基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.16 -5.66 11.99 2.83 -4.38 3.64 -2.72
基准收益率②% -0.56 0.37 4.45 1.69 5.79 10.41 -0.14
① — ② 0.40 -6.03 7.54 1.14 -10.17 -6.77 -2.58
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信保诚至利混合A中信保诚至利混合C基金总份额

中信保诚至利混合A中信保诚至利混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)387386304356
户均持有份额(万)2.850.961.866.65
机构持有比例(%)66.660.0023.745.68
个人持有比例(%)33.34100.0076.2694.32

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,386.08 52.22 -- 4.58
交通运输、仓储和邮政业 253.29 9.54 -- 7.50
信息传输、软件和信息技术服务业 578.21 21.79 -- 17.19
金融业 76.50 2.88 -- -3.88
合计 2,294.08 86.43 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300638 广和通 9.00 224.28 8.45% 新晋 -7.32
688095 福昕软件 3.00 209.52 7.89% 新晋 7.93
002555 三七互娱 8.75 187.34 7.06% 新晋 -5.70
603444 吉比特 0.50 181.35 6.83% 0.68 7.12
001309 德明利 0.45 171.05 6.44% 新晋 42.79
301338 凯格精机 1.00 168.93 6.36% 新晋 24.70
603083 剑桥科技 1.50 152.40 5.74% 新晋 70.06
301308 江波龙 0.50 148.54 5.60% 新晋 62.94
603529 爱玛科技 4.00 129.40 4.88% 新晋 -20.00
601872 招商轮船 7.75 126.79 4.78% 新晋 -3.79
合计 -- 36.45 1,699.60 64.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.73
本期利润(万元) -16.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0134
期末基金资产净值(万元) 1,249.93
期末基金份额净值(元) 1.1059