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| 单位净值： | 1.4268元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 0.33(排名:3630/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-01-15 | 资产净值(亿元)： | 1.86(2025-03-30) | 基金经理： | 吴迪 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 1,979.60 | 0.82 | 2,536.17 | 0.95 | 3,233.42 | 1.03 | -- | -- |
| 制造业 | 6,388.15 | 2.64 | 6,420.53 | 2.40 | 7,708.80 | 2.45 | 23,949.08 | 7.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,392.62 | 2.23 | 5,794.61 | 2.17 | 3,568.17 | 1.14 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,253.10 | 0.93 | 2,597.91 | 0.97 | 3,538.88 | 1.13 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,321.20 | 0.55 | 1,458.90 | 0.55 | 1,049.24 | 0.33 | 4.70 | -- |
| 金融业 | 4,279.49 | 1.77 | 4,234.29 | 1.58 | 4,053.52 | 1.29 | 1,293.37 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60 | -- | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 合计 | 21,615.76 | 8.94 | 23,043.52 | 8.62 | 23,152.98 | 7.37 | 25,247.15 | 7.40 |
