近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄稚 | 2025/09/16 | 4月15天 | 8.35 | 黄稚，女，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士；曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理，现任量化投资部助理总监。自2018年7月25日至2021年1月1日，担任信诚中证500指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年7月25日起，担任中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证800医药指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证800有色指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2021年1月1日，担任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日至2021年1月1日，担任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月5日起，担任中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年3月22日起，担任中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 姜鹏 | 2025/09/16 | 4月15天 | 8.35 | 姜鹏，男，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于中交城市投资控股有限公司，担任业务分析岗；于杭州金达资产管理有限公司，担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、投资经理。现任基金经理。自2023年12月18日起，担任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月24日起，担任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月24日起，担任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年9月16日起，担任中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 34.58 | 0.04 | -- | -1.28 |
| 采矿业 | 42.37 | 0.04 | -- | -1.33 |
| 制造业 | 2,075.57 | 2.11 | -- | -13.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.48 | 0.03 | -- | -1.88 |
| 批发和零售业 | 64.64 | 0.07 | -- | -0.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124.40 | 0.13 | -- | -2.94 |
| 金融业 | 164.90 | 0.17 | -- | -5.44 |
| 房地产业 | 31.50 | 0.03 | -- | -0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 53.10 | 0.05 | -- | -0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.74 | 0.03 | -- | -0.37 |
| 综合 | 38.34 | 0.04 | -- | -0.14 |
| 合计 | 2,691.62 | 2.74 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688802 | 沐曦股份 | 0.36 | 144.86 | 0.15% | 新晋 | -9.38 |
| 688676 | 金盘科技 | 0.50 | 45.17 | 0.05% | 新晋 | 0.29 |
| 688257 | 新锐股份 | 1.29 | 44.22 | 0.05% | 新晋 | 55.04 |
| 688795 | 摩尔线程 | 0.11 | 43.91 | 0.04% | 新晋 | -4.17 |
| 000833 | 粤桂股份 | 1.97 | 38.34 | 0.04% | 新晋 | 10.42 |
| 合计 | -- | 4.23 | 316.50 | 0.33% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 8.10 | 2,974.81 | 3.03% | 新晋 | -5.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.86 | 2,561.55 | 2.61% | 新晋 | -0.16 |
| 601318 | 中国平安 | 31.89 | 2,181.28 | 2.22% | 新晋 | -4.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.31 | 2,019.10 | 2.06% | 新晋 | 4.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 49.27 | 1,698.34 | 1.73% | 新晋 | 22.80 |
| 600036 | 招商银行 | 37.03 | 1,558.96 | 1.59% | 新晋 | -5.35 |
| 300059 | 东方财富 | 57.03 | 1,321.96 | 1.35% | 新晋 | -2.88 |
| 300502 | 新易盛 | 2.96 | 1,275.40 | 1.30% | 新晋 | -5.74 |
| 000333 | 美的集团 | 14.72 | 1,150.37 | 1.17% | 新晋 | -1.14 |
| 601166 | 兴业银行 | 50.65 | 1,066.69 | 1.09% | 新晋 | -12.78 |
| 合计 | -- | 256.82 | 17,808.46 | 18.15% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 225.98 |
| 本期利润(万元) | 1,189.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0289 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33,960.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0341 |