.48% 新晋 0.61
600031 三一重工 70.00 1,321.60 0.42% 0.08 -6.83
002078 太阳纸业 86.44 1,303.52 0.41% 新晋 10.52
601336 新华保险 22.94 1,064.87 0.34% 新晋 0.25
合计 -- 703.51 15,646.21 4.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,145.26 2.59 --
金融债券 98,790.05 31.45 -19.09
其中：政策性金融债 45,477.95 14.48 9.11
企业债券 175,068.86 55.73 29.01
中期票据 57,263.49 18.23 7.96
合计 339,267.65 108.00 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240308 24进出08 170.00 17023.11 5.42
188329 21锡建04 150.00 15935.15 5.07
242480005 24杭州银行永续债01 110.00 11002.65 3.50
240205 24国开05 100.00 10503.86 3.34
240670 24光证G1 100.00 10139.33 3.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,062.69
本期利润(万元) -137.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0019
期末基金资产净值(万元) 65,351.43
期末基金份额净值(元) 0.9437