基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -9.24 -7.16 14.65 -1.75 9.95 -- --
基准收益率②% -5.40 -5.92 7.43 -3.38 -0.94 -- --
① — ② -3.84 -1.24 7.22 1.63 10.89 -- --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*60%+中证港股通大消费主题指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闾志刚 2016/09/26 9年7月16天 -4.41 闾志刚，男，中国籍，23年证券从业经历，清华大学工商管理硕士。历任世纪证券有限责任公司投行部高级经理、平安证券有限责任公司投行事业部项目经理、平安资产管理有限责任公司股票投资部投资经理。闾志刚于2008年7月加盟信诚基金投资管理部，2009年7月14日起至12月31日担任保诚韩国中国龙A股基金（QFII）投资经理（该基金由信诚基金担任投资顾问）。自2010年2月10日至2013年10月23日，担任中信保诚中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2010年5月25日起至2019年3月4日，担任中信保诚四季红混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日起，担任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月27日起至2023年2月13日，担任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任中信保诚医药精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
管嘉琪 2024/11/08 2026/01/13 3年6月 7.82

中信保诚幸福消费混合A中信保诚幸福消费混合C基金总份额

中信保诚幸福消费混合A中信保诚幸福消费混合C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)221015--
户均持有份额(万)773.891180.520.20--
机构持有比例(%)99.9299.990.00--
个人持有比例(%)0.080.01100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,798.30 40.07 -- -7.57
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2,113.26 6.62 -- 2.02
房地产业 902.28 2.83 -- 1.17
租赁和商务服务业 776.40 2.43 -- 0.82
科学研究和技术服务业 2.35 0.01 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 617.09 1.93 -- 0.60
合计 17,209.86 53.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.21 1,755.95 5.50% 2.53 -6.46
00700 腾讯控股 3.60 1,538.45 4.82% 0.28 --
01530 三生制药 71.10 1,421.30 4.45% 0.61 --
09926 康方生物 10.80 1,241.57 3.89% 0.59 --
002558 巨人网络 38.00 1,198.52 3.75% 新晋 -5.08
09988 阿里巴巴-W 11.27 1,184.44 3.71% 新晋 --
01801 信达生物 15.40 1,154.42 3.61% 新晋 --
688068 热景生物 9.14 1,118.26 3.50% -0.70 -7.30
09992 泡泡玛特 8.40 1,065.05 3.33% 新晋 --
02648 安井食品 13.50 941.67 2.95% 新晋 --
合计 -- 182.42 12,619.63 39.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 501.32 1.57 --
合计 501.32 1.57 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 5.00 501.32 1.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 26.31
本期利润(万元) -2,398.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1409
期末基金资产净值(万元) 23,555.54
期末基金份额净值(元) 1.3839