近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.3067元 | 日增长率%： | 0.37 | 今年以来收益率%： | -2.49(排名:6435/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2009-08-25 | 资产净值(亿元)： | 17.80(2024-12-30) | 基金经理： | 王睿 吴昊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.21 | -0.04 | -4.03 | -2.49 | 2.81 | -22.12 | -14.93 | 196.24 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 13.05 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -1.17 | -2.08 | -3.83 | -0.83 | -6.26 | -21.97 | -21.71 | 183.19 |
| ① — ③ | -0.24 | -1.51 | -3.97 | -3.68 | -5.91 | -14.88 | -11.18 | -- |
| 同类排名 | 4446/8391 | 5270/8328 | 5907/8147 | 6435/8272 | 5188/7828 | 5922/6979 | 4451/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.31 | 10.09 | -1.81 | -6.94 | -2.73 | -15.18 | -20.40 |
| 基准收益率②% | -0.62 | 13.10 | -2.25 | 1.74 | 11.78 | -7.40 | -16.64 |
| ① — ② | -2.69 | -3.01 | 0.44 | -8.68 | -14.51 | -7.78 | -3.76 |
| 业绩比较基准 | 80%×中证800指数收益率+20%×中证综合债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王睿 | 2015/04/30 | 9年11月23天 | 54.29 | 王睿，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司，担任咨询师；于美国国际集团（AIG），担任投资部研究员。2009年10月加入信诚基金管理有限公司，历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监，现任权益投资部总监，基金经理。自2015年5月29日起，担任中信保诚精萃成长混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月30日起，担任中信保诚优胜精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月30日起，担任中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月28日至2022年3月21日，担任中信保诚新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月25日至2021年10月23日，担任信诚至远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日至2024年7月18日，担任中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年10月26日起，担任中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月23日至2022年1月14日，担任中信保诚至远动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月19日起，担任中信保诚至远动力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月26日起，担任中信保诚远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月26日起，担任中信保诚景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 吴昊 | 2024/09/27 | 6月26天 | 3.65 | 吴昊，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士，CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司，从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监，自2015年11月18日起，担任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月18日起，担任中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年1月26日起，担任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日起，担任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日起，担任中信保诚四季红混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月27日起，担任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日至2021年4月21日，担任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年3月30日至2025年3月4日，担任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月13日起，担任中信保诚弘远混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任中信保诚优胜精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3303 | 3518 | 3685 | 3878 | |
| 户均持有份额(万) | 40.22 | 41.05 | 39.26 | 37.70 | |
| 机构持有比例(%) | 95.82 | 96.11 | 96.13 | 96.30 | |
| 个人持有比例(%) | 4.18 | 3.89 | 3.87 | 3.70 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 12,389.57 | 6.96 | -- | 2.56 |
| 制造业 | 88,901.40 | 49.92 | -- | 3.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.25 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 住宿和餐饮业 | 805.80 | 0.45 | -- | -1.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,536.24 | 3.11 | -- | -2.16 |
| 金融业 | 22,566.89 | 12.67 | -- | 5.84 |
| 房地产业 | 2,658.00 | 1.49 | -- | -1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,762.00 | 0.99 | -- | -0.54 |
| 合计 | 134,623.15 | 75.59 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 30.00 | 7,980.00 | 4.48% | 0.71 | -8.17 |
| 601601 | 中国太保 | 203.76 | 6,944.14 | 3.90% | 新晋 | -2.50 |
| 600309 | 万华化学 | 80.00 | 5,708.00 | 3.21% | -0.44 | -19.85 |
| 600919 | 江苏银行 | 445.59 | 4,375.69 | 2.46% | 新晋 | 6.09 |
| 600941 | 中国移动 | 35.00 | 4,135.60 | 2.32% | 新晋 | 5.76 |
| 600079 | 人福医药 | 170.00 | 3,974.60 | 2.23% | 新晋 | 4.71 |
| 600926 | 杭州银行 | 264.61 | 3,865.95 | 2.17% | 新晋 | -1.15 |
| 000568 | 泸州老窖 | 30.06 | 3,763.51 | 2.11% | -0.51 | -1.29 |
| 002142 | 宁波银行 | 152.90 | 3,717.00 | 2.09% | -0.99 | -6.34 |
| 601838 | 成都银行 | 214.15 | 3,664.11 | 2.06% | 新晋 | 2.69 |
| 合计 | -- | 1,626.07 | 48,128.60 | 27.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 中信保诚优胜精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016255)中信保诚优胜精选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的0-40%；现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证不超过基金资产净值的3%。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的高风险、高收益品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-22 | 0.54 |
| 2023-09-24 | 1.81 |
| 2021-10-24 | 4.13 |
| 2017-03-23 | 0.78 |
| 2016-12-15 | 6.88 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,332.68 |
| 本期利润(万元) | -6,418.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0471 |
| 期末基金资产净值(万元) | 178,037.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3401 |
