基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.70 7.74 0.77 -1.76 3.44 -0.32 -3.50
基准收益率②% 0.02 4.02 1.21 -1.14 8.31 -1.99 -6.32
① — ② 2.68 3.72 -0.44 -0.62 -4.87 1.67 2.82
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金山 2025/09/22 4月10天 6.08 金山，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士，曾担任广发证券股份有限公司研究员、富国基金管理有限公司研究员、晨曦（深圳）私募投资基金分析师。2022年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任基金经理。自2025年2月10日起，担任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月9日起，担任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙浩中 2019/12/25 2025/09/22 5年8月28天 44.07
吴昊 2019/08/27 2025/05/06 5年8月10天 39.20
杨旭 2016/12/29 2019/09/12 2年8月14天 27.50

中信保诚新悦回报混合A中信保诚新悦回报混合B基金总份额

中信保诚新悦回报混合A中信保诚新悦回报混合B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)168189217186
户均持有份额(万)0.030.040.060.07
机构持有比例(%)0.770.490.870.33
个人持有比例(%)99.2399.5199.1399.67

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 525.52 6.76 -- 1.74
制造业 3,244.18 41.74 -- -5.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 336.52 4.33 -- 2.53
信息传输、软件和信息技术服务业 1,170.41 15.06 -- 9.80
金融业 1,514.93 19.49 -- 12.10
房地产业 42.20 0.54 -- -0.94
科学研究和技术服务业 0.32 0.00 -- -1.66
合计 6,834.08 87.92 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 45.35 348.29 4.48% 0.48 -12.14
601398 工商银行 42.23 334.88 4.31% 0.24 -7.98
601088 中国神华 8.18 331.29 4.26% 0.10 4.19
600660 福耀玻璃 4.70 304.42 3.92% -0.64 -2.39
600406 国电南瑞 12.96 291.41 3.75% -0.18 10.70
601318 中国平安 4.08 279.07 3.59% 新晋 -4.59
600519 贵州茅台 0.20 275.44 3.54% -0.27 -0.16
600585 海螺水泥 12.44 271.94 3.50% -0.32 10.29
600426 华鲁恒升 8.59 269.98 3.47% 新晋 21.12
601688 华泰证券 11.44 269.87 3.47% 0.18 -2.83
合计 -- 150.17 2,976.59 38.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.11
本期利润(万元) 0.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0397
期末基金资产净值(万元) 4.77
期末基金份额净值(元) 1.7438