近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.05 | -1.30 | -1.91 | 0.02 | -2.72 | -8.03 | 10.24 |
基准收益率②% | 2.46 | -1.21 | -0.68 | -0.30 | -0.14 | -4.50 | 2.34 |
① — ② | -2.51 | -0.09 | -1.23 | 0.32 | -2.58 | -3.53 | 7.90 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王颖 | 2017/09/14 | 6年7月19天 | 12.81 | 王颖,女,中国籍,10年证券从业经历,经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入信诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理。2017年2月16日至2018年6月12日任信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月14日任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月24日至2018年6月20日任信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日任中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月8日至2023年6月28日任信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月24日至2023年9月22日任中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月24日任中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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提云涛 | 2016/09/02 | 2017/09/14 | 1年12天 | 2.81 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 394 | 446 | 560 | 1297 | |
户均持有份额(万) | 26.01 | 32.77 | 27.17 | 17.89 | |
机构持有比例(%) | 77.58 | 83.12 | 79.83 | 84.68 | |
个人持有比例(%) | 22.42 | 16.88 | 20.17 | 15.32 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 26.85 | 0.27 | -- | -2.70 |
采矿业 | 75.32 | 0.75 | -- | -5.79 |
制造业 | 500.38 | 4.96 | -- | -41.23 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66.78 | 0.66 | -- | -2.91 |
建筑业 | 25.34 | 0.25 | -- | -1.40 |
批发和零售业 | 15.56 | 0.15 | -- | -1.77 |
交通运输、仓储和邮政业 | 37.53 | 0.37 | -- | -2.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 87.73 | 0.87 | -- | -3.98 |
金融业 | 58.95 | 0.58 | -- | -4.22 |
租赁和商务服务业 | 26.53 | 0.26 | -- | -0.73 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5.22 | 0.05 | -- | -0.52 |
文化、体育和娱乐业 | 3.67 | 0.04 | -- | -2.28 |
合计 | 929.86 | 9.21 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000887 | 中鼎股份 | 1.59 | 18.25 | 0.18% | 新晋 | 14.42 |
601128 | 常熟银行 | 2.44 | 17.42 | 0.17% | 新晋 | 11.24 |
600079 | 人福医药 | 0.77 | 14.95 | 0.15% | 新晋 | 4.22 |
000933 | 神火股份 | 0.75 | 14.93 | 0.15% | 新晋 | 8.99 |
300009 | 安科生物 | 1.41 | 13.71 | 0.14% | 新晋 | 5.05 |
600863 | 内蒙华电 | 2.96 | 13.62 | 0.13% | 新晋 | -5.08 |
601000 | 唐山港 | 3.30 | 13.50 | 0.13% | 新晋 | 7.97 |
600985 | 淮北矿业 | 0.80 | 13.30 | 0.13% | 新晋 | 15.66 |
603160 | 汇顶科技 | 0.22 | 12.90 | 0.13% | 新晋 | 4.88 |
001286 | 陕西能源 | 1.28 | 12.56 | 0.12% | 新晋 | 2.15 |
合计 | -- | 15.52 | 145.14 | 1.43% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,686.83 | 16.71 | 3.27 |
金融债券 | 4,119.49 | 40.81 | -- |
其中:政策性金融债 | 4,119.49 | 40.81 | -- |
同业存单 | 995.90 | 9.87 | -6.05 |
合计 | 6,802.23 | 67.39 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230208 | 23国开08 | 30.00 | 3096.25 | 30.68 |
230203 | 23国开03 | 10.00 | 1023.24 | 10.14 |
019678 | 22国债13 | 10.00 | 1017.82 | 10.08 |
112303117 | 23农业银行CD117 | 10.00 | 995.90 | 9.87 |
019685 | 22国债20 | 5.00 | 505.90 | 5.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -206.67 |
本期利润(万元) | -52.63 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.007 |
期末基金资产净值(万元) | 9,171.94 |
期末基金份额净值(元) | 1.1172 |