近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.15 | 5.24 | -0.27 | 1.27 | 2.48 | 3.75 | 2.57 |
| 基准收益率②% | 1.78 | 0.93 | -0.04 | 1.52 | 3.32 | 5.23 | 2.97 |
| ① — ② | -0.63 | 4.31 | -0.23 | -0.25 | -0.84 | -1.48 | -0.40 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
155.911 | 中 | 617/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
0.630 | 高 | 946/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
1.156 | 中 | 659/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
11.554 | 中 | 335/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
169,118,018,911,156.410 | 中 | 604/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★★ | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邢恭海 | 2021/04/22 | 2年5月8天 | 7.29 | 邢恭海,男，中国,本科、学士.申万菱信基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司高级交易员、中信信过往从业经历诚资产管理有限公司高级交易员。2017年3月加入中信保诚基金管理有限公司，历任高级交易员、投资经理、研究员。2020年08月20日任中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金基金经理。2020年08月20日任中信保诚稳达债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日任中信保诚景丰债券型证券投资基金基金经理。2021年4月22日任中信保诚稳鑫债券型证券投资基金基金经理。2021年4月22日任中信保诚稳瑞债券型证券投资基金基金经理。2021年4月22日任中信保诚稳健债券型证券投资基金基金经理。2021年4月22日任中信保诚稳悦债券型证券投资基金基金经理。2021年4月22日任中信保诚景瑞债券型证券投资基金基金经理。2022年07月13日任中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年07月13日任中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 宋海娟 | 2017/03/02 | 2021/07/13 | 4年4月11天 | 20.28 |
中信保诚稳鑫债券A中信保诚稳鑫债券C基金总份额
中信保诚稳鑫债券A中信保诚稳鑫债券C合计情况
| 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1196 | 110 | 123 | 128 | |
| 户均持有份额(万) | 1.60 | 1818.19 | 1626.03 | 1562.52 | |
| 机构持有比例(%) | 22.16 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 77.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2023-06-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,897.09 | 62.77 | 62.35 |
| 金融债券 | 2,043.80 | 32.92 | -52.21 |
| 其中：政策性金融债 | 2,043.80 | 32.92 | -52.21 |
| 合计 | 5,940.89 | 95.69 | -- |
(2023-06-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200203 | 20国开03 | 10.00 | 1029.92 | 16.59 |
| 220305 | 22进出05 | 10.00 | 1013.88 | 16.33 |
| 019696 | 23国债03 | 7.50 | 761.00 | 12.26 |
| 019697 | 23国债04 | 6.00 | 616.41 | 9.93 |
| 019693 | 22国债28 | 5.70 | 578.26 | 9.31 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2023二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9.55 |
| 本期利润(万元) | 16.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,039.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0655 |
- 中信保诚四季红混合A
- 中信保诚四季红混合C
- 中信保诚精萃成长混合A
- 中信保诚精萃成长混合C
- 中信保诚盛世蓝筹混合
- 中信保诚三得益债券A
- 中信保诚三得益债券B
- 中信保诚优胜精选混合A
- 中信保诚优胜精选混合C
- 中信保诚中小盘混合A
- 中信保诚中小盘混合C
- 中信保诚深度价值混合(LOF)
- 中信保诚增强收益债券
- 中信保诚货币A
- 中信保诚货币B
- 中信保诚货币E
- 中信保诚新机遇混合
- 中信保诚全球商品主题
- 中信保诚周期轮动混合(LOF)A
- 中信保诚周期轮动混合(LOF)C
- 中信保诚优质纯债债券A
- 中信保诚优质纯债债券B
- 中信保诚优质纯债债券C
- 中信保诚新兴产业混合A
- 中信保诚新兴产业混合C
- 中信保诚幸福消费混合
- 中信保诚薪金宝货币A
- 中信保诚薪金宝货币E
- 中信保诚双盈债券
- 中信保诚新选回报混合A
- 中信保诚新选回报混合B
- 中信保诚新锐回报混合A
- 中信保诚新锐回报混合B
- 中信保诚新旺回报混合A
- 中信保诚新旺回报混合C
- 中信保诚中证基建工程（LOF）A
- 中信保诚中证基建工程（LOF）C
- 中信保诚稳利债券A
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- 中信保诚稳瑞债券C
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- 中信保诚至选混合C
- 中信保诚至裕混合A
- 中信保诚至裕混合C
- 中信保诚至瑞混合A
- 中信保诚至瑞混合C
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- 中信保诚景瑞债券C
- 中信保诚新悦回报混合A
- 中信保诚新悦回报混合B
- 中信保诚稳泰债券A
- 中信保诚稳泰债券C
- 中信保诚稳悦债券A
- 中信保诚稳悦债券C
- 中信保诚稳鑫债券A
- 中信保诚稳鑫债券C
- 中信保诚至诚混合A
- 中信保诚至诚混合B
- 中信保诚新泽回报混合A
- 中信保诚新泽回报混合B
- 中信保诚量化阿尔法股票A
- 中信保诚量化阿尔法股票C
- 中信保诚智惠金货币A
- 中信保诚智惠金货币C
- 中信保诚智惠金货币E
- 中信保诚多策略混合（LOF）A
- 中信保诚多策略混合（LOF）C
- 中信保诚鼎利混合（LOF）A
- 中信保诚鼎利混合（LOF）C
- 中信保诚嘉鑫3个月定开债
- 中信保诚至兴混合A
- 中信保诚至兴混合C
- 中信保诚稳鸿债A
- 中信保诚稳鸿债C
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- 中信保诚稳达债券C
- 中信保诚惠泽18个月定开债券
- 中信保诚稳丰债券A
- 中信保诚稳丰债券C
- 中信保诚创新成长混合A
- 中信保诚创新成长混合C
- 中信保诚景丰债券A
- 中信保诚景丰债券C
- 中信保诚红利精选A
- 中信保诚红利精选C
- 中信保诚嘉裕五年定开债
- 中信保诚至泰中短债A
- 中信保诚至泰中短债C
- 中信保诚嘉丰一年定开债
- 中信保诚景华债券A
- 中信保诚景华债券C
- 中信保诚安鑫回报债A
- 中信保诚安鑫回报债C
- 中信保诚嘉鸿债券A
- 中信保诚嘉鸿债券C
- 中信保诚成长动力混合A
- 中信保诚成长动力混合C
- 中信保诚嘉润66个月定开债
- 保诚中证智能家居指数（LOF）A
- 保诚中证智能家居指数（LOF）C
- 保诚中证信息安全指数（LOF）A
- 保诚中证信息安全指数（LOF）C
- 保诚中证TMT产业指数（LOF）A
- 保诚中证TMT产业指数（LOF）C
- 保诚中证800有色指数（LOF）A
- 保诚中证800有色指数（LOF）C
- 保诚中证800医药指数（LOF）A
- 保诚中证800医药指数（LOF）C
- 保诚中证800金融指数（LOF）A
- 保诚中证800金融指数（LOF）C
- 中信保诚中证500指数（LOF）A
- 中信保诚中证500指数（LOF）C
- 中信保诚沪深300指数（LOF）A
- 中信保诚沪深300指数（LOF）C
- 保诚养老2035三年持有混合(FOF)
- 中信保诚丰裕一年持有期混合A
- 中信保诚丰裕一年持有期混合C
- 中信保诚龙腾精选混合
- 中信保诚盛裕一年持有混合A
- 中信保诚盛裕一年持有混合C
- 中信保诚养老2040三年持有(FOF)
- 中信保诚弘远混合A
- 中信保诚弘远混合C
- 中信保诚前瞻优势混合
- 中信保诚至远动力混合A
- 中信保诚至远动力混合C
- 中信保诚至远动力混合E
- 中信保诚远见成长混合A
- 中信保诚远见成长混合C