近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.63 | -1.51 | -2.08 | 0.09 | -2.80 | -7.67 | 11.53 |
基准收益率②% | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
① — ② | -1.75 | -2.64 | -3.21 | -1.03 | -7.30 | -12.17 | 7.03 |
业绩比较基准 | 1年期银行定期存款利率(税后)+3% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨立春 | 2016/07/26 | 7年9月8天 | 23.11 | 杨立春,男,中国籍,12年证券从业经历,经济学博士。2005年7月至2011年6月期间于江苏省社会科学院担任助理研究员,从事产业经济和宏观经济研究工作。2011年7月加入信诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。2015年4月9日至2020年6月23日任信诚新双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月9日至2015年4月13日任信诚双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月14日任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年6月30日至2018年7月31日任信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月13日至2017年9月28日任信诚货币市场证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月9日至2018年3月12日任信诚惠泽债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2023年6月28日任信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日至2018年9月11日任信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月12日至2018年10月12日任信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年10月12日至2018年10月29日任中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月3日至2022年9月28日任中信保诚景泰债券型证券投资基金基金经理。2020年1月14日任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年1月14日任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月14日任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任中信保诚三得益债券型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
王颖 | 2020/01/08 | 4年3月26天 | 12.54 | 王颖,女,中国籍,10年证券从业经历,经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入信诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理。2017年2月16日至2018年6月12日任信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月14日任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月24日至2018年6月20日任信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日任中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月8日至2023年6月28日任信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月24日至2023年9月22日任中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月24日任中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王旭巍 | 2015/11/25 | 2016/08/05 | 1年1月24天 | 3.80 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1509 | 1810 | 2218 | 3189 | |
户均持有份额(万) | 0.60 | 2.90 | 7.13 | 8.36 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 78.92 | 90.85 | 92.43 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 21.08 | 9.15 | 7.57 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 7.68 | 0.48 | -- | -2.49 |
采矿业 | 11.92 | 0.74 | -- | -5.80 |
制造业 | 81.22 | 5.03 | -- | -41.16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.01 | 0.62 | -- | -2.95 |
建筑业 | 2.91 | 0.18 | -- | -1.47 |
批发和零售业 | 4.33 | 0.27 | -- | -1.65 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6.31 | 0.39 | -- | -2.07 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.37 | 0.95 | -- | -3.90 |
金融业 | 2.17 | 0.13 | -- | -4.67 |
租赁和商务服务业 | 1.72 | 0.11 | -- | -0.88 |
科学研究和技术服务业 | 0.77 | 0.05 | -- | -1.19 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.16 | 0.07 | -- | -0.50 |
合计 | 145.57 | 9.02 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601857 | 中国石油 | 0.43 | 4.25 | 0.26% | 新晋 | 3.84 |
605296 | 神农集团 | 0.10 | 3.64 | 0.23% | 新晋 | -0.66 |
600887 | 伊利股份 | 0.13 | 3.63 | 0.22% | 新晋 | 2.44 |
300498 | 温氏股份 | 0.19 | 3.61 | 0.22% | 新晋 | 0.86 |
000977 | 浪潮信息 | 0.08 | 3.43 | 0.21% | 新晋 | -4.74 |
601728 | 中国电信 | 0.54 | 3.28 | 0.20% | 新晋 | -1.39 |
600438 | 通威股份 | 0.13 | 3.23 | 0.20% | 新晋 | -12.85 |
600941 | 中国移动 | 0.03 | 3.17 | 0.20% | 新晋 | -3.01 |
002371 | 北方华创 | 0.01 | 3.06 | 0.19% | 新晋 | 4.27 |
600028 | 中国石化 | 0.41 | 2.62 | 0.16% | 新晋 | -0.70 |
合计 | -- | 2.05 | 33.92 | 2.09% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,109.15 | 68.74 | 2.19 |
合计 | 1,109.15 | 68.74 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 8.90 | 905.86 | 56.14 |
019723 | 23国债20 | 2.00 | 203.29 | 12.60 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -18.61 |
本期利润(万元) | -7.14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0086 |
期末基金资产净值(万元) | 878.88 |
期末基金份额净值(元) | 1.104 |