近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.4341元 | 日增长率%： | 0.72 | 今年以来收益率%： | 2.68(排名:2088/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-11-07 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 闾志刚 管嘉琪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.54 | 5.42 | -- | 2.68 | -- | -- | -- | -4.47 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | -- | -1.56 | -- | -- | -- | -4.93 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -- | 0.71 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.60 | 2.74 | -- | 4.24 | -- | -- | -- | 0.46 |
| ① — ③ | 0.86 | 4.87 | -- | 1.96 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 3771/8390 | 1308/8317 | -- | 2088/8272 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 80%×中证内地消费主题指数收益率+20%×中证综合债指数题指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 闾志刚 | 2016/09/26 | 8年6月27天 | -4.47 | 闾志刚先生，MBA。历任世纪证券有限责任公司投行部高级经理、平安证券有限责任公司投行事业部项目经理、平安资产管理有限责任公司股票投资部投资经理。2008年7月加盟信诚基金投资管理部。2009年7月任保诚韩国中国龙A股基金（QFII）的投资经理（该基金由信诚基金担任投资顾问）。2010年2月10日至2013年10月23日任信诚中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2010年6月2日至2019年3月4日任信诚四季红混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金基金经理。2018年6月27日至2023年2月13日任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 管嘉琪 | 2022/07/13 | 2年9月10天 | -4.47 | 管嘉琪，男，中国籍，7年证券从业经历，应用统计硕士。曾担任国海证券股份有限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员。2018年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。2022年7月13日任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.20 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 721.51 | 2.04 | -- | -0.03 |
| 制造业 | 28,154.58 | 79.76 | -- | 33.56 |
| 批发和零售业 | 434.82 | 1.23 | -- | -0.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 382.10 | 1.08 | -- | -1.25 |
| 住宿和餐饮业 | 829.97 | 2.35 | -- | 0.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 602.84 | 1.71 | -- | -3.56 |
| 租赁和商务服务业 | 729.88 | 2.07 | -- | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.13 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 合计 | 31,856.94 | 90.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 17.98 | 2,251.10 | 6.38% | 1.93 | -1.29 |
| 000596 | 古井贡酒 | 9.04 | 1,566.63 | 4.44% | 2.13 | -3.22 |
| 000858 | 五粮液 | 10.76 | 1,506.55 | 4.27% | -1.76 | -3.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 5.26 | 1,486.79 | 4.21% | -0.30 | -4.70 |
| 603369 | 今世缘 | 31.03 | 1,403.62 | 3.98% | -0.04 | -6.09 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 24.14 | 1,302.11 | 3.69% | 0.25 | -11.94 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 17.80 | 1,116.41 | 3.16% | 新晋 | 6.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.67 | 1,022.60 | 2.90% | -2.27 | -1.68 |
| 600079 | 人福医药 | 41.00 | 958.58 | 2.72% | 新晋 | 4.71 |
| 002557 | 洽洽食品 | 31.57 | 917.07 | 2.60% | 新晋 | 1.18 |
| 合计 | -- | 189.25 | 13,531.46 | 38.35% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 中信保诚幸福消费混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000551)中信保诚幸福消费混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的60%-95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的60%，其中投向消费服务行业上市公司发行的股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证不超过基金资产净值的3%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，属于高风险、高收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.02 |
| 本期利润(万元) | -0.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1501 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3868 |
