近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.72 | -6.01 | -11.37 | -3.09 | -15.23 | -21.65 | 38.60 |
基准收益率②% | 2.27 | -5.23 | -3.25 | -3.74 | -8.49 | -16.58 | -0.64 |
① — ② | -9.99 | -0.78 | -8.12 | 0.65 | -6.74 | -5.07 | 39.24 |
业绩比较基准 | 80%×中证800指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王睿 | 2015/05/29 | 8年11月4天 | 41.90 | 王睿,男,中国籍,13年证券从业经历,经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司,担任咨询师;于美国国际集团(AIG),担任投资部研究员。2009年10月加入信诚基金管理有限公司,曾担任专户投资经理,曾任信诚基金研究副总监职务。2015年4月30日任中信保诚优胜精选混合型证券投资基金基金经理。2015年5月29日任中信保诚精萃成长混合型证券投资基金基金经理。2019年1月30日任中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月28日至2022年03月21日任信诚新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2019年10月25日任信诚至远灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年10月23日至2022年01月14日任中信保诚至远动力混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金基金经理。2022年9月19日任中信保诚至远动力混合型证券投资基金基金经理。2023年6月26日任中信保诚远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年2月26日任中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 23208 | 35884 | 36566 | 28190 | |
户均持有份额(万) | 6.85 | 5.31 | 5.99 | 7.59 | |
机构持有比例(%) | 39.25 | 44.81 | 51.59 | 54.12 | |
个人持有比例(%) | 60.75 | 55.19 | 48.41 | 45.88 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,248.00 | 1.25 | -- | -5.29 |
制造业 | 67,495.53 | 67.44 | -- | 21.25 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,548.00 | 2.55 | -- | 0.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,772.70 | 2.77 | -- | -2.08 |
金融业 | 6,147.10 | 6.14 | -- | 1.34 |
租赁和商务服务业 | 2,078.38 | 2.08 | -- | 1.09 |
科学研究和技术服务业 | 1,941.00 | 1.94 | -- | 0.70 |
卫生和社会工作 | 931.50 | 0.93 | -- | -0.73 |
合计 | 85,162.21 | 85.10 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300316 | 晶盛机电 | 186.10 | 6,377.65 | 6.37% | -0.86 | -1.13 |
002179 | 中航光电 | 140.00 | 4,817.40 | 4.81% | -0.07 | -0.19 |
002475 | 立讯精密 | 160.00 | 4,705.60 | 4.70% | 新晋 | -0.83 |
300750 | 宁德时代 | 20.00 | 3,803.20 | 3.80% | -0.43 | 9.03 |
000338 | 潍柴动力 | 200.00 | 3,338.00 | 3.34% | 0.98 | 4.10 |
600309 | 万华化学 | 35.00 | 2,898.00 | 2.90% | 新晋 | 9.57 |
002129 | TCL中环 | 240.00 | 2,841.60 | 2.84% | -2.29 | -12.02 |
600522 | 中天科技 | 200.00 | 2,806.00 | 2.80% | 新晋 | -3.38 |
600276 | 恒瑞医药 | 59.99 | 2,757.90 | 2.76% | 0.03 | 0.30 |
002352 | 顺丰控股 | 70.00 | 2,548.00 | 2.55% | 新晋 | -0.52 |
合计 | -- | 1,311.09 | 36,893.35 | 36.87% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -15,941.86 |
本期利润(万元) | -8,889.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0578 |
期末基金资产净值(万元) | 99,319.87 |
期末基金份额净值(元) | 0.6679 |