基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.74 0.77 -1.76 0.44 3.44 -0.32 -3.50
基准收益率②% 4.02 1.21 -1.14 1.12 8.31 -1.99 -6.32
① — ② 3.72 -0.44 -0.62 -0.68 -4.87 1.67 2.82
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金山 2025/09/22 2月11天 2.75 金山，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士，曾担任广发证券股份有限公司研究员、富国基金管理有限公司研究员、晨曦（深圳）私募投资基金分析师。2022年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任基金经理。自2025年2月10日起，担任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月9日起，担任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙浩中 2019/12/25 2025/09/22 5年8月28天 44.07
吴昊 2019/08/27 2025/05/06 5年8月10天 39.20
杨旭 2016/12/29 2019/09/12 2年8月14天 27.50

中信保诚新悦回报混合A中信保诚新悦回报混合B基金总份额

中信保诚新悦回报混合A中信保诚新悦回报混合B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)168189217186
户均持有份额(万)0.030.040.060.07
机构持有比例(%)0.770.490.870.33
个人持有比例(%)99.2399.5199.1399.67

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 497.13 6.57 -- 1.06
制造业 2,835.74 37.46 -- -9.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 95.43 1.26 -- -0.47
交通运输、仓储和邮政业 605.90 8.00 -- 5.49
信息传输、软件和信息技术服务业 1,233.39 16.29 -- 9.50
金融业 1,355.55 17.91 -- 11.40
房地产业 58.24 0.77 -- -1.11
科学研究和技术服务业 1.20 0.02 -- -1.68
合计 6,682.58 88.28 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600660 福耀玻璃 4.70 345.03 4.56% 0.34 -4.34
601088 中国神华 8.18 314.93 4.16% -0.56 0.08
601398 工商银行 42.23 308.28 4.07% -0.88 3.36
601288 农业银行 45.35 302.48 4.00% -0.36 0.62
600406 国电南瑞 12.96 297.63 3.93% -0.20 -7.97
600585 海螺水泥 12.44 288.86 3.82% 0.27 -2.04
600519 贵州茅台 0.20 288.80 3.81% -0.20 -0.17
600690 海尔智家 9.90 250.77 3.31% 0.02 5.11
601688 华泰证券 11.44 249.05 3.29% 新晋 -3.77
600941 中国移动 2.26 236.58 3.12% -0.21 0.68
合计 -- 149.66 2,882.41 38.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.12
本期利润(万元) 0.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1177
期末基金资产净值(万元) 6.22
期末基金份额净值(元) 1.698