基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.66 11.99 2.83 -11.99 3.64 -2.72 -8.03
基准收益率②% 0.37 4.45 1.69 -0.77 10.41 -0.14 -4.50
① — ② -6.03 7.54 1.14 -11.22 -6.77 -2.58 -3.53
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王优草 2025/02/10 11月20天 5.90 王优草，男，中国籍，5年证券从业经历，研究生、硕士，曾担任华为终端BG软件部架构设计部DFX架构师，上海理成资产管理有限公司研究员，诺德基金管理有限公司研究员。2022年11月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任基金经理。自2025年2月10日起，担任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王颖 2017/09/14 2025/02/19 7年5月5天 12.36
提云涛 2016/09/02 2017/09/14 1年12天 2.81

中信保诚至利混合A中信保诚至利混合C基金总份额

中信保诚至利混合A中信保诚至利混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)386304356394
户均持有份额(万)0.961.866.6526.01
机构持有比例(%)0.0023.745.6877.58
个人持有比例(%)100.0076.2694.3222.42

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 681.97 28.28 -- -19.02
信息传输、软件和信息技术服务业 1,151.10 47.73 -- 42.47
文化、体育和娱乐业 143.43 5.95 -- 4.62
合计 1,976.50 81.96 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 0.70 157.09 6.51% 新晋 20.54
603444 吉比特 0.35 148.35 6.15% 新晋 7.32
000997 新大陆 5.00 141.60 5.87% 新晋 0.50
688608 恒玄科技 0.60 136.16 5.65% 新晋 -1.78
688256 寒武纪 0.10 135.56 5.62% 新晋 -7.43
688484 南芯科技 3.30 134.18 5.56% 新晋 6.46
601360 三六零 11.15 124.55 5.16% 新晋 13.43
688088 虹软科技 2.50 123.75 5.13% 新晋 6.96
601138 工业富联 1.75 108.59 4.50% 新晋 -11.17
688228 开普云 0.55 107.04 4.44% 新晋 14.35
合计 -- 26.00 1,316.87 54.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 52.78
本期利润(万元) -61.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0669
期末基金资产净值(万元) 1,223.15
期末基金份额净值(元) 1.1077