基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.75 0.77 0.43 0.41 7.35 2.48 3.75
基准收益率②% 1.74 2.09 1.33 0.69 4.81 3.32 5.23
① — ② -0.99 -1.32 -0.90 -0.28 2.54 -0.84 -1.48
业绩比较基准 中证综合债指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 155.911 中 617/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.630 高 946/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.156 中 659/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 11.554 中 335/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 169,118,018,911,156.410 中 604/1005 -- -- --
金牛评级 ★★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴秋君 2024/05/15 2月12天 0.59 吴秋君，男，中国籍，多年证券从业经历，管理学博士，曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚基金管理有限公司基金经理。2023年10月19日担任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年12月11日任中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日任中信保诚稳鑫债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日任中信保诚稳健债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日任中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日任中信保诚稳悦债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日任中信保诚稳瑞债券型证券投资基金基金经理。2024年7月8日任中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邢恭海 2021/04/22 2024/05/15 3年23天 8.91
宋海娟 2017/03/02 2021/07/13 4年4月11天 20.28

中信保诚稳鑫债券A中信保诚稳鑫债券C基金总份额

中信保诚稳鑫债券A中信保诚稳鑫债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)17881196110123
户均持有份额(万)1.651.601818.191626.03
机构持有比例(%)31.5622.16100.00100.00
个人持有比例(%)68.4477.840.000.00

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,098.78 115.09 29.12
其中：政策性金融债 3,098.78 115.09 29.12
合计 3,098.78 115.09 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
160213 16国开13 10.00 1050.32 39.01
220406 22农发06 10.00 1030.45 38.27
200305 20进出05 10.00 1018.01 37.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.78
本期利润(万元) 11.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.008
期末基金资产净值(万元) 1,402.61
期末基金份额净值(元) 1.0909