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| 单位净值： | 0.776元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.87(排名:3215/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-01 | 资产净值(亿元)： | 3.15(2025-03-30) | 基金经理： | 费逸 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 391.99 | -141.66 | -1,062.69 | -291.62 |
| 本期利润(万元) | -345.85 | 951.60 | -137.25 | 401.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0062 | 0.0153 | -0.0019 | 0.0052 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,764.53 | 56,340.22 | 65,351.43 | 70,663.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9544 | 0.9604 | 0.9437 | 0.9458 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -5,634.82 | -4,430.47 | -2,582.68 | 908.02 |
| 本期利润(万元) | 1,441.46 | 627.11 | -3,385.93 | -1,776.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0195 | 0.0078 | -0.0339 | -0.0165 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.4 | 0.84 | -4.15 | -2.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0987 | -0.0825 | -0.0621 | -0.0437 |
| 期末基金资产净值(万元) | 56,340.22 | 70,663.20 | 80,201.08 | 93,346.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9604 | 0.9458 | 0.9379 | 0.9563 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -3.96 | -5.42 | -6.21 | -4.37 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 121,634,101.35 | 56,313,624.91 | -96,981,496.10 | -51,428,567.11 |
| 利息收入 | 839,799.86 | 214,862.96 | 295,201.94 | 170,505.63 |
| 其中：存款利息收入 | 198,140.25 | 64,666.39 | 116,850.25 | 84,983.13 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 641,659.61 | 150,196.57 | 178,351.69 | 85,522.50 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -221,876,978.33 | -189,722,984.04 | -56,512,388.74 | 80,793,142.26 |
| 其中：股票投资收益 | -329,763,195.20 | -246,723,094.79 | -209,004,186.17 | -12,322,339.00 |
| 债券投资收益 | 101,338,562.02 | 54,144,369.20 | 129,571,776.26 | 79,159,223.49 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,547,654.85 | 2,855,741.55 | 22,920,021.17 | 13,956,257.77 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 342,671,279.82 | 245,821,745.99 | -40,764,309.30 | -132,392,215.00 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 41,883,352.34 | 20,345,195.11 | 53,180,792.34 | 28,563,737.76 |
| 管理人报酬 | 26,902,482.04 | 14,611,646.53 | 37,697,015.64 | 20,417,360.82 |
| 托管费 | 5,044,215.31 | 2,739,683.74 | 7,068,190.46 | 3,828,255.18 |
| 销售服务费 | 2,791,081.04 | 1,508,931.35 | 3,887,232.44 | 2,102,394.18 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 6,705,320.47 | 1,248,966.28 | 4,015,406.82 | 1,931,225.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,705,320.47 | 1,248,966.28 | 4,015,406.82 | 1,931,225.35 |
| 其他费用合计 | 296,522.59 | 152,017.84 | 311,025.22 | 161,866.52 |
| 利润总额 | 79,750,749.01 | 35,968,429.80 | -150,162,288.44 | -79,992,304.87 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,120,966.68 | 1,186,025.28 | 624,972.29 | 6,671,281.76 |
| 交易性金融资产 | 3,423,596,949.89 | 3,432,071,653.28 | 4,154,278,701.58 | 4,554,530,984.90 |
| 其中：股票投资 | 233,126,577.20 | 286,459,686.96 | 829,571,819.94 | 1,210,294,771.51 |
| 债券投资 | 3,190,470,372.69 | 3,145,611,966.32 | 3,324,706,881.64 | 3,344,236,213.39 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,437,302,904.57 | 3,457,573,337.92 | 4,161,497,263.10 | 4,607,262,447.62 |
| 负债合计 | 762,621,172.59 | 45,088,825.24 | 256,900,367.36 | 4,553,444,025.71 |
| 所有者权益合计 | 2,674,681,731.98 | 3,412,484,512.68 | 3,904,596,895.74 | 4,553,444,025.71 |
